☆财务分析☆ ◇300169 天晟新材 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5865.18｜ -16022.91｜ -18772.20｜ -16409.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -70.47｜ -84.02｜ -52.22｜ -30.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 63.40｜ 14.65｜ -14.40｜ 42.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 94.16｜ 90.42｜ 80.24｜ 71.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 85392.39｜ 116004.18｜ 136410.82｜ 158868.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 80404.18｜ 104887.67｜ 109462.42｜ 113657.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 69740.30｜ 101411.37｜ 102394.57｜ 104715.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 4010.47｜ 18642.00｜ 9093.73｜ 14024.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20197.72｜ 34910.02｜ 57219.57｜ 65149.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 573.45｜ 1238.02｜ 663.95｜ 756.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 94.16｜ 90.42｜ 80.24｜ 71.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 5.84｜ 9.58｜ 19.76｜ 28.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.53｜ 0.66｜ 0.82｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.37｜ 0.56｜ 0.69｜ 0.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 71231.96｜ 69840.74｜ 55993.05｜ 74261.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6945.21｜ 14802.70｜ -930.01｜ -2496.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -14315.36｜ 10982.96｜ -3809.89｜ 5406.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 134.10｜ 121.63｜ 95.77｜ 97.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 118.41｜ -92.38｜ 4.95｜ 15.21｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 244.07｜ -68.55｜ 20.30｜ -32.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2421.29｜ -1424.11｜ -1140.56｜ -3876.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4971.90｜ -2441.88｜ -2321.10｜ 11956.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 53119.89｜ 57422.79｜ 58465.96｜ 76100.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 41661.42｜ 47952.49｜ 50167.81｜ 62574.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7705.28｜ 7660.32｜ 7749.93｜ 8273.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3995.82｜ 4034.99｜ 3998.96｜ 4126.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -6352.97｜ -15491.29｜ -18949.91｜ -16413.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -47.76｜ 160.06｜ 178.89｜ -75.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -261.31｜ -9.56｜ 20.78｜ 34.62｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -6614.28｜ -15500.85｜ -18929.13｜ -16378.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -600.18｜ 528.99｜ -155.13｜ 66.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6014.10｜ -16029.84｜ -18774.00｜ -16445.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.57｜ 16.49｜ 14.19｜ 17.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -111.16｜ -142.35｜ -69.32｜ -36.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1341｜ -0.0614｜ -0.1799｜ 0.0257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1398｜ -0.0648｜ -0.1821｜ 0.0247｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0270｜ 0.1002｜ 0.1619｜ 0.3707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -141.3800｜ -46.8100｜ -70.4700｜ 5.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5391｜ 2.5391｜ 2.5391｜ 2.5451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.5823｜ -3.5096｜ -3.4482｜ -3.2427｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22200.6932｜10485.1090｜53119.8868｜40131.0551｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4205.0907｜-1965.7948｜-6352.9721｜ 1475.7939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -40.9071｜ -45.0324｜ -47.7559｜ 54.5115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4370.3105｜-2001.4293｜-5865.1825｜ 836.7775｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0127｜ -0.0124｜ -0.4900｜ -0.1095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0084｜ -0.0143｜ -0.5000｜ -0.1175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.3606｜ 0.3347｜ 0.3453｜ 0.7280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6000｜ -3.6500｜ -84.0200｜ -14.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5451｜ 2.5451｜ 2.5451｜ 2.5419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.2557｜ -3.2807｜ -3.2683｜ -2.8863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25274.8963｜12585.7021｜57422.7880｜38911.7741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 309.7279｜ -657.1150｜-15491.289｜-4466.5021｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8.1869｜ 7.5371｜ 160.0595｜ 29.2595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 413.1934｜ -403.5417｜-16022.914｜-3570.1327｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.13｜ -0.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.03｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.54｜ 2.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.58｜ -3.45｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.56｜ 1.29｜ 5.89｜ 3.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.25｜ 0.55｜ 1.93｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.12｜ 0.53｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -12.16｜ -16.69｜ -7.49｜ 3.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1457.67｜ -199.16｜ 58.99｜ 133.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12585.70｜ 23.69｜ -403.54｜ 6.88｜
｜二季度｜ 12689.19｜ 23.89｜ 816.74｜ -13.93｜
｜三季度｜ 14856.16｜ 27.97｜ 223.70｜ -3.81｜
｜四季度｜ 12988.83｜ 24.45｜ -6502.08｜ 110.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10548.72｜ 18.37｜ -1397.82｜ 8.72｜
｜二季度｜ 14081.49｜ 24.52｜ -750.55｜ 4.68｜
｜三季度｜ 14281.56｜ 24.87｜ -1421.76｜ 8.87｜
｜四季度｜ 18511.01｜ 32.24｜ -12452.78｜ 77.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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