☆财务分析☆ ◇300081 恒信东方 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -34633.30｜ -28132.81｜ -42067.13｜ -51337.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -24.98｜ -16.58｜ -21.06｜ -28.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -23.11｜ 33.12｜ 18.06｜ -0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.08｜ 29.52｜ 21.91｜ 15.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.33%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.89%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 183393.88｜ 192145.12｜ 211798.96｜ 256486.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 86342.50｜ 56728.88｜ 46395.82｜ 39134.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 84532.49｜ 53758.30｜ 43635.00｜ 34656.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14758.25｜ 6394.90｜ 38765.48｜ 69317.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14806.03｜ 18515.47｜ 11293.52｜ 13070.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4055.07｜ 4011.75｜ 1628.07｜ 4740.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.08｜ 29.52｜ 21.91｜ 15.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.92｜ 70.48｜ 78.09｜ 84.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.18｜ 1.73｜ 2.32｜ 4.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.40｜ 0.80｜ 1.47｜ 3.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 81596.98｜ 68176.70｜ 53055.60｜ 51687.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -325.81｜ -8399.89｜ 2957.79｜ -814.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 4461.55｜ -32830.45｜ -21384.90｜ 53046.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 217.54｜ 169.42｜ 172.44｜ 106.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 0.94｜ 29.86｜ -7.03｜ 1.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -12.88｜ 116.70｜ 50.84｜ -103.33｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 7368.17｜ -22529.79｜ -12522.02｜ 3539.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2581.06｜ -1897.46｜ -11833.11｜ 50337.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 37508.35｜ 40240.21｜ 30766.75｜ 48679.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 32690.06｜ 31142.42｜ 22081.48｜ 34881.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7839.59｜ 7964.14｜ 8240.58｜ 9964.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 514.46｜ 408.83｜ 92.18｜ 976.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -38415.97｜ -30179.55｜ -49834.35｜ -51427.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2287.27｜ -334.09｜ 94.86｜ -569.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -223.86｜ -299.91｜ -99.53｜ -307.61｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -38639.83｜ -30479.46｜ -49933.88｜ -51734.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1172.60｜ 330.80｜ -409.84｜ 90.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -37467.23｜ -30810.26｜ -49524.04｜ -51825.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.85｜ 22.61｜ 28.23｜ 28.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -28.76｜ -18.04｜ -22.87｜ -23.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1588｜ -0.0566｜ -0.5726｜ -0.2364｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1607｜ -0.0568｜ -0.5310｜ -0.2377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8440｜ 1.9420｜ 1.9911｜ 2.3544｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.2800｜ -2.8800｜ -24.9800｜ -9.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6583｜ 3.6540｜ 3.6466｜ 3.6604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7434｜ -2.6413｜ -2.5847｜ -2.2484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18473.6008｜ 7492.7057｜37508.3493｜26384.8939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10516.174｜-3732.0214｜-38415.972｜-16228.518｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 3｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 115.2985｜ -24.9572｜-2287.2734｜ -108.5255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9602.7675｜-3422.7409｜-34633.301｜-14295.459｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1298｜ -0.0508｜ -0.4652｜ -0.1660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1310｜ -0.0523｜ -0.3891｜ -0.1623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4578｜ 2.5323｜ 2.5786｜ 2.8722｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.1600｜ -1.9900｜ -16.5800｜ -5.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6568｜ 3.6523｜ 3.6478｜ 3.6455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1418｜ -2.0628｜ -2.0120｜ -1.7163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16456.3005｜ 8827.4070｜40240.2064｜27627.1591｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9183.1148｜-3694.7949｜-30179.545｜-11775.401｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -94.1372｜ 29.6016｜ -334.0925｜ -494.6013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7848.7557｜-3074.5585｜-28132.805｜-10037.100｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.16｜ -0.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.84｜ 1.99｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.66｜ 3.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.74｜ -2.58｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.12｜ 0.65｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.25｜ 0.51｜ 2.25｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.20｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 12.26｜ -15.12｜ -6.79｜ -15.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -14.52｜ -1.01｜ -27.29｜ -37.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8827.41｜ 23.53｜ -3074.56｜ 8.88｜
｜二季度｜ 7628.89｜ 20.34｜ -4774.20｜ 13.78｜
｜三季度｜ 9928.59｜ 26.47｜ -6446.70｜ 18.61｜
｜四季度｜ 11123.46｜ 29.66｜ -20337.84｜ 58.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9720.94｜ 24.16｜ -2153.13｜ 7.65｜
｜二季度｜ 7954.16｜ 19.77｜ -4418.96｜ 15.71｜
｜三季度｜ 13403.38｜ 33.31｜ -3465.01｜ 12.32｜
｜四季度｜ 9161.73｜ 22.77｜ -18095.71｜ 64.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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