☆财务分析☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12601.96｜ 18804.08｜ -16772.48｜ 2993.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.17｜ 14.16｜ -14.75｜ 3.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -167.02｜ 212.11｜ -661.65｜ -49.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.24｜ 35.13｜ 41.94｜ 31.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.15%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.95%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 255753.73｜ 240445.90｜ 185917.23｜ 174425.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 100366.79｜ 84465.37｜ 77981.76｜ 54444.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 98645.37｜ 83639.48｜ 77005.10｜ 53088.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 72321.16｜ 85981.33｜ 42821.35｜ 29585.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 71471.11｜ 62639.97｜ 58868.33｜ 52744.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3654.40｜ 2413.71｜ 2527.88｜ 3538.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.24｜ 35.13｜ 41.94｜ 31.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.76｜ 64.87｜ 58.06｜ 68.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.81｜ 2.18｜ 1.55｜ 1.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.52｜ 2.00｜ 1.38｜ 1.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 192626.38｜ 180044.24｜ 194164.42｜ 139529.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -13579.06｜ -528.35｜ -1788.03｜ 1935.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13637.15｜ 44388.46｜ 12013.67｜ 11720.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.50｜ 95.90｜ 104.35｜ 97.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 107.75｜ -2.81｜ 10.66｜ 64.81｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 108.21｜ 236.06｜ -71.63｜ 392.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3179.88｜ 16038.14｜ -4690.31｜ -4151.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3306.13｜ 28705.58｜ 18273.92｜ 13888.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 197568.82｜ 187750.40｜ 186067.06｜ 142443.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 167483.25｜ 155088.51｜ 151211.65｜ 110630.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8712.34｜ 19332.14｜ 11949.50｜ 6732.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 592.17｜ 1464.73｜ 942.09｜ 896.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -15259.87｜ 20720.73｜ -18014.13｜ 4262.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -8009.71｜ 32895.34｜ -18961.93｜ -4984.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -48.98｜ -93.67｜ -30.04｜ -232.89｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -15308.85｜ 20627.05｜ -18044.17｜ 4029.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1708.04｜ 2279.03｜ -1071.49｜ 1011.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -13600.81｜ 18348.02｜ -16972.68｜ 3018.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.23｜ 17.40｜ 18.73｜ 22.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -8.16｜ 12.19｜ -15.60｜ 2.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2614｜ -0.1951｜ -0.5808｜ -0.3793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2994｜ -0.2029｜ -0.6607｜ -0.4472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.8832｜ 6.9211｜ 7.1173｜ 7.2695｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.7400｜ -2.7800｜ -8.1700｜ -5.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6332｜ 4.6090｜ 4.6090｜ 4.5606｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9381｜ 1.0043｜ 1.1995｜ 1.4006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜101865.586｜47613.1850｜197568.818｜140741.457｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 7｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7888.1187｜-5260.9981｜-15259.873｜-11272.020｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 333.2817｜ -878.5484｜-8009.7083｜-6087.6780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5671.7648｜-4233.9145｜-12601.959｜-8224.8235｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2561｜ -0.2726｜ 1.1492｜ -0.9398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3260｜ -0.2824｜ -1.2036｜ -1.0026｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.8414｜ 9.4333｜ 9.2412｜ 7.4898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.6500｜ -2.9900｜ 14.1600｜ -13.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9867｜ 5.8065｜ 5.3152｜ 5.7016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5237｜ 2.1606｜ 2.4332｜ 0.5074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜86426.6000｜41916.9922｜187750.399｜136057.458｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7416.9048｜-5918.8908｜20720.7254｜-18438.859｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3015.4264｜-2100.2901｜32895.3418｜-7214.8985｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5554.6984｜-4550.1081｜18804.0800｜-15301.335｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.26｜ -0.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.88｜ 7.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.63｜ 4.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.94｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.13｜ 1.57｜ 9.27｜ 7.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.37｜ 0.66｜ 2.95｜ 2.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.18｜ 0.80｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 17.86｜ 13.59｜ 5.23｜ 3.44｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -6.35｜ 11.12｜ -173.65｜ 38.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 41916.99｜ 21.22｜ -4550.11｜ 36.11｜
｜二季度｜ 44509.61｜ 22.53｜ -1004.59｜ 7.97｜
｜三季度｜ 54314.86｜ 27.49｜ -2670.13｜ 21.19｜
｜四季度｜ 56827.36｜ 28.76｜ -4377.14｜ 34.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 41575.32｜ 22.14｜ -6505.68｜ -34.60｜
｜二季度｜ 49737.74｜ 26.49｜ -4287.21｜ -22.80｜
｜三季度｜ 44744.39｜ 23.83｜ -4508.45｜ -23.98｜
｜四季度｜ 51692.94｜ 27.53｜ 34105.42｜ 181.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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