☆财务分析☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10911.56｜ -16015.83｜ -8293.58｜ -42891.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -45.61｜ -48.12｜ -18.18｜ -57.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 31.87｜ -93.11｜ 80.66｜ -3363.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 82.66｜ 69.91｜ 60.64｜ 51.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-6.29%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 79242.33｜ 110392.72｜ 127820.88｜ 129592.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 65500.91｜ 77178.98｜ 77507.89｜ 66466.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 58007.97｜ 68919.51｜ 67462.54｜ 58180.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 4417.85｜ 2562.97｜ 6588.64｜ 11009.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 23105.94｜ 19844.84｜ 23760.82｜ 19939.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2115.70｜ 1878.30｜ 1968.56｜ 3965.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 82.66｜ 69.91｜ 60.64｜ 51.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 17.34｜ 30.09｜ 39.36｜ 48.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.73｜ 0.74｜ 0.90｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.57｜ 0.41｜ 0.55｜ 0.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 31081.72｜ 55664.81｜ 81266.32｜ 98951.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -10197.18｜ -5035.35｜ 4204.07｜ 5123.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1479.17｜ -1920.02｜ -5245.46｜ -14566.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 66.70｜ 108.06｜ 80.69｜ 86.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 93.45｜ 31.44｜ -50.69｜ -11.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -13.56｜ 11.99｜ 63.25｜ 33.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 17380.88｜ -1423.37｜ -8427.06｜ -22460.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5730.27｜ 4526.15｜ -1034.68｜ 2769.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 46600.53｜ 51513.02｜ 100713.18｜ 114203.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 40507.69｜ 47657.92｜ 88273.23｜ 97871.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7078.60｜ 9504.63｜ 11983.22｜ 10052.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2061.07｜ 2375.07｜ 2172.46｜ 1673.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -12514.04｜ -17474.10｜ -10209.05｜ -38241.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 921.96｜ -507.86｜ -295.01｜ -153.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -327.75｜ -2173.29｜ -2036.34｜ -3672.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -12841.79｜ -19647.40｜ -12245.39｜ -41914.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1823.17｜ 660.63｜ -1169.02｜ 220.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14664.95｜ -20308.03｜ -11076.37｜ -42134.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.07｜ 7.48｜ 12.35｜ 14.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -56.65｜ -59.36｜ -20.65｜ -86.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1212｜ -0.0763｜ -0.0298｜ -0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1312｜ -0.0846｜ -0.0325｜ -0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.3828｜ 0.4277｜ 0.4748｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -27.4800｜ -16.4600｜ -6.1200｜ -45.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4024｜ 2.4024｜ 2.3990｜ 2.3981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.0788｜ -3.0339｜ -2.9874｜ -2.9576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25845.4905｜15727.5444｜ 6917.7816｜46600.5254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6476.1144｜-4005.5877｜-1609.5199｜-12514.035｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 921.9626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4673.6465｜-2941.3040｜-1148.6588｜-10911.562｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0285｜ 0.0079｜ 0.0453｜ -0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1136｜ -0.0698｜ -0.0254｜ -0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7546｜ 0.7910｜ 0.8286｜ 0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.3600｜ 1.0500｜ 5.9200｜ -48.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3981｜ 2.3981｜ 2.3981｜ 2.3095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7026｜ -2.6663｜ -2.6289｜ -2.6741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26912.0483｜18602.2425｜ 9912.4225｜51513.0234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2731.3744｜ -945.4563｜ 1208.5489｜-17474.102｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2318.0576｜ 2427.3348｜ 2597.3361｜ -507.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1097.5141｜ 302.9258｜ 1744.4127｜-16015.834｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1869｜ -0.1336｜ -0.0387｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1723｜ -0.1140｜ -0.0463｜ -0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9320｜ 0.9083｜ 1.0031｜ 1.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -18.9400｜ -13.7000｜ -3.7900｜ -18.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2340｜ 2.2363｜ 2.2363｜ 2.2363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.3663｜ -2.3922｜ -2.2974｜ -2.2587｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32837.0608｜19161.9284｜ 6271.8255｜100713.182｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7630.6229｜-4662.0607｜-2024.6622｜-10209.054｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -390.0433｜ -119.4739｜ -87.4516｜ -295.0067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7204.5242｜-5148.9977｜-1492.7336｜-8293.5767｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.12｜ -0.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.38｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.40｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.08｜ -2.96｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.49｜ 1.53｜ 0.75｜ 2.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.21｜ 0.71｜ 0.31｜ 2.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.20｜ 0.09｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.96｜ -15.45｜ -30.21｜ -9.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -137.10｜ -323.67｜ -233.18｜ 28.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9912.42｜ 21.27｜ 1744.41｜ -15.99｜
｜二季度｜ 8689.82｜ 18.65｜ -1441.49｜ 13.21｜
｜三季度｜ 8309.81｜ 17.83｜ -1400.44｜ 12.83｜
｜四季度｜ 19688.48｜ 42.25｜ -9814.05｜ 89.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6271.83｜ 12.18｜ -1492.73｜ 9.32｜
｜二季度｜ 12890.10｜ 25.02｜ -3656.26｜ 22.83｜
｜三季度｜ 13675.13｜ 26.55｜ -2055.53｜ 12.83｜
｜四季度｜ 18675.96｜ 36.25｜ -8811.31｜ 55.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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