☆财务分析☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 165.79｜ 3836.13｜ 1688.44｜ 676.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.32｜ 7.60｜ 3.52｜ 1.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -95.68｜ 127.21｜ 149.72｜ -74.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 6.75｜ 8.55｜ 8.76｜ 15.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.15%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.95%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 56410.46｜ 58187.14｜ 54151.69｜ 56405.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 3805.83｜ 4972.90｜ 4741.70｜ 8463.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 3191.39｜ 4347.79｜ 4514.05｜ 8397.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9231.03｜ 38187.95｜ 30564.49｜ 28950.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2282.64｜ 4794.90｜ 4315.70｜ 7854.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 328.75｜ 612.29｜ 528.37｜ 577.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 6.75｜ 8.55｜ 8.76｜ 15.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 93.25｜ 91.45｜ 91.24｜ 85.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 17.02｜ 12.77｜ 10.06｜ 5.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 9.84｜ 11.79｜ 9.36｜ 5.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 59575.56｜ 53478.88｜ 74199.47｜ 56828.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3044.38｜ -2734.13｜ 8344.12｜ -6426.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -28856.84｜ 7623.33｜ 4316.56｜ -1897.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 115.98｜ 120.35｜ 164.85｜ 111.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1836.29｜ -71.27｜ 494.22｜ -950.43｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -17405.68｜ 198.72｜ 255.67｜ -280.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -30411.67｜ 10656.52｜ -3713.70｜ 5141.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1489.56｜ -299.06｜ -313.86｜ -612.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 51365.31｜ 44435.58｜ 45010.56｜ 50839.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 49674.25｜ 42414.30｜ 41775.63｜ 47269.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3255.35｜ 2908.79｜ 3119.44｜ 3406.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -481.89｜ -800.34｜ -695.35｜ -615.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 235.26｜ 4492.00｜ 2008.06｜ 291.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 707.32｜ 4690.00｜ 1827.87｜ 215.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 22.09｜ 5.96｜ -1.55｜ 453.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 257.35｜ 4497.95｜ 2006.51｜ 744.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 110.49｜ 717.71｜ 315.77｜ 106.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 146.86｜ 3780.25｜ 1690.75｜ 638.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.29｜ 4.55｜ 7.19｜ 7.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.32｜ 7.33｜ 3.47｜ 1.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0400｜ 0.0600｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0734｜ -0.0500｜ -0.0190｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5975｜ 2.6087｜ 2.6784｜ 2.6181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1100｜ 1.5200｜ 2.2800｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1084｜ 0.1084｜ 0.1084｜ 0.1084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2961｜ 1.3073｜ 1.3771｜ 1.3167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34554.3466｜23097.6820｜11517.8530｜51365.3131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 521.0779｜ 841.6471｜ 1295.0442｜ 235.2642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1966.8505｜ 1903.0414｜ 1795.4611｜ 707.3166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 581.8673｜ 802.0480｜ 1193.2152｜ 165.7898｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -0.0900｜ -0.0200｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0729｜ -0.0500｜ -0.0220｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5693｜ 2.5183｜ 2.6249｜ 2.6489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.4900｜ -3.4500｜ -0.9100｜ 7.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1077｜ 0.1077｜ 0.1077｜ 0.1077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2686｜ 1.2177｜ 1.3243｜ 1.3483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜37829.2364｜23944.8316｜10200.9854｜44435.5771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -730.3200｜-1987.5406｜ -490.8859｜ 4491.9962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 57.3006｜ -8.6669｜ 12.1042｜ 4689.9988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -783.8143｜-1790.5669｜ -474.9468｜ 3836.1340｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.0100｜ 0.0400｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0574｜ -0.0300｜ -0.0255｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4259｜ 2.4469｜ 2.5014｜ 2.4659｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7400｜ -0.4400｜ 1.4300｜ 3.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1077｜ 0.1077｜ 0.1077｜ 0.1077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1406｜ 1.1616｜ 1.2161｜ 1.1806｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34881.5465｜21440.2063｜ 8733.9608｜45010.5603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -480.8280｜ -153.7456｜ 887.3384｜ 2008.0638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 634.6365｜ 523.5969｜ 1358.9540｜ 1827.8678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -593.6787｜ -178.6535｜ 701.2905｜ 1688.4355｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.60｜ 2.62｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.11｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.30｜ 1.32｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 20.68｜ 559.21｜ -｜ 3881.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 15.55｜ 11.39｜ 5.55｜ 14.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.62｜ 0.41｜ 0.20｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.66｜ -3.54｜ 12.91｜ 15.60｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 171.35｜ 142.35｜ 363.82｜ -94.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10200.99｜ 19.86｜ -474.95｜ -286.49｜
｜二季度｜ 13743.85｜ 26.76｜ -1315.62｜ -793.59｜
｜三季度｜ 13884.40｜ 27.03｜ 1006.75｜ 607.28｜
｜四季度｜ 13536.08｜ 26.35｜ 949.60｜ 572.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8733.96｜ 19.66｜ 701.29｜ 18.28｜
｜二季度｜ 12706.25｜ 28.59｜ -879.94｜ -22.94｜
｜三季度｜ 13441.34｜ 30.25｜ -415.03｜ -10.82｜
｜四季度｜ 9554.03｜ 21.50｜ 4429.81｜ 115.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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