☆财务分析☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 735.32｜ 4616.48｜ -2461.10｜ 2127.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.53｜ 3.82｜ -2.26｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -84.07｜ 287.49｜ -171.04｜ 205.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 40.62｜ 33.20｜ 43.96｜ 41.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.14%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 235710.34｜ 211041.64｜ 194595.85｜ 180453.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 95752.84｜ 70058.89｜ 85535.19｜ 75122.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 89025.68｜ 62670.22｜ 78799.33｜ 68792.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 74812.21｜ 61426.20｜ 59330.37｜ 67471.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12981.86｜ 14858.05｜ 10814.95｜ 13615.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 849.62｜ 308.67｜ 346.02｜ 485.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 40.62｜ 33.20｜ 43.96｜ 41.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 59.38｜ 66.80｜ 56.04｜ 58.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.62｜ 2.30｜ 1.76｜ 1.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.20｜ 1.63｜ 1.02｜ 1.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 74856.52｜ 52708.88｜ 60551.37｜ 50519.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 15498.81｜ 2053.70｜ 7253.01｜ -6331.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11796.69｜ 1878.28｜ -7929.72｜ -2193.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 129.76｜ 71.38｜ 149.20｜ 100.26｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2107.75｜ 44.49｜ -294.57｜ -182.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1604.28｜ 40.69｜ 322.06｜ -63.32｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6664.50｜ -26879.12｜ -13879.89｜ 7099.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2852.69｜ 26636.66｜ -1321.76｜ -2960.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 57686.82｜ 73845.54｜ 40584.17｜ 50389.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 39802.43｜ 47704.73｜ 25588.85｜ 26358.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10395.54｜ 10705.20｜ 10451.64｜ 9490.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -234.09｜ -374.10｜ -728.53｜ -1642.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -269.46｜ 4254.84｜ -3016.34｜ 2445.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 236.54｜ 298.23｜ 364.55｜ 678.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 42.40｜ 107.04｜ 173.99｜ 102.52｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -227.06｜ 4361.88｜ -2842.35｜ 2548.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -672.85｜ -229.93｜ -419.64｜ 536.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 445.79｜ 4591.82｜ -2422.71｜ 2011.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.00｜ 35.40｜ 36.95｜ 47.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.53｜ 3.33｜ -2.29｜ 2.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.0000｜ 0.0467｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2100｜ 0.0000｜ 0.0055｜ 0.0294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.9417｜ 8.7600｜ 8.7618｜ 8.8135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5300｜ -0.0500｜ 0.5300｜ 1.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1573｜ 4.1573｜ 4.1573｜ 4.1573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4825｜ 3.3042｜ 3.3084｜ 3.3739｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31179.1353｜11860.9573｜57686.8212｜46005.3506｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4032.9360｜ 49.9501｜ -269.4556｜ 1486.2478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 30.1486｜ 1.0401｜ 236.5356｜ 311.2136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3531.9222｜ -66.4360｜ 735.3245｜ 1624.6748｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0600｜ 0.3100｜ 0.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0200｜ 0.0132｜ 0.2300｜ 0.6237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8031｜ 8.8681｜ 8.8020｜ 9.1185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0900｜ 0.7000｜ 3.8200｜ 8.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1573｜ 4.1573｜ 4.1573｜ 4.1573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3669｜ 3.4360｜ 3.3742｜ 3.6951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31289.7604｜ 9664.9045｜73845.5356｜66989.0520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1595.5515｜ 1416.6543｜ 4254.8383｜ 9629.3657｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 212.8664｜ 47.2544｜ 298.2334｜ 100.5660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1517.8715｜ 972.7465｜ 4616.4835｜ 9541.3102｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.22｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.94｜ 8.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.16｜ 4.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.48｜ 3.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.62｜ 0.26｜ 1.22｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.53｜ 0.93｜ 4.14｜ 3.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.05｜ 0.26｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.35｜ 22.72｜ -21.88｜ -31.32｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 152.76｜ -96.47｜ -106.33｜ -84.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9664.90｜ 16.75｜ 972.75｜ 132.29｜
｜二季度｜ 21624.86｜ 37.49｜ 545.13｜ 74.13｜
｜三季度｜ 14715.59｜ 25.51｜ 106.80｜ 14.52｜
｜四季度｜ 11681.47｜ 20.25｜ -889.35｜ -120.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15783.41｜ 21.37｜ 2791.91｜ 60.48｜
｜二季度｜ 28269.48｜ 38.28｜ 4170.97｜ 90.35｜
｜三季度｜ 22936.17｜ 31.06｜ 2578.43｜ 55.85｜
｜四季度｜ 6856.48｜ 9.28｜ -4924.83｜ -106.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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