☆财务分析☆ ◇300716 ST泉为 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -11863.89｜ -13856.07｜ 731.92｜ -24153.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -135.84｜ -63.42｜ 2.58｜ -61.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 14.38｜ -1838.09｜ 103.03｜ 23.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 99.26｜ 75.51｜ 73.62｜ 80.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：119.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 87288.91｜ 110106.61｜ 136956.23｜ 168337.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 86643.24｜ 83142.43｜ 100826.31｜ 134760.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 71811.98｜ 67644.54｜ 86139.44｜ 123680.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 1099.11｜ 990.23｜ 16756.26｜ 12742.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3834.38｜ 6145.59｜ 22123.27｜ 28955.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2830.86｜ 6163.22｜ 5192.91｜ 4876.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 99.26｜ 75.51｜ 73.62｜ 80.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 0.74｜ 24.49｜ 26.38｜ 19.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.24｜ 0.47｜ 0.98｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.14｜ 0.22｜ 0.66｜ 0.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 18870.81｜ 117348.51｜ 150297.27｜ 190764.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1464.10｜ 8653.28｜ 8550.58｜ 11151.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -306.85｜ -5564.05｜ 4144.28｜ -9485.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 84.87｜ 100.69｜ 117.71｜ 100.30｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 12.34｜ -62.45｜ 1072.57｜ -46.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2.59｜ 40.16｜ 519.85｜ 39.27｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 2617.54｜ -44636.42｜ 28070.43｜ -12290.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1496.76｜ 30545.34｜ -32363.25｜ -8300.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 22235.52｜ 116548.18｜ 127688.06｜ 190190.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 25777.40｜ 109819.05｜ 112026.87｜ 176716.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8134.19｜ 13317.20｜ 10007.74｜ 14612.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2510.89｜ 2793.78｜ 3351.38｜ 4462.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -22682.30｜ -14064.77｜ 767.11｜ -28343.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 946.52｜ 2275.04｜ -124.58｜ 3957.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3376.09｜ -1177.76｜ -153.92｜ -48.99｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -26058.39｜ -15242.53｜ 613.19｜ -28392.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 997.86｜ 1516.11｜ -593.27｜ -1142.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -27056.24｜ -16758.64｜ 1206.46｜ -27249.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -15.93｜ 5.77｜ 12.27｜ 7.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -423.45｜ -94.48｜ 2.53｜ -87.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3675｜ -0.2299｜ -0.1042｜ -0.7414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3537｜ -0.2250｜ -0.1080｜ -0.7492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.0066｜ 0.1310｜ 0.0709｜ 0.1751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ -150.2400｜ -84.7600｜ -135.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0351｜ 3.0351｜ 2.8493｜ 2.8493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.2282｜ -4.0907｜ -3.9649｜ -3.8607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4677.7322｜ 4620.3978｜ 2309.6176｜22235.5238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9950.8493｜-6522.3949｜-3176.4917｜-22682.297｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 946.5187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5880.8509｜-3679.4476｜-1667.8468｜-11863.891｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4340｜ -0.2938｜ -0.1202｜ -0.8659｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4422｜ -0.3118｜ -0.1261｜ -1.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.4825｜ 0.6227｜ 0.7963｜ 0.9165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -62.0400｜ -38.1700｜ -14.0300｜ -63.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8493｜ 2.8493｜ 2.8493｜ 2.8493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.5533｜ -3.4131｜ -3.2395｜ -3.1193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20555.8288｜14564.0526｜ 6012.1195｜116548.175｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-13846.705｜-9269.0179｜-3905.4705｜-14064.765｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 75.8363｜ 47.6083｜ 0.0000｜ 2275.0424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6944.3636｜-4700.9904｜-1923.3770｜-13856.074｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6748｜ -0.4900｜ -0.1692｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7700｜ -0.4900｜ -0.1723｜ -0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1384｜ 1.3224｜ 1.6392｜ 1.8103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -45.8100｜ -31.3600｜ -9.8100｜ 2.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8493｜ 2.8493｜ 2.8493｜ 2.8493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.8974｜ -2.7134｜ -2.3919｜ -2.2227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜89056.4467｜69872.1436｜37195.4845｜127688.056｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11477.448｜-8324.6468｜-2983.6157｜ 767.1146｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1211.0683｜ -838.5930｜ -9.3893｜ -124.5793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10797.746｜-7852.5215｜-2707.3934｜ 731.9226｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.37｜ -0.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.01｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.04｜ 2.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.23｜ -3.86｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.11｜ 5.06｜ 2.08｜ 4.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.34｜ 1.22｜ 0.60｜ 4.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -77.24｜ -68.28｜ -61.58｜ -80.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 28.14｜ 29.63｜ 18.67｜ -61.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6012.12｜ 27.04｜ -1923.38｜ 16.21｜
｜二季度｜ 8551.93｜ 38.46｜ -2777.61｜ 23.41｜
｜三季度｜ 5991.78｜ 26.95｜ -2243.37｜ 18.91｜
｜四季度｜ 1679.70｜ 7.55｜ -4919.53｜ 41.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36697.62｜ 31.49｜ -2693.47｜ 19.44｜
｜二季度｜ 33174.53｜ 28.46｜ -5159.05｜ 37.23｜
｜三季度｜ 19184.30｜ 16.46｜ -2945.23｜ 21.26｜
｜四季度｜ 27491.73｜ 23.59｜ -3058.33｜ 22.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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