☆财务分析☆ ◇300851 交大思诺 更新日期：2025-10-30◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4858.32｜ 8496.29｜ 3699.01｜ 9692.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.76｜ 6.73｜ 3.01｜ 8.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -42.82｜ 129.69｜ -61.84｜ -19.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 9.66｜ 9.71｜ 8.89｜ 10.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.57%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 143845.05｜ 142802.47｜ 135991.19｜ 138531.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 13896.15｜ 13860.91｜ 12090.95｜ 15075.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 12126.03｜ 12089.23｜ 10221.69｜ 12980.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12029.45｜ 11880.51｜ 15603.23｜ 18618.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26218.25｜ 22761.27｜ 20395.83｜ 21720.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 181.34｜ 253.10｜ 223.51｜ 160.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 9.66｜ 9.71｜ 8.89｜ 10.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 90.34｜ 90.29｜ 91.11｜ 89.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.96｜ 7.78｜ 10.28｜ 8.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.68｜ 5.39｜ 8.86｜ 7.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 34266.82｜ 35337.48｜ 26844.04｜ 30746.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3127.85｜ 2826.09｜ 212.09｜ 3444.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 56.77｜ -4351.01｜ -3051.07｜ -23820.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.58｜ 98.24｜ 91.67｜ 84.87｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 64.38｜ 33.26｜ 5.73｜ 35.54｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1.17｜ -51.21｜ -82.48｜ -245.76｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 935.90｜ -4115.79｜ -200.80｜ -24240.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4006.98｜ -3061.30｜ -3062.36｜ -3024.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 33732.22｜ 35972.38｜ 29283.33｜ 36227.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 10820.80｜ 10802.36｜ 8980.16｜ 10569.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7286.84｜ 7058.15｜ 6357.97｜ 6176.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -63.82｜ -145.05｜ -109.17｜ -158.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4858.27｜ 8284.31｜ 3417.40｜ 10353.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2040.65｜ 2476.81｜ 2833.15｜ 1306.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -99.74｜ -82.86｜ -87.56｜ -41.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4758.53｜ 8201.46｜ 3329.84｜ 10311.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -115.81｜ -120.30｜ -151.04｜ 761.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4874.34｜ 8321.76｜ 3480.88｜ 9550.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 67.92｜ 69.97｜ 69.33｜ 70.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.74｜ 6.59｜ 2.99｜ 7.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2677｜ 0.1402｜ -0.0431｜ 0.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2291｜ 0.1142｜ -0.0528｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.7716｜ 14.6440｜ 14.8907｜ 14.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8000｜ 0.9400｜ -0.2900｜ 3.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.6135｜ 7.6135｜ 7.6135｜ 7.6135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.6580｜ 5.5305｜ 5.7772｜ 5.8203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22082.2143｜12831.2319｜ 5100.2520｜33732.2220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2173.2189｜ 1102.7144｜ -415.1626｜ 4858.2748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1287.4174｜ 837.4837｜ 425.6493｜ 2040.6542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2327.2861｜ 1218.6843｜ -374.6974｜ 4858.3248｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2266｜ 0.2899｜ 0.0109｜ 0.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1630｜ 0.2412｜ -0.0136｜ 0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.6016｜ 14.6649｜ 14.8359｜ 14.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5300｜ 1.9400｜ 0.0700｜ 6.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.6135｜ 7.6135｜ 7.6135｜ 7.6135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.4881｜ 5.5514｜ 5.7224｜ 5.7115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21381.7428｜15739.8172｜ 5816.8512｜35972.3789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1919.5280｜ 2498.6222｜ 110.3475｜ 8284.3106｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 831.6292｜ 540.5238｜ 266.4105｜ 2476.8083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1970.2900｜ 2519.9668｜ 94.6704｜ 8496.2878｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4423｜ 0.0977｜ -0.0015｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2999｜ -0.0091｜ -0.0608｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.3255｜ 13.9827｜ 14.2235｜ 14.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0900｜ 0.6900｜ -0.0100｜ 3.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.6490｜ 7.6509｜ 7.6509｜ 7.6509｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.1765｜ 4.8318｜ 5.0726｜ 5.0741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20576.2011｜ 9027.7529｜ 3823.5452｜29283.3350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3606.1001｜ 754.1671｜ 7.4269｜ 3417.3972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1942.8050｜ 1227.4330｜ 829.2139｜ 2833.1520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3845.3324｜ 849.1540｜ -13.2263｜ 3699.0115｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.27｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.77｜ 14.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.61｜ 7.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.66｜ 5.82｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.21｜ 0.09｜ 0.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.81｜ 0.47｜ 0.19｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.28｜ -18.48｜ -12.32｜ -6.23｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 13.22｜ -55.87｜ -476.23｜ -41.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5816.85｜ 17.24｜ 94.67｜ 1.95｜
｜二季度｜ 9922.97｜ 29.42｜ 2425.30｜ 49.92｜
｜三季度｜ 5641.93｜ 16.73｜ -549.68｜ -11.31｜
｜四季度｜ 12350.48｜ 36.61｜ 2888.03｜ 59.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3823.55｜ 10.63｜ -13.23｜ -0.16｜
｜二季度｜ 5204.21｜ 14.47｜ 862.38｜ 10.15｜
｜三季度｜ 11548.45｜ 32.10｜ 2996.18｜ 35.26｜
｜四季度｜ 15396.18｜ 42.80｜ 4650.96｜ 54.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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