☆财务分析☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12388.72｜ -18975.90｜ 8557.91｜ 23503.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.09｜ -7.31｜ 3.23｜ 10.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 34.71｜ -321.74｜ -63.59｜ 40.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 34.16｜ 28.28｜ 20.09｜ 19.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.63%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：14.46%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 365779.96｜ 348046.28｜ 336652.02｜ 325404.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 124948.98｜ 98416.28｜ 67627.96｜ 64037.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 111830.59｜ 93844.41｜ 61515.01｜ 57941.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 134913.51｜ 140710.91｜ 143545.55｜ 148822.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 91727.18｜ 98672.25｜ 94929.63｜ 98815.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2971.54｜ 4115.49｜ 7845.72｜ 17083.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.16｜ 28.28｜ 20.09｜ 19.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.84｜ 71.72｜ 79.91｜ 80.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.52｜ 2.94｜ 4.59｜ 5.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.14｜ 2.61｜ 4.11｜ 4.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 37649.20｜ 30389.98｜ 45657.16｜ 62019.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -10745.94｜ -30396.45｜ -967.93｜ 22242.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3694.88｜ -5952.78｜ -6695.12｜ 101638.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.56｜ 97.17｜ 113.97｜ 85.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 86.74｜ 160.18｜ -11.31｜ 94.63｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 29.82｜ 31.37｜ -78.23｜ 432.43｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25877.52｜ -10577.41｜ -21675.47｜ -18106.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 32928.59｜ 35021.08｜ 15948.27｜ 97503.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35332.59｜ 31275.00｜ 40061.11｜ 72924.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 20041.54｜ 17719.09｜ 16278.21｜ 26431.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6009.71｜ 4335.30｜ 3531.47｜ 6774.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2521.72｜ -647.61｜ -3319.16｜ -2871.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -17175.57｜ -25653.15｜ 6788.52｜ 24807.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1550.07｜ -19.46｜ 103.03｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 224.05｜ 219.12｜ 23.18｜ 239.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -16951.52｜ -25434.02｜ 6811.70｜ 25047.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -4908.91｜ -6458.12｜ -1746.21｜ 1543.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12042.62｜ -18975.90｜ 8557.91｜ 23503.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 43.28｜ 43.34｜ 59.37｜ 63.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.22｜ -7.60｜ 3.18｜ 8.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0456｜ 0.0211｜ -0.2000｜ -0.1454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0634｜ 0.0113｜ -0.2400｜ -0.1610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7499｜ 3.7701｜ 3.7797｜ 3.8298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2100｜ 0.5500｜ -5.0900｜ -3.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0576｜ 2.0576｜ 2.0417｜ 2.0417｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5446｜ 0.5648｜ 0.5902｜ 0.6421｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17349.9212｜12553.4241｜35332.5866｜17636.0266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6808.7839｜ -201.2538｜-17175.568｜-13789.648｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -709.5893｜ -558.8027｜-1550.0732｜ -529.6939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2864.0501｜ 1323.2020｜-12388.720｜-9129.5275｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0829｜ -0.0160｜ -0.3000｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0937｜ -0.0212｜ -0.3600｜ -0.1360｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8923｜ 3.9592｜ 3.9752｜ 4.1750｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.1100｜ -0.4000｜ -7.3100｜ -2.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0417｜ 2.0417｜ 2.0417｜ 2.0484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7046｜ 0.7715｜ 0.7875｜ 0.9886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10621.9950｜ 6807.2713｜31274.9976｜21607.5316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7305.4946｜-1160.5159｜-25653.147｜-8653.3101｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -163.7882｜ 0.0000｜ -19.4612｜ -130.4593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5204.7041｜-1003.6550｜-18975.898｜-6280.1576｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ -0.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.75｜ 3.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.06｜ 2.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.54｜ 0.59｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.20｜ 0.61｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.18｜ 0.13｜ 0.37｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.10｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 63.34｜ 84.41｜ 12.97｜ -18.38｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 6.80｜ 82.66｜ 33.05｜ -59.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6807.27｜ 19.27｜ -1003.66｜ 8.10｜
｜二季度｜ 3814.72｜ 10.80｜ -4201.05｜ 33.91｜
｜三季度｜ 7014.03｜ 19.85｜ -3924.82｜ 31.68｜
｜四季度｜ 17696.56｜ 50.09｜ -3259.19｜ 26.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7718.30｜ 24.68｜ -827.91｜ 4.36｜
｜二季度｜ 6945.83｜ 22.21｜ -647.30｜ 3.41｜
｜三季度｜ 6943.40｜ 22.20｜ -4804.95｜ 25.32｜
｜四季度｜ 9667.47｜ 30.91｜ -12695.74｜ 66.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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