☆财务分析☆ ◇300420 五洋自控 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8722.14｜ 4100.19｜ 5466.64｜ -17717.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.65｜ 1.69｜ 2.29｜ -7.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -312.73｜ -24.60｜ 130.85｜ -219.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.31｜ 27.98｜ 29.24｜ 37.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：21.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 319405.57｜ 353572.25｜ 355887.99｜ 394469.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 77657.14｜ 98939.84｜ 104063.84｜ 147279.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 67030.66｜ 87076.22｜ 91976.00｜ 128567.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13301.11｜ 39698.47｜ 32263.54｜ 32057.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 65780.31｜ 83124.31｜ 79584.37｜ 88578.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2201.12｜ 3372.06｜ 5549.63｜ 6281.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.31｜ 27.98｜ 29.24｜ 37.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.69｜ 72.02｜ 70.76｜ 62.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.89｜ 2.60｜ 2.49｜ 2.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.28｜ 2.08｜ 1.78｜ 1.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 106786.88｜ 135479.73｜ 164151.31｜ 151373.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13749.77｜ 22526.75｜ 18309.22｜ -10236.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -26859.45｜ 8244.86｜ 2462.46｜ -31186.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.70｜ 99.48｜ 112.59｜ 97.29｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -157.64｜ 549.41｜ 336.69｜ 57.77｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 307.95｜ 201.08｜ 45.28｜ 176.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -29475.86｜ -16853.58｜ 5194.73｜ -19684.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11100.65｜ 2571.69｜ -21152.13｜ -1249.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 101027.87｜ 136189.20｜ 145790.40｜ 155595.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 74048.33｜ 97995.94｜ 108114.03｜ 129587.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8048.92｜ 7667.97｜ 7765.56｜ 8935.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 130.23｜ 246.15｜ 1141.83｜ 1786.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -9112.63｜ 3710.61｜ 5500.32｜ -18639.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1205.82｜ 539.19｜ 3472.96｜ 1986.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -8.51｜ 54.05｜ -363.86｜ 324.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -9121.15｜ 3764.66｜ 5136.46｜ -18314.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -489.84｜ -520.53｜ 57.06｜ -387.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8631.30｜ 4285.19｜ 5079.40｜ -17926.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.70｜ 28.04｜ 25.84｜ 16.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.76｜ 1.68｜ 2.26｜ -7.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0347｜ 0.0207｜ 0.0065｜ -0.0781｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0049｜ 0.0040｜ 0.0031｜ -0.1066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1162｜ 2.0990｜ 2.0678｜ 2.0765｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6600｜ 0.9900｜ 0.3100｜ -3.6452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7549｜ 0.7521｜ 0.7350｜ 0.7350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3418｜ 0.3278｜ 0.3136｜ 0.3071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜66751.4233｜45894.3971｜20397.5979｜101027.872｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4897.6174｜ 2674.2008｜ 917.0848｜-9112.6326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 872.1890｜ 422.9766｜ 426.3459｜ 1205.8248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3877.7397｜ 2309.7184｜ 727.0080｜-8722.1449｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0110｜ -0.0078｜ 0.0048｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0224｜ -0.0173｜ 0.0029｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1437｜ 2.1528｜ 2.1946｜ 2.1898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5000｜ -0.3600｜ 0.2200｜ 1.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7350｜ 0.7346｜ 0.7346｜ 0.7346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3904｜ 0.3937｜ 0.4212｜ 0.4164｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67931.0564｜45191.2192｜22149.4163｜136189.204｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1839.6737｜-1151.1774｜ 670.5856｜ 3710.6083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 592.5112｜ 410.6342｜ 66.0506｜ 539.1947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1225.7503｜ -865.8799｜ 532.0377｜ 4100.1928｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0335｜ 0.0270｜ 0.0076｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0208｜ 0.0162｜ 0.0033｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1862｜ 2.1796｜ 2.1703｜ 2.1627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5400｜ 1.2400｜ 0.3500｜ 2.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7339｜ 0.7339｜ 0.7339｜ 0.7339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4285｜ 0.4220｜ 0.4126｜ 0.4050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜95116.3966｜61727.6571｜21807.4096｜145790.397｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3422.0483｜ 3098.0433｜ 887.5267｜ 5500.3181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 399.8244｜ 370.9941｜ 166.6327｜ 3472.9566｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3741.0426｜ 3012.1274｜ 851.5786｜ 5466.6401｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ -0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.12｜ 2.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.75｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.34｜ 0.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.90｜ 1.28｜ 0.56｜ 2.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.07｜ 0.72｜ 0.32｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.15｜ 0.06｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.74｜ 1.56｜ -7.91｜ -25.82｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 366.22｜ 332.30｜ 36.76｜ -345.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22149.42｜ 21.92｜ 532.04｜ -6.10｜
｜二季度｜ 23041.80｜ 22.81｜ -1397.92｜ 16.03｜
｜三季度｜ 22739.84｜ 22.51｜ -359.87｜ 4.13｜
｜四季度｜ 33096.82｜ 32.76｜ -7496.39｜ 85.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21807.41｜ 16.01｜ 851.58｜ 20.77｜
｜二季度｜ 39920.25｜ 29.31｜ 2160.55｜ 52.69｜
｜三季度｜ 33388.74｜ 24.52｜ 728.92｜ 17.78｜
｜四季度｜ 41072.81｜ 30.16｜ 359.15｜ 8.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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