☆财务分析☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1288.76｜ 10226.56｜ 8021.53｜ 10350.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.97｜ 7.48｜ 6.11｜ 8.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -112.60｜ 27.42｜ -22.50｜ -32.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.16｜ 28.08｜ 27.08｜ 29.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.22%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 176816.62｜ 196192.44｜ 183825.16｜ 185157.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 49789.62｜ 55084.95｜ 49774.83｜ 55528.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 45423.12｜ 52953.58｜ 48313.84｜ 55413.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 34819.87｜ 13012.67｜ 27960.45｜ 22433.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 38080.63｜ 47395.20｜ 48627.82｜ 49711.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1250.32｜ 2860.51｜ 3245.34｜ 3505.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.16｜ 28.08｜ 27.08｜ 29.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.84｜ 71.92｜ 72.92｜ 70.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.42｜ 2.76｜ 3.28｜ 3.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.99｜ 2.40｜ 2.95｜ 2.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 77995.91｜ 90468.11｜ 82630.94｜ 73367.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1125.66｜ 18066.77｜ 8220.45｜ 443.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 21295.27｜ -10819.96｜ 3038.61｜ -8819.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.39｜ 102.37｜ 98.10｜ 77.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 87.34｜ 176.67｜ 102.43｜ 4.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1652.39｜ -105.80｜ 37.86｜ -85.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 33489.88｜ -26260.65｜ -3842.95｜ -9398.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11160.67｜ -2695.56｜ -1786.56｜ 225.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 71958.77｜ 88376.11｜ 84233.92｜ 94172.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 41319.90｜ 49441.04｜ 49702.22｜ 61458.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5157.21｜ 5135.00｜ 4143.44｜ 3205.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -677.56｜ -349.82｜ -724.25｜ 41.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3410.79｜ 10959.17｜ 8400.22｜ 11645.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -593.47｜ 1520.20｜ 1389.01｜ 1556.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 581.67｜ 78.50｜ 29.52｜ -36.05｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2829.12｜ 11037.67｜ 8429.75｜ 11609.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1331.73｜ 816.24｜ 398.04｜ 1297.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1497.39｜ 10221.43｜ 8031.70｜ 10312.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.58｜ 44.06｜ 40.99｜ 34.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.02｜ 7.27｜ 6.00｜ 8.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0063｜ -0.0088｜ -0.0107｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0590｜ -0.0509｜ -0.0270｜ -0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9822｜ 4.9797｜ 4.9779｜ 4.9981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1300｜ -0.1800｜ -0.2100｜ -0.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4731｜ 2.4731｜ 2.4731｜ 2.4731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4316｜ 1.4292｜ 1.4273｜ 1.4379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46053.0028｜28438.5222｜11417.1645｜71958.7652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -778.6505｜ -701.6057｜ -565.3964｜-3410.7936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -183.7736｜ -173.4544｜ -111.8924｜ -593.4653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -159.7922｜ -222.9644｜ -271.0733｜-1288.7596｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0704｜ 0.1037｜ 0.0043｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0009｜ 0.0275｜ -0.0239｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1349｜ 5.2729｜ 5.5527｜ 5.5858｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2900｜ 1.8600｜ 0.0800｜ 7.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4778｜ 2.4776｜ 2.4555｜ 2.4333｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5588｜ 1.6904｜ 1.8981｜ 1.8938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51914.3922｜33271.2548｜12579.6157｜88376.1092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 748.1812｜ 2383.1094｜ -94.8601｜10959.1696｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 26.1278｜ 776.5230｜ 279.8067｜ 1520.1958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1755.9144｜ 2598.2308｜ 107.7064｜10226.5590｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2646｜ 0.2012｜ 0.0547｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1682｜ 0.1341｜ 0.0201｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4231｜ 5.3594｜ 5.3628｜ 5.3080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9200｜ 3.7400｜ 1.0300｜ 6.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4117｜ 2.4114｜ 2.4110｜ 2.4110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7913｜ 1.7280｜ 1.7330｜ 1.6783｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62421.2962｜39303.4218｜13721.3476｜84233.9207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7194.7641｜ 5326.1443｜ 1442.2100｜ 8400.2228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1119.4683｜ 815.0107｜ 411.0810｜ 1389.0090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6667.1643｜ 5071.4229｜ 1379.1033｜ 8021.5302｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.98｜ 5.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.47｜ 2.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.43｜ 1.44｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.98｜ 1.22｜ 0.50｜ 3.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.32｜ 0.82｜ 0.33｜ 1.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.16｜ 0.07｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.29｜ -14.53｜ -9.24｜ -18.58｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -204.07｜ -129.44｜ -496.03｜ -131.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12579.62｜ 17.48｜ 107.71｜ -8.36｜
｜二季度｜ 20691.64｜ 28.75｜ 2490.52｜ -193.25｜
｜三季度｜ 18643.14｜ 25.91｜ -842.32｜ 65.36｜
｜四季度｜ 20044.37｜ 27.86｜ -3044.67｜ 236.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13721.35｜ 15.53｜ 1379.10｜ 13.49｜
｜二季度｜ 25582.07｜ 28.95｜ 3692.32｜ 36.11｜
｜三季度｜ 23117.87｜ 26.16｜ 1595.74｜ 15.60｜
｜四季度｜ 25954.81｜ 29.37｜ 3559.39｜ 34.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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