☆财务分析☆ ◇003037 三和管桩 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2525.36｜ 7909.20｜ 15567.68｜ 7828.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.91｜ 3.75｜ 8.92｜ 4.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -68.07｜ -49.19｜ 98.86｜ -76.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 60.27｜ 57.45｜ 68.52｜ 66.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.74%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：174.43%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.45%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 699114.31｜ 659650.49｜ 569928.30｜ 512337.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 421334.77｜ 378950.25｜ 390534.82｜ 341646.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 350792.42｜ 296985.34｜ 311743.59｜ 283071.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 133388.70｜ 145214.28｜ 102432.69｜ 114853.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 104691.68｜ 81930.59｜ 68730.26｜ 39265.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2518.92｜ 2831.41｜ 2959.64｜ 5377.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 60.27｜ 57.45｜ 68.52｜ 66.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 39.73｜ 42.55｜ 31.48｜ 33.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.15｜ 1.30｜ 0.99｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.97｜ 1.10｜ 0.79｜ 0.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 430470.67｜ 503345.73｜ 530603.35｜ 662045.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -7962.08｜ -21881.11｜ 7780.25｜ 10860.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -14429.74｜ 44766.53｜ -10502.23｜ -6051.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 69.48｜ 74.80｜ 79.79｜ 81.04｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -315.29｜ -276.65｜ 49.98｜ 138.73｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -571.39｜ 566.01｜ -67.46｜ -77.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -29796.45｜ -57248.19｜ -45676.35｜ -68284.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 23326.13｜ 123895.67｜ 27380.72｜ 51381.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 619598.23｜ 672957.52｜ 664984.41｜ 816952.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 557496.76｜ 607234.91｜ 587660.19｜ 753733.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 22514.11｜ 19393.77｜ 22695.66｜ 23345.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5364.23｜ 6209.36｜ 6364.15｜ 3262.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7187.61｜ 12649.36｜ 21800.55｜ 11770.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 637.62｜ 309.05｜ -150.65｜ 277.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1408.12｜ 174.60｜ -324.75｜ 188.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5779.48｜ 12823.96｜ 21475.80｜ 11959.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3346.49｜ 4979.21｜ 6268.63｜ 4407.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2433.00｜ 7844.74｜ 15207.16｜ 7552.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.02｜ 9.77｜ 11.63｜ 7.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.92｜ 2.84｜ 8.68｜ 4.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.1114｜ 0.0580｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0925｜ 0.0817｜ 0.0442｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6806｜ 4.6569｜ 4.6566｜ 4.5994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8900｜ 2.3900｜ 1.2500｜ 0.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4576｜ 2.4576｜ 2.4576｜ 2.4576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0375｜ 1.0140｜ 1.0107｜ 0.9529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜448304.587｜303942.370｜139232.227｜619598.225｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ 7｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11196.5434｜ 8934.2928｜ 4351.8258｜ 7187.6056｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 517.8565｜ 461.1679｜ 179.7783｜ 637.6227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8047.7076｜ 6644.3991｜ 3460.1282｜ 2525.3579｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0031｜ -0.0181｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0010｜ -0.0139｜ -0.0304｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5902｜ 4.5591｜ 4.6251｜ 4.6466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7500｜ 0.0700｜ -0.3900｜ 3.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4576｜ 2.4576｜ 2.4576｜ 2.4576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9468｜ 0.9152｜ 0.9437｜ 0.9618｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜431621.072｜273065.739｜126496.634｜672957.524｜
｜ ｜ 1｜ 9｜ 4｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4929.5112｜ 2036.1749｜-1365.5255｜12649.3605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 352.9886｜ 272.9726｜ 76.8090｜ 309.0464｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2083.6793｜ 188.0424｜-1084.8529｜ 7909.2039｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.1095｜ 0.0403｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0798｜ 0.0820｜ 0.0285｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6220｜ 3.5329｜ 3.4703｜ 3.5605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1800｜ 3.0900｜ 1.1300｜ 8.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4576｜ 1.1556｜ 1.1556｜ 1.1556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9411｜ 1.1094｜ 1.0403｜ 1.1299｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜498275.385｜330494.705｜150354.348｜664984.406｜
｜ ｜ 3｜ 6｜ 1｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9543.5135｜ 8031.5502｜ 3385.3382｜21800.5456｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 88.3715｜ 93.4258｜ 11.0765｜ -150.6493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6001.5897｜ 5516.7693｜ 2032.3737｜15567.6792｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.68｜ 4.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.46｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.04｜ 0.95｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.75｜ 5.54｜ 2.66｜ 13.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.62｜ 2.68｜ 1.20｜ 6.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.64｜ 0.44｜ 0.20｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.87｜ 11.31｜ 10.07｜ -7.93｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 127.13｜ 338.78｜ 418.69｜ -43.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 126496.63｜ 20.42｜ -1084.85｜ -42.96｜
｜二季度｜ 146569.11｜ 23.66｜ 1272.90｜ 50.40｜
｜三季度｜ 158555.33｜ 25.59｜ 1895.64｜ 75.06｜
｜四季度｜ 187977.15｜ 30.34｜ 441.68｜ 17.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 150354.35｜ 22.34｜ 2032.37｜ 25.70｜
｜二季度｜ 180140.36｜ 26.77｜ 3484.40｜ 44.06｜
｜三季度｜ 167780.68｜ 24.93｜ 484.82｜ 6.13｜
｜四季度｜ 174682.14｜ 25.96｜ 1907.61｜ 24.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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