☆财务分析☆ ◇300005 探路者 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10662.31｜ 7179.79｜ 6992.13｜ 5446.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.29｜ 3.41｜ 3.31｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 48.50｜ 2.72｜ 28.38｜ 119.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 26.05｜ 20.14｜ 20.93｜ 14.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-39.92%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 258899.62｜ 263621.98｜ 263597.90｜ 252510.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 67455.61｜ 53096.38｜ 55164.21｜ 35800.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 55864.68｜ 49904.93｜ 43244.46｜ 31667.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 74783.96｜ 76374.96｜ 84476.51｜ 56538.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 21698.19｜ 24689.24｜ 37441.38｜ 48438.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2154.66｜ 2588.18｜ 3298.91｜ 3428.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 26.05｜ 20.14｜ 20.93｜ 14.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 73.95｜ 79.86｜ 79.07｜ 85.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.24｜ 3.72｜ 4.59｜ 6.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.57｜ 2.97｜ 3.68｜ 5.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 181354.22｜ 177492.00｜ 140785.12｜ 130317.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 22512.88｜ 40858.02｜ 20238.20｜ 3146.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5917.00｜ -11162.55｜ 17595.11｜ 1008.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.95｜ 127.63｜ 123.61｜ 104.87｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 211.14｜ 569.07｜ 289.56｜ 57.77｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 55.49｜ -155.47｜ 251.74｜ 18.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10279.90｜ -46178.75｜ 8097.36｜ 762.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6479.62｜ -5774.42｜ -10690.20｜ -2900.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 159158.96｜ 139071.09｜ 113895.41｜ 124268.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 83792.06｜ 72003.50｜ 55018.48｜ 74078.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18022.37｜ 18075.05｜ 12312.59｜ 9789.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -4078.94｜ -682.31｜ -671.71｜ -488.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10405.21｜ 4942.25｜ 5715.92｜ 6970.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 346.16｜ 1498.17｜ 2703.15｜ 3132.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -20.24｜ 104.13｜ 267.11｜ 247.96｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10384.97｜ 5046.38｜ 5983.02｜ 7218.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2908.82｜ 769.87｜ 609.21｜ 1840.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7476.15｜ 4276.51｜ 5373.81｜ 5378.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 47.35｜ 48.23｜ 51.69｜ 40.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.47｜ 3.41｜ 3.37｜ 2.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0238｜ 0.0584｜ 0.1253｜ 0.1192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0186｜ 0.0572｜ 0.0988｜ 0.1068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3722｜ 2.3927｜ 2.2100｜ 2.3638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0200｜ 2.5000｜ 5.2900｜ 4.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9728｜ 0.9728｜ 0.9728｜ 0.9728｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4569｜ 0.5015｜ 0.4457｜ 0.4413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜65300.9400｜35551.9307｜159158.961｜110764.243｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1066.4966｜ 5323.7785｜10405.2106｜10298.2827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 14.0332｜ -36.0838｜ 346.1583｜ 243.2890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2009.4115｜ 4932.2963｜10662.3146｜10174.6209｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0997｜ 0.0818｜ 0.0818｜ 0.0521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0948｜ 0.0769｜ -0.0627｜ 0.0397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3591｜ 2.3497｜ 2.3800｜ 2.4155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1700｜ 3.3800｜ 3.4100｜ 2.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9728｜ 0.9728｜ 0.9728｜ 0.9705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4458｜ 0.4296｜ 0.3491｜ 0.3335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜70837.4948｜38242.4534｜139071.092｜93047.5245｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8878.8881｜ 7693.3806｜ 4942.2522｜ 3742.2627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 145.1511｜ 67.8301｜ 1498.1676｜ 547.0898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8550.2087｜ 7117.7670｜ 7179.7891｜ 4608.4679｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.37｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.97｜ 0.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.46｜ 0.45｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.95｜ 0.46｜ 2.46｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.78｜ 1.47｜ 6.86｜ 3.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.14｜ 0.61｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.82｜ -7.04｜ 14.44｜ 19.04｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -87.99｜ -30.80｜ 110.54｜ 175.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 38242.45｜ 24.03｜ 7117.77｜ 66.76｜
｜二季度｜ 32595.04｜ 20.48｜ 1432.44｜ 13.43｜
｜三季度｜ 39926.75｜ 25.09｜ 1624.41｜ 15.24｜
｜四季度｜ 48394.72｜ 30.41｜ 487.69｜ 4.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24250.80｜ 17.44｜ 1841.34｜ 25.65｜
｜二季度｜ 31300.99｜ 22.51｜ 319.77｜ 4.45｜
｜三季度｜ 37495.73｜ 26.96｜ 2447.36｜ 34.09｜
｜四季度｜ 46023.57｜ 33.09｜ 2571.32｜ 35.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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