☆财务分析☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2529.35｜ 3113.97｜ 1973.18｜ 4408.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.28｜ 2.90｜ 1.90｜ 4.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -18.77｜ 57.82｜ -55.24｜ 36.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 9.80｜ 8.83｜ 7.79｜ 6.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：50.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 123539.90｜ 121531.84｜ 114706.07｜ 110734.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 12103.23｜ 10726.90｜ 8930.45｜ 7636.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 11678.15｜ 10241.66｜ 8646.23｜ 7377.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 54822.11｜ 49819.03｜ 38596.92｜ 35406.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 10619.16｜ 7040.95｜ 8160.72｜ 5380.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7.68｜ 18.78｜ 17.68｜ 1218.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 9.80｜ 8.83｜ 7.79｜ 6.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 90.20｜ 91.17｜ 92.21｜ 93.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 8.96｜ 9.72｜ 11.79｜ 13.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 8.05｜ 8.72｜ 10.21｜ 11.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 21313.66｜ 22325.36｜ 20517.45｜ 20397.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8391.96｜ 7140.88｜ 1415.33｜ 2502.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 7011.28｜ 10553.87｜ 1560.59｜ 2790.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 60.18｜ 69.83｜ 58.26｜ 62.00｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 331.78｜ 229.32｜ 71.73｜ 56.77｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 277.20｜ 338.92｜ 79.09｜ 63.29｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -433.09｜ 3233.59｜ -750.27｜ -34262.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -947.59｜ 179.40｜ 895.53｜ 34549.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35414.40｜ 31973.26｜ 35219.15｜ 32900.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 24984.43｜ 24558.01｜ 26121.52｜ 22874.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2963.33｜ 3042.25｜ 3202.83｜ 3276.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -870.78｜ -1219.59｜ -1134.52｜ -1024.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2700.36｜ 3975.86｜ 1934.72｜ 4953.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1633.76｜ 966.94｜ 230.33｜ 481.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -183.05｜ -161.47｜ 25.36｜ 23.33｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2517.30｜ 3814.39｜ 1960.08｜ 4976.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 344.89｜ 765.72｜ 83.93｜ 700.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2172.41｜ 3048.67｜ 1876.16｜ 4276.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.45｜ 23.19｜ 25.83｜ 30.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.29｜ 2.85｜ 1.87｜ 4.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2397｜ 0.1680｜ 0.0722｜ 0.1069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1753｜ 0.1172｜ 0.0405｜ 0.2012｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8341｜ 4.7625｜ 4.7467｜ 4.6744｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.0300｜ 3.5300｜ 1.5300｜ 2.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4981｜ 3.4981｜ 3.4981｜ 3.4981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2477｜ 0.1760｜ 0.1602｜ 0.0880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27139.4625｜17878.7820｜ 7446.0221｜35414.3969｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6429.7259｜ 4503.3397｜ 1918.6552｜ 2700.3559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1214.3903｜ 732.8322｜ 585.9681｜-1633.7626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5668.5250｜ 3972.8388｜ 1708.6683｜ 2529.3530｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0784｜ -0.0045｜ -0.0812｜ 0.1317｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1903｜ 0.1381｜ 0.0589｜ 0.1065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7109｜ 4.6279｜ 4.5359｜ 4.6049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6800｜ -0.1000｜ -1.7800｜ 2.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4981｜ 3.4981｜ 3.4829｜ 3.5096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1366｜ 0.0536｜ -0.1891｜ -0.1074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25639.7499｜17162.1013｜ 7904.1830｜31973.2632｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1987.3311｜ -249.7491｜-2128.4398｜ 3975.8599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1890.6738｜-2014.6345｜-2127.3975｜ 966.9351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1855.0035｜ -107.6822｜-1924.9488｜ 3113.9731｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1573｜ 0.0987｜ 0.0505｜ 0.0834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1069｜ 0.0665｜ 0.0369｜ 0.0857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6153｜ 4.5524｜ 4.4999｜ 4.4427｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4600｜ 2.1900｜ 1.1300｜ 1.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4943｜ 3.4895｜ 3.4855｜ 3.4787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0817｜ -0.1402｜ -0.1882｜ -0.2387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24571.1925｜16390.1219｜ 7879.2442｜35219.1535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4236.0880｜ 2725.6440｜ 1377.1781｜ 1934.7221｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 856.6285｜ 599.1873｜ 520.2447｜ 230.3276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3723.5566｜ 2336.4753｜ 1197.3958｜ 1973.1751｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.24｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.83｜ 4.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.50｜ 3.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.25｜ 0.09｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.51｜ 1.04｜ 0.46｜ 2.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.23｜ 1.45｜ 0.66｜ 4.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.14｜ 0.06｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.85｜ 4.18｜ -5.80｜ 10.76｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 223.54｜ 1903.15｜ 190.14｜ -32.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7904.18｜ 22.32｜ -1924.95｜ -76.10｜
｜二季度｜ 9257.92｜ 26.14｜ 1817.27｜ 71.85｜
｜三季度｜ 8477.65｜ 23.94｜ 1962.69｜ 77.60｜
｜四季度｜ 9774.65｜ 27.60｜ 674.35｜ 26.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7879.24｜ 24.64｜ 1197.40｜ 38.45｜
｜二季度｜ 8510.88｜ 26.62｜ 1139.08｜ 36.58｜
｜三季度｜ 8181.07｜ 25.59｜ 1387.08｜ 44.54｜
｜四季度｜ 7402.07｜ 23.15｜ -609.58｜ -19.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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