☆财务分析☆ ◇300175 ST朗源 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3644.22｜ -5362.55｜ -2776.02｜ -5218.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.57｜ -10.19｜ -4.90｜ -8.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 32.04｜ -93.21｜ 46.81｜ 72.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.48｜ 29.57｜ 24.84｜ 29.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.87%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.27%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 72751.91｜ 66248.83｜ 71211.41｜ 79260.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 20719.78｜ 19586.49｜ 17691.88｜ 26938.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 19087.83｜ 16500.00｜ 16530.75｜ 25534.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 6792.70｜ 2194.29｜ 1011.72｜ 851.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4668.50｜ 13817.47｜ 11935.24｜ 14978.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 27.94｜ 7109.02｜ 11861.19｜ 8369.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.48｜ 29.57｜ 24.84｜ 29.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.52｜ 70.44｜ 75.16｜ 70.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.58｜ 2.00｜ 2.14｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.92｜ 1.40｜ 1.50｜ 1.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 25355.69｜ 19805.55｜ 23941.79｜ 23638.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3470.22｜ -584.16｜ 3970.58｜ 3028.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 4599.99｜ 1449.95｜ -88.58｜ -1947.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.34｜ 89.93｜ 111.03｜ 95.72｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 95.23｜ 10.89｜ -143.06｜ -58.03｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -126.23｜ -27.04｜ 3.19｜ 37.33｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 9448.01｜ -242.24｜ 1238.14｜ 1152.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1360.56｜ 2234.81｜ -5327.11｜ -6075.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 24537.32｜ 22024.00｜ 21562.89｜ 24694.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 21781.90｜ 18354.88｜ 18398.86｜ 20834.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3225.50｜ 1530.42｜ 1767.39｜ 4672.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 97.78｜ 153.01｜ 210.13｜ 761.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3265.13｜ -6272.67｜ -2954.63｜ -7561.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 369.80｜ 626.76｜ 758.57｜ 661.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 5.80｜ -346.88｜ -42.53｜ -261.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3259.33｜ -6619.55｜ -2997.16｜ -7822.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 515.82｜ 278.44｜ 507.91｜ 471.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3775.15｜ -6897.98｜ -3505.07｜ -7663.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.23｜ 16.66｜ 14.67｜ 15.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -7.00｜ -10.74｜ -5.02｜ -8.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0163｜ -0.0111｜ -0.0083｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0227｜ -0.0180｜ -0.0086｜ -0.0840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0962｜ 1.0941｜ 1.1008｜ 1.1052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.4800｜ -1.0100｜ -0.7500｜ -7.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3186｜ 0.3186｜ 0.3186｜ 0.3186｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2418｜ -0.2439｜ -0.2372｜ -0.2328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18433.8044｜10308.1928｜ 5375.7200｜24537.3170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -349.1197｜ -115.4471｜ -389.0172｜-3265.1280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 708.7099｜ 707.4377｜ 0.0000｜ 369.7968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -765.1144｜ -522.6941｜ -387.8126｜-3644.2150｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0631｜ -0.0462｜ 0.0150｜ -0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0693｜ -0.0515｜ 0.0122｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2019｜ 1.2188｜ 1.0761｜ 1.0610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.1300｜ -4.4500｜ 1.4000｜ -10.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3186｜ 0.3186｜ 0.1162｜ 0.1162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2185｜ -0.2016｜ -0.1403｜ -0.1554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16175.2877｜10818.9820｜ 7006.5969｜22023.9975｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2598.1541｜-1768.1233｜ 828.9883｜-6272.6699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 332.7047｜ 332.7047｜ 156.6895｜ 626.7580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2969.3302｜-2176.6009｜ 706.1973｜-5362.5495｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0362｜ -0.0442｜ -0.0015｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0453｜ -0.0502｜ -0.0038｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1380｜ 1.1301｜ 1.1725｜ 1.1740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.1300｜ -3.8400｜ -0.1300｜ -4.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1162｜ 0.1162｜ 0.1162｜ 0.1162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0783｜ -0.0863｜ -0.0439｜ -0.0424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14214.8234｜ 8836.9157｜ 3382.8731｜21562.8861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2334.4785｜-2862.1571｜ 64.7844｜-2954.6347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 568.9246｜ 379.2830｜ 144.9808｜ 758.5661｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1702.6978｜-2080.1430｜ -70.9871｜-2776.0157｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.10｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.32｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.24｜ -0.23｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.19｜ 0.79｜ 0.42｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.65｜ 3.17｜ 1.58｜ 2.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.28｜ 0.16｜ 0.07｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.96｜ -4.72｜ -23.28｜ 11.41｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 86.56｜ 93.47｜ -146.93｜ 47.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7006.60｜ 28.55｜ 706.20｜ -19.38｜
｜二季度｜ 3812.39｜ 15.54｜ -2882.80｜ 79.11｜
｜三季度｜ 5356.31｜ 21.83｜ -792.73｜ 21.75｜
｜四季度｜ 8362.03｜ 34.08｜ -674.88｜ 18.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3382.87｜ 15.36｜ -70.99｜ 1.32｜
｜二季度｜ 5454.04｜ 24.76｜ -2009.16｜ 37.47｜
｜三季度｜ 5377.91｜ 24.42｜ 377.45｜ -7.04｜
｜四季度｜ 7809.17｜ 35.46｜ -3659.85｜ 68.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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