☆财务分析☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 38005.34｜ 74700.48｜ 62467.54｜ 41228.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.80｜ 14.74｜ 22.71｜ 18.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -49.12｜ 19.58｜ 51.51｜ 101.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.11｜ 34.31｜ 32.56｜ 40.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.63%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：14.46%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 915189.92｜ 826993.69｜ 697068.03｜ 413133.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 339638.71｜ 283725.88｜ 226939.68｜ 167466.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 234705.68｜ 186961.54｜ 136793.02｜ 83987.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 267502.12｜ 316950.18｜ 316930.22｜ 137324.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 131269.17｜ 155184.96｜ 80322.10｜ 43148.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 289.81｜ 4232.54｜ 66.52｜ 52.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.11｜ 34.31｜ 32.56｜ 40.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.89｜ 65.69｜ 67.44｜ 59.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.69｜ 3.43｜ 4.18｜ 3.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.22｜ 2.81｜ 3.29｜ 2.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 83306.17｜ 144470.90｜ 140196.28｜ 102044.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -57036.66｜ -4040.09｜ 42511.81｜ 37377.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -49605.15｜ -42.52｜ 179593.74｜ 100825.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 52.41｜ 63.60｜ 74.71｜ 87.04｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -150.08｜ -5.41｜ 68.05｜ 90.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -130.52｜ -0.06｜ 287.50｜ 244.55｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-134087.89｜ -57359.41｜ -31983.18｜ -21587.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 141519.40｜ 61356.97｜ 169065.12｜ 85035.57｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 158959.37｜ 227147.26｜ 187649.10｜ 117233.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 104221.07｜ 128374.51｜ 100962.35｜ 62538.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5163.60｜ 5867.92｜ 5117.06｜ 3648.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -5480.68｜ -7302.08｜ -1674.42｜ -1050.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 43676.23｜ 86456.78｜ 71593.60｜ 47494.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2086.10｜ 892.68｜ 49.63｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -188.12｜ -76.45｜ 103.18｜ 192.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 43488.11｜ 86380.33｜ 71696.78｜ 47686.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5482.77｜ 11679.85｜ 9229.24｜ 6457.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 38005.34｜ 74700.48｜ 62467.54｜ 41228.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.44｜ 43.48｜ 46.20｜ 46.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.60｜ 13.75｜ 13.29｜ 16.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6800｜ 0.4900｜ 0.2300｜ 0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6296｜ 0.4500｜ 0.2214｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.6843｜ 10.4859｜ 10.4101｜ 10.1731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.3600｜ 4.5900｜ 2.2100｜ 6.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4611｜ 4.4577｜ 4.5351｜ 4.5318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.6983｜ 4.5063｜ 4.4245｜ 4.1907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜124666.345｜78511.4502｜40318.0667｜158959.369｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜42834.4140｜30530.0466｜14743.8265｜43676.2276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1900.1713｜ 1231.4400｜ 620.1963｜ 2086.1021｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜37545.2302｜27032.3622｜12860.6786｜38005.3359｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5400｜ 0.6000｜ 0.3000｜ 1.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4772｜ 0.5500｜ 0.2971｜ 1.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0379｜ 10.0145｜ 9.8965｜ 9.5864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.3800｜ 5.8600｜ 3.0200｜ 14.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5569｜ 4.5500｜ 4.5432｜ 4.5364｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1024｜ 4.1545｜ 4.0445｜ 3.7413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜136259.910｜104399.682｜51078.2254｜227147.258｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜34624.0942｜38105.8757｜19561.6203｜86456.7796｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 964.0566｜ 492.6444｜ 242.7555｜ 892.6819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜29883.8538｜32753.7495｜16684.5835｜74700.4845｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1200｜ 0.7700｜ 0.4000｜ 1.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0488｜ 0.7500｜ 0.3996｜ 1.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3585｜ 8.9573｜ 8.6780｜ 8.2713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.3200｜ 8.5600｜ 4.5300｜ 22.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5461｜ 4.5079｜ 4.4981｜ 4.4887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.6288｜ 3.2793｜ 3.0104｜ 2.6131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜194809.785｜127386.796｜65849.9726｜187649.102｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜71594.8710｜49041.6626｜25416.2498｜71593.5988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 78.9041｜ 78.9041｜ 0.0000｜ 49.6284｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜61624.2912｜42088.6069｜21822.8352｜62467.5407｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.68｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.68｜ 10.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.46｜ 4.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.70｜ 4.19｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.70｜ 0.44｜ 0.24｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.87｜ 0.56｜ 0.29｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.51｜ -24.80｜ -21.07｜ -30.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 23.71｜ -19.88｜ -24.63｜ -49.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 51078.23｜ 32.13｜ 16684.58｜ 43.90｜
｜二季度｜ 53321.46｜ 33.54｜ 16069.17｜ 42.28｜
｜三季度｜ 31860.23｜ 20.04｜ -2869.90｜ -7.55｜
｜四季度｜ 22699.46｜ 14.28｜ 8121.48｜ 21.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 65849.97｜ 28.99｜ 21822.84｜ 29.21｜
｜二季度｜ 61536.82｜ 27.09｜ 20265.77｜ 27.13｜
｜三季度｜ 67422.99｜ 29.68｜ 19535.68｜ 26.15｜
｜四季度｜ 32337.47｜ 14.24｜ 13076.19｜ 17.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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