☆财务分析☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 35996.17｜ 38564.06｜ -1732.39｜ 9393.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 24.56｜ 34.46｜ -1.87｜ 10.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -6.66｜ 2336.51｜ -118.44｜ 14.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 78.58｜ 80.22｜ 71.82｜ 58.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.36%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：531.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.52%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 783182.34｜ 678471.83｜ 335518.91｜ 226532.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 615426.70｜ 544303.05｜ 240985.89｜ 133340.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 605887.48｜ 536703.06｜ 238659.95｜ 133280.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 203367.99｜ 183500.38｜ 86600.21｜ 23631.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 334392.50｜ 293265.08｜ 89416.54｜ 65135.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 242.35｜ 742.52｜ 83.07｜ 53.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 78.58｜ 80.22｜ 71.82｜ 58.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 21.42｜ 19.78｜ 28.18｜ 41.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.19｜ 1.17｜ 1.27｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.08｜ 1.04｜ 1.07｜ 1.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1506712.32｜ 573099.59｜ 362471.08｜ 256622.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 93870.29｜-105099.16｜ -19688.25｜ -25939.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 25144.67｜ -2019.61｜ 4085.24｜ 15427.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.15｜ 59.68｜ 96.23｜ 91.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 260.78｜ -272.53｜ 1136.48｜ -276.14｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 69.85｜ -5.24｜ -235.81｜ 164.24｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -13976.57｜ -8080.81｜ -4096.22｜ -1953.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -58000.73｜ 111315.24｜ 27907.19｜ 40477.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1535057.15｜ 960282.27｜ 376667.40｜ 281445.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1390997.76｜ 853269.30｜ 343514.44｜ 253132.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7073.60｜ 3420.64｜ 3436.05｜ 1675.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 12758.86｜ 14980.41｜ 11273.75｜ -1564.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 34928.25｜ 40813.84｜ -3653.09｜ 9132.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -9749.87｜ -3611.06｜ -1817.12｜ -1847.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1544.10｜ 698.13｜ 312.32｜ 928.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 36472.36｜ 41511.97｜ -3340.77｜ 10061.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1950.56｜ 3745.99｜ -1218.17｜ 667.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 34521.80｜ 37765.98｜ -2122.60｜ 9393.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.38｜ 11.14｜ 8.80｜ 10.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 21.51｜ 29.14｜ -1.89｜ 10.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.4900｜ 0.2500｜ 2.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9027｜ 0.6300｜ 0.4666｜ 3.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.5741｜ 12.7786｜ 12.1454｜ 11.8965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6600｜ 4.0200｜ 2.1000｜ 24.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.9283｜ 4.8499｜ 4.4131｜ 4.1110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.1495｜ 6.4341｜ 6.2335｜ 6.2866｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1272364.92｜833994.208｜405602.292｜1535057.15｜
｜ ｜ 67｜ 2｜ 2｜ 47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5490.4847｜ 7969.4432｜ 2547.7579｜34928.2532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3240.7046｜-3416.2253｜-1804.7074｜-9749.8739｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2945.6593｜ 6980.7322｜ 3462.7886｜35996.1693｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.0800｜ 1.6600｜ 1.7500｜ 3.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.8947｜ 2.4900｜ 1.9340｜ 3.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.1584｜ 10.6517｜ 14.2295｜ 13.1678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 20.4300｜ 16.5100｜ 12.4000｜ 34.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8505｜ 3.7698｜ 5.5642｜ 5.4510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.9525｜ 5.5265｜ 7.1680｜ 6.2195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1150900.98｜758667.247｜364446.118｜960282.267｜
｜ ｜ 08｜ 0｜ 7｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜28767.1900｜23718.6205｜18768.8304｜40813.8375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-9663.0957｜-10790.332｜ -346.0008｜-3611.0594｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜29286.1547｜23291.9227｜17572.8979｜38564.0608｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.9200｜ 2.0300｜ 0.8600｜ -0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.4644｜ 1.3700｜ 0.7953｜ -0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.1864｜ 11.2838｜ 10.0575｜ 9.1902｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 27.3300｜ 19.8000｜ 8.9600｜ -1.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3803｜ 5.3746｜ 5.3035｜ 5.2978｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.4961｜ 4.5989｜ 3.4458｜ 2.5832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜609682.230｜347531.769｜154833.800｜376667.399｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 9｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜31981.0322｜22104.3361｜ 8925.9598｜-3653.0857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -821.3619｜ -980.9728｜ 79.6667｜-1817.1209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜29266.6525｜20272.5790｜ 8626.3701｜-1732.3950｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 2.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.57｜ 11.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.93｜ 4.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.15｜ 6.29｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 19.14｜ 18.84｜ 8.69｜ 26.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.57｜ 2.21｜ 1.11｜ 4.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.35｜ 0.98｜ 0.47｜ 2.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.55｜ 9.93｜ 11.29｜ 59.85｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -80.91｜ -66.40｜ -86.43｜ -14.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 364446.12｜ 23.74｜ 17572.90｜ 48.82｜
｜二季度｜ 394221.13｜ 25.68｜ 5719.02｜ 15.89｜
｜三季度｜ 392233.73｜ 25.55｜ 5994.23｜ 16.65｜
｜四季度｜ 384156.17｜ 25.03｜ 6710.01｜ 18.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 154833.80｜ 16.12｜ 8626.37｜ 22.37｜
｜二季度｜ 192697.97｜ 20.07｜ 11646.21｜ 30.20｜
｜三季度｜ 262150.46｜ 27.30｜ 8994.07｜ 23.32｜
｜四季度｜ 350600.04｜ 36.51｜ 9297.41｜ 24.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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