☆财务分析☆ ◇300230 永利股份 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 22300.56｜ 37623.48｜ 24440.59｜ 20069.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.25｜ 13.24｜ 9.80｜ 8.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -40.73｜ 53.77｜ 21.78｜ 136.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.49｜ 25.69｜ 26.92｜ 28.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 427783.44｜ 422305.94｜ 374907.38｜ 342266.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 104784.63｜ 108488.08｜ 100933.08｜ 98130.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 84857.99｜ 79825.44｜ 83183.88｜ 82906.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 95193.40｜ 108722.18｜ 104377.33｜ 102520.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 53440.20｜ 54087.13｜ 48835.13｜ 48729.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2556.13｜ 12926.64｜ 2012.06｜ 3279.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.49｜ 25.69｜ 26.92｜ 28.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.51｜ 74.31｜ 73.08｜ 71.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.05｜ 2.84｜ 2.55｜ 2.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.86｜ 2.28｜ 1.93｜ 1.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 224497.54｜ 200414.18｜ 208480.99｜ 313424.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 32918.85｜ 26774.65｜ 45669.35｜ 29711.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13420.09｜ 7006.50｜ 5722.23｜ -972.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.31｜ 99.12｜ 99.24｜ 97.54｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 147.61｜ 71.16｜ 186.66｜ 148.04｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -60.18｜ 18.62｜ 23.39｜ -4.84｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -33926.52｜ -17236.25｜ -30965.04｜ -4386.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -13296.97｜ -4398.53｜ -12636.92｜ -24087.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 223813.06｜ 202196.15｜ 210071.51｜ 321320.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 153029.56｜ 135248.53｜ 145901.38｜ 239763.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21597.64｜ 18789.78｜ 16968.03｜ 22559.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 620.03｜ -2370.26｜ -1355.03｜ 1305.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 26381.87｜ 41980.08｜ 28477.97｜ 25722.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2006.87｜ 1247.00｜ 543.38｜ -3008.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -48.54｜ 62.92｜ 335.96｜ 1.98｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 26333.33｜ 42043.00｜ 28813.93｜ 25724.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3592.24｜ 3629.12｜ 4228.81｜ 3973.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 22741.09｜ 38413.88｜ 24585.12｜ 21751.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.63｜ 33.11｜ 30.55｜ 25.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.11｜ 12.39｜ 9.25｜ 8.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1387｜ 0.0414｜ 0.2739｜ 0.1979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1311｜ 0.0401｜ 0.2563｜ 0.1926｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9431｜ 3.8969｜ 3.8551｜ 3.7967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5300｜ 1.0700｜ 7.2500｜ 5.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5045｜ 1.5047｜ 1.5047｜ 1.5081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2731｜ 1.2407｜ 1.1994｜ 1.1262｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜114114.801｜50804.6514｜223813.062｜163346.785｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 5｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13965.7755｜ 4308.9081｜26381.8741｜19384.9521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1318.7737｜ 543.5453｜ 2006.8704｜ 1536.8218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11280.6887｜ 3362.9659｜22300.5559｜16118.9931｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1204｜ 0.0430｜ 0.4610｜ 0.2192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1167｜ 0.0417｜ 0.2728｜ 0.2085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7008｜ 3.7445｜ 3.7219｜ 3.4789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1900｜ 1.1500｜ 13.2400｜ 6.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5082｜ 1.5081｜ 1.5092｜ 1.5073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0489｜ 1.0963｜ 1.0533｜ 0.8277｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜97527.2147｜42502.3697｜202196.152｜145385.518｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11631.5611｜ 4395.8197｜41980.0820｜21560.0812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 956.6659｜ 465.4813｜ 1247.0029｜ 894.4959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9810.2783｜ 3507.1628｜37623.4818｜17892.1379｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.94｜ 3.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.50｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.27｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.64｜ 0.75｜ 3.58｜ 2.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.08｜ 1.00｜ 4.16｜ 2.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.12｜ 0.53｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 17.01｜ 19.53｜ 10.69｜ 12.35｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 20.07｜ -1.98｜ -37.16｜ -10.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42502.37｜ 18.99｜ 3507.16｜ 15.73｜
｜二季度｜ 55024.85｜ 24.59｜ 6303.12｜ 28.26｜
｜三季度｜ 65819.57｜ 29.41｜ 6308.71｜ 28.29｜
｜四季度｜ 60466.28｜ 27.02｜ 6181.56｜ 27.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34749.65｜ 17.19｜ 2098.46｜ 5.58｜
｜二季度｜ 50687.81｜ 25.07｜ 7290.68｜ 19.38｜
｜三季度｜ 59948.05｜ 29.65｜ 8503.01｜ 22.60｜
｜四季度｜ 56810.63｜ 28.10｜ 19731.34｜ 52.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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