☆财务分析☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2025-11-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12057.91｜ 14184.32｜ 39762.81｜ 27847.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.05｜ 6.04｜ 17.64｜ 14.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -14.99｜ -64.33｜ 42.79｜ 42.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.27｜ 23.94｜ 18.35｜ 17.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.29%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：19.27%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 332934.18｜ 311774.91｜ 290778.55｜ 255620.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 90776.55｜ 74634.95｜ 53350.50｜ 44037.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 78591.75｜ 58611.83｜ 39362.50｜ 43060.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 45962.50｜ 47324.30｜ 58834.63｜ 87397.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 29252.51｜ 23139.44｜ 23637.62｜ 22706.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4435.78｜ 4938.33｜ 4517.11｜ 6072.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.27｜ 23.94｜ 18.35｜ 17.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.73｜ 76.06｜ 81.65｜ 82.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.16｜ 2.76｜ 4.00｜ 3.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.66｜ 2.14｜ 3.02｜ 3.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 200300.59｜ 186429.94｜ 241477.52｜ 166029.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 29728.42｜ 40701.98｜ 47675.50｜ 25489.44｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5274.27｜ -14016.88｜ -25823.86｜ 29265.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 84.93｜ 84.53｜ 88.55｜ 75.16｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 246.55｜ 286.95｜ 119.90｜ 91.53｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -43.74｜ -98.82｜ -64.94｜ 105.09｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -27524.74｜ -36975.67｜ -55766.68｜ 9443.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8681.22｜ -17985.92｜ -18411.27｜ -5400.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 235842.96｜ 220556.47｜ 272701.61｜ 220911.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 201136.16｜ 182390.15｜ 209419.09｜ 171805.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9535.05｜ 8355.24｜ 9376.00｜ 7009.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -805.97｜ -483.64｜ -3621.16｜ -1112.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14308.83｜ 17986.84｜ 47490.43｜ 32337.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2012.44｜ 957.69｜ 510.99｜ 1137.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -696.26｜ -313.91｜ -289.04｜ -73.87｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13612.57｜ 17672.93｜ 47201.40｜ 32263.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1554.66｜ 3488.61｜ 7465.77｜ 4423.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12057.91｜ 14184.32｜ 39735.62｜ 27840.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.72｜ 17.30｜ 23.21｜ 22.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.98｜ 5.98｜ 16.74｜ 13.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4123｜ 0.2618｜ 0.1302｜ 0.5678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2759｜ 0.1826｜ 0.1093｜ 0.5856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.4864｜ 11.3413｜ 11.2450｜ 11.0863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6000｜ 2.3000｜ 1.1700｜ 5.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5654｜ 4.5489｜ 4.4788｜ 4.4142｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.6874｜ 5.5390｜ 5.5098｜ 5.3795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜211862.898｜139159.694｜65381.5278｜235842.960｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10564.7647｜ 6784.4024｜ 3509.6421｜14308.8250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 948.5858｜ 240.9061｜ 141.6367｜ 2012.4416｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8876.5554｜ 5636.8199｜ 2844.6936｜12057.9076｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3962｜ 0.2500｜ 0.1990｜ 0.6686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3633｜ 0.2046｜ 0.1686｜ 0.5462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.9239｜ 10.7893｜ 10.9337｜ 10.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5500｜ 2.2900｜ 1.7500｜ 6.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.3871｜ 4.3361｜ 4.7179｜ 4.7179｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.2968｜ 5.2110｜ 5.3139｜ 5.1176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜165861.381｜108994.594｜52085.6092｜220556.467｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10140.8870｜ 6351.2401｜ 4949.3030｜17986.8436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2007.4168｜ 479.6297｜ 339.3654｜ 957.6917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8374.9098｜ 5425.1420｜ 4187.3867｜14184.3161｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5442｜ 0.2829｜ 0.1478｜ 1.8376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4801｜ 0.2387｜ 0.1214｜ 1.8074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.7266｜ 10.4998｜ 11.1248｜ 10.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9300｜ 2.5700｜ 1.3400｜ 17.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7021｜ 4.6967｜ 4.6682｜ 4.6650｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.0799｜ 4.8235｜ 5.1740｜ 4.9616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜163809.452｜104188.466｜51737.0174｜272701.606｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14473.6923｜ 7839.2329｜ 4196.0605｜47490.4330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 944.8041｜ 312.7962｜ 202.6296｜ 510.9861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11569.4567｜ 6031.0885｜ 3213.9648｜39762.8099｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.41｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.49｜ 11.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.57｜ 4.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.69｜ 5.38｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 9.38｜ 6.07｜ 2.74｜ 10.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.76｜ 4.34｜ 2.16｜ 9.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.64｜ 0.43｜ 0.20｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 27.73｜ 27.68｜ 25.53｜ 6.93｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 4.18｜ 6.82｜ -29.09｜ -20.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52085.61｜ 22.08｜ 4187.39｜ 34.73｜
｜二季度｜ 56908.99｜ 24.13｜ 1237.76｜ 10.27｜
｜三季度｜ 56866.79｜ 24.11｜ 2949.77｜ 24.46｜
｜四季度｜ 69981.58｜ 29.67｜ 3683.00｜ 30.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 51737.02｜ 23.46｜ 3213.96｜ 22.66｜
｜二季度｜ 52451.45｜ 23.78｜ 2817.12｜ 19.86｜
｜三季度｜ 59620.99｜ 27.03｜ 5538.37｜ 39.05｜
｜四季度｜ 56747.01｜ 25.73｜ 2614.86｜ 18.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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