☆财务分析☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 65785.89｜ 70767.62｜ 69132.10｜ 67973.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.24｜ 19.69｜ 21.36｜ 24.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -7.04｜ 2.37｜ 1.70｜ 18.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 19.96｜ 20.15｜ 20.67｜ 18.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.36%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：7.21%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 451735.78｜ 461984.58｜ 438622.53｜ 373192.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 90181.20｜ 93077.61｜ 90666.82｜ 67437.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 88879.40｜ 90809.91｜ 87516.98｜ 65227.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 240465.53｜ 340366.29｜ 330322.28｜ 263984.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26150.72｜ 15586.95｜ 3348.48｜ 18188.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 711.50｜ 691.76｜ 765.62｜ 713.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 19.96｜ 20.15｜ 20.67｜ 18.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 80.04｜ 79.85｜ 79.33｜ 81.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.99｜ 4.61｜ 4.49｜ 4.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.82｜ 4.51｜ 4.41｜ 4.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 138773.39｜ 140160.63｜ 152163.70｜ 162721.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 36143.74｜ 62524.03｜ 100580.16｜ 104450.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -74823.43｜ -39684.43｜ 65625.52｜ 20831.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.90｜ 92.00｜ 106.51｜ 115.48｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 54.94｜ 88.35｜ 145.49｜ 153.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -113.74｜ -56.08｜ 94.93｜ 30.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -36894.82｜ -51431.48｜ -7627.92｜ -56293.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -74072.35｜ -50776.98｜ -27326.72｜ -27325.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 157876.13｜ 152344.36｜ 142864.73｜ 140905.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 78617.06｜ 73657.46｜ 65989.73｜ 64406.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5221.03｜ 5167.58｜ 5328.17｜ 2083.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3555.20｜ -5935.35｜ -5417.42｜ -3969.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 67295.33｜ 69866.65｜ 69358.41｜ 68050.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -169.96｜ -962.49｜ 399.55｜ 402.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -18.29｜ 91.29｜ -35.25｜ 79.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 67277.04｜ 69957.95｜ 69323.16｜ 68130.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1501.05｜ -788.90｜ 254.81｜ 292.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 65775.99｜ 70746.84｜ 69068.35｜ 67837.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 50.20｜ 51.65｜ 53.81｜ 54.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 18.24｜ 19.23｜ 19.93｜ 22.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.2400｜ 1.5100｜ 0.7000｜ 2.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.2493｜ 1.5200｜ 0.6997｜ 2.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.1167｜ 16.3445｜ 16.3520｜ 15.7395｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.5500｜ 9.1900｜ 4.3700｜ 17.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.8892｜ 5.0743｜ 5.0743｜ 5.0743｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.6827｜ 9.8979｜ 9.8476｜ 9.1457｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜123630.935｜81722.1986｜40655.1869｜157876.132｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜51806.2667｜35075.3992｜16236.6585｜67295.3318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 475.3603｜ 473.9672｜ -26.0302｜ -169.9585｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜51186.2702｜34584.5346｜16082.6564｜65785.8852｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.8700｜ 1.2100｜ 0.6500｜ 3.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.8702｜ 1.2100｜ 0.6496｜ 2.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.0660｜ 16.0777｜ 16.5664｜ 15.9260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.2100｜ 7.2800｜ 3.9400｜ 19.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0743｜ 5.4363｜ 5.4363｜ 5.4363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.4499｜ 9.5169｜ 10.0055｜ 9.3652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜117429.169｜77141.9090｜40060.9063｜152344.361｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜49859.7271｜32380.5988｜17439.5913｜69866.6531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -113.5886｜ -89.9597｜ -67.6112｜ -962.4891｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜42756.2733｜27794.3615｜14796.5663｜70767.6176｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.1800｜ 1.4400｜ 0.7400｜ 3.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.1290｜ 1.4000｜ 0.7141｜ 2.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.0320｜ 15.0889｜ 15.7504｜ 15.0130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.9500｜ 9.1900｜ 4.8000｜ 21.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.4438｜ 5.4438｜ 5.4438｜ 5.4441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.4637｜ 8.5206｜ 9.1820｜ 8.4444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜110850.082｜70666.2878｜35674.3478｜142864.733｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜50076.9648｜33037.9464｜17083.7864｜69358.4120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -88.8843｜ -61.5647｜ -71.8173｜ 399.5528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜49937.8370｜32922.9047｜17044.2727｜69132.0957｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.24｜ 2.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.12｜ 15.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.89｜ 5.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.68｜ 9.15｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 174.62｜ 66.11｜ 49.68｜ 331.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.27｜ 5.06｜ 1.66｜ 7.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.17｜ 0.09｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.28｜ 5.94｜ 1.48｜ 3.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 3.90｜ 8.32｜ -6.90｜ -3.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40060.91｜ 25.37｜ 14796.57｜ 22.49｜
｜二季度｜ 37081.00｜ 23.49｜ 12997.80｜ 19.76｜
｜三季度｜ 40287.26｜ 25.52｜ 14961.91｜ 22.74｜
｜四季度｜ 40446.96｜ 25.62｜ 23029.61｜ 35.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35674.35｜ 23.42｜ 17044.27｜ 24.08｜
｜二季度｜ 34991.94｜ 22.97｜ 15878.63｜ 22.44｜
｜三季度｜ 40183.79｜ 26.38｜ 17014.93｜ 24.04｜
｜四季度｜ 41494.28｜ 27.24｜ 20829.78｜ 29.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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