☆财务分析☆ ◇300771 智莱科技 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3947.90｜ 2454.21｜ 17228.76｜ 16914.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.06｜ 1.23｜ 8.90｜ 9.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 60.86｜ -85.76｜ 1.86｜ -29.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.95｜ 13.36｜ 9.98｜ 19.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.22%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 230754.17｜ 225623.40｜ 223884.15｜ 231856.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 36810.45｜ 30139.55｜ 22353.78｜ 44639.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 33453.09｜ 28659.99｜ 18563.57｜ 42942.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 48891.87｜ 54495.42｜ 104620.45｜ 115552.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7811.39｜ 7467.23｜ 8546.66｜ 15893.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 585.14｜ 1016.71｜ 1060.04｜ 1334.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.95｜ 13.36｜ 9.98｜ 19.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.05｜ 86.64｜ 90.02｜ 80.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.75｜ 6.57｜ 10.01｜ 4.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.96｜ 5.77｜ 8.66｜ 3.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 43569.12｜ 47470.67｜ 97624.85｜ 109868.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1.84｜ 10603.69｜ 28543.38｜ 5958.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5410.16｜ -36019.83｜ -4180.73｜ -16119.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.61｜ 115.80｜ 111.88｜ 87.34｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -0.05｜ 432.06｜ 165.67｜ 35.23｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -137.04｜ -1467.68｜ -24.27｜ -95.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3824.03｜ -44652.42｜ -42007.04｜ -9986.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2137.00｜ -2885.82｜ 1392.79｜ -10536.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 45098.49｜ 40994.24｜ 87261.06｜ 125789.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 32576.82｜ 28722.48｜ 60012.72｜ 84830.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3980.65｜ 3823.01｜ 4591.42｜ 3991.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2840.48｜ -3547.24｜ -9030.74｜ 129.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4668.16｜ 3134.57｜ 19669.42｜ 19293.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1875.68｜ 1128.10｜ -100.35｜ 92.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -14.34｜ -14.95｜ -185.85｜ -191.52｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4653.82｜ 3119.62｜ 19483.57｜ 19101.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 812.82｜ 800.76｜ 2467.61｜ 2290.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3841.00｜ 2318.86｜ 17015.96｜ 16811.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.77｜ 29.94｜ 31.23｜ 32.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.03｜ 1.25｜ 8.55｜ 9.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.1100｜ 0.0300｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1676｜ 0.0500｜ 0.0131｜ -0.0090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.2149｜ 8.0447｜ 8.1184｜ 8.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5000｜ 1.3000｜ 0.3500｜ 2.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8835｜ 2.8835｜ 2.8835｜ 2.8835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0611｜ 3.8809｜ 3.9509｜ 3.9226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41473.8477｜21361.5021｜ 9832.4425｜45098.4938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8003.1329｜ 3052.2462｜ 870.9157｜ 4668.1590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1384.5339｜ 594.4218｜ -18.9715｜ 1875.6769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6836.2588｜ 2523.5708｜ 678.2341｜ 3947.8969｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.0500｜ 0.0400｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0039｜ -0.0700｜ -0.0257｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.0198｜ 7.9687｜ 8.0464｜ 8.1516｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6700｜ 0.6300｜ 0.4400｜ 1.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8835｜ 2.8835｜ 2.8835｜ 2.8835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8924｜ 3.8216｜ 3.9041｜ 3.8674｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29774.1458｜16481.8965｜ 7713.1212｜40994.2362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3932.8185｜ 1571.5269｜ 1085.6302｜ 3134.5742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1436.3641｜ 1128.2294｜ 864.3735｜ 1128.1022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3307.5974｜ 1249.3393｜ 879.3819｜ 2454.2058｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.0400｜ -0.0400｜ 0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1694｜ -0.1000｜ -0.0649｜ 0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.0739｜ 8.0993｜ 8.3509｜ 8.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6700｜ -0.4300｜ -0.4500｜ 8.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8835｜ 2.8835｜ 2.8835｜ 2.8835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7174｜ 3.7365｜ 4.0354｜ 4.0728｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22805.7006｜14242.9478｜ 7357.5179｜87261.0602｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1957.6977｜-1381.6087｜-1164.9250｜19669.4170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 380.0711｜ 197.7204｜ 211.3705｜ -100.3509｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1329.0520｜ -870.2377｜ -897.0545｜17228.7581｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.29｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.21｜ 8.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.88｜ 2.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.06｜ 3.92｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.30｜ 0.64｜ 0.32｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.01｜ 3.42｜ 1.48｜ 5.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 39.29｜ 29.61｜ 27.48｜ 10.01｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 103.50｜ 94.22｜ -19.78｜ 48.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7713.12｜ 17.10｜ 879.38｜ 22.27｜
｜二季度｜ 8768.78｜ 19.44｜ 369.96｜ 9.37｜
｜三季度｜ 13292.25｜ 29.47｜ 2058.26｜ 52.14｜
｜四季度｜ 15324.35｜ 33.98｜ 640.30｜ 16.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7357.52｜ 17.95｜ -897.05｜ -36.55｜
｜二季度｜ 6885.43｜ 16.80｜ 26.82｜ 1.09｜
｜三季度｜ 8562.75｜ 20.89｜ -458.81｜ -18.69｜
｜四季度｜ 18188.54｜ 44.37｜ 3783.26｜ 154.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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