☆财务分析☆ ◇003025 思进智能 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 18177.94｜ 9758.99｜ 13931.83｜ 12346.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.38｜ 9.54｜ 14.52｜ 14.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 86.27｜ -29.95｜ 12.84｜ 31.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.95｜ 18.57｜ 20.41｜ 19.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.14%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 143472.43｜ 128053.16｜ 126120.56｜ 114083.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 25757.47｜ 23783.57｜ 25735.05｜ 22565.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 23911.25｜ 19005.02｜ 22907.52｜ 20560.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 24539.34｜ 13881.04｜ 24618.37｜ 16175.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5691.58｜ 5602.30｜ 5210.69｜ 4945.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 235.28｜ 203.35｜ 409.47｜ 341.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.95｜ 18.57｜ 20.41｜ 19.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.05｜ 81.43｜ 79.59｜ 80.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.12｜ 3.66｜ 3.60｜ 3.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.82｜ 1.87｜ 2.11｜ 2.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 49132.91｜ 33572.20｜ 29452.64｜ 31319.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 23006.87｜ 11256.24｜ 2562.82｜ 13136.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 10364.60｜ -9132.83｜ 8077.69｜ -34737.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 78.75｜ 69.10｜ 57.95｜ 65.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 126.56｜ 115.34｜ 18.40｜ 106.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 57.02｜ -93.58｜ 57.98｜ -281.37｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8091.46｜ -14642.77｜ 9572.52｜ -42979.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4749.31｜ -5948.50｜ -5064.57｜ -4798.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 62391.15｜ 48586.52｜ 50822.48｜ 47764.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 39035.13｜ 30074.23｜ 30428.52｜ 28338.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3122.99｜ 2961.16｜ 1995.44｜ 1690.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -757.81｜ -535.61｜ -1140.83｜ -259.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 21397.52｜ 11588.66｜ 15912.87｜ 14901.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 190.00｜ 268.02｜ 1036.30｜ 523.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -58.65｜ -128.43｜ 8.84｜ -180.39｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 21338.87｜ 11460.24｜ 15921.71｜ 14721.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3160.93｜ 1701.25｜ 1989.88｜ 2375.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 18177.94｜ 9758.99｜ 13931.83｜ 12346.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 37.43｜ 38.10｜ 40.13｜ 40.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.44｜ 9.36｜ 13.88｜ 13.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.1700｜ 0.7700｜ 0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2400｜ 0.1596｜ 0.5200｜ 0.4064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2159｜ 5.1443｜ 4.9747｜ 4.8526｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9400｜ 3.3500｜ 16.3800｜ 13.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8307｜ 1.1968｜ 1.1968｜ 1.1968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0943｜ 2.5984｜ 2.4288｜ 2.3736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33455.1519｜16325.8326｜62391.1474｜46620.0043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8474.8605｜ 4858.8424｜21397.5224｜17959.5971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 89.3037｜ 46.0817｜ 189.9985｜ 153.0463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7203.0895｜ 4012.7290｜18177.9361｜15288.5215｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5100｜ 0.1500｜ 0.4100｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2700｜ 0.1466｜ 0.4000｜ 0.2647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7165｜ 4.5547｜ 4.4065｜ 4.2705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.9400｜ 3.3100｜ 9.5400｜ 6.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1968｜ 1.1968｜ 1.1968｜ 1.1968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2375｜ 2.0757｜ 1.9275｜ 1.8254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31186.2785｜14781.7645｜48586.5229｜31754.7630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14127.2153｜ 4249.5426｜11588.6612｜ 7813.3308｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 107.6051｜ 53.6573｜ 268.0158｜ 215.9610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12068.0309｜ 3506.1921｜ 9758.9866｜ 6541.5737｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.25｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.22｜ 4.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.83｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.09｜ 2.43｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.68｜ 0.34｜ 1.21｜ 0.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.55｜ 3.00｜ 11.05｜ 8.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.11｜ 0.46｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.28｜ 10.45｜ 28.41｜ 46.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -40.01｜ 14.34｜ 84.64｜ 129.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14781.76｜ 23.69｜ 3506.19｜ 19.29｜
｜二季度｜ 16404.51｜ 26.29｜ 8561.84｜ 47.10｜
｜三季度｜ 15433.73｜ 24.74｜ 3220.49｜ 17.72｜
｜四季度｜ 15771.14｜ 25.28｜ 2889.41｜ 15.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10850.22｜ 22.33｜ 2572.67｜ 26.36｜
｜二季度｜ 10446.34｜ 21.50｜ 1955.62｜ 20.04｜
｜三季度｜ 10458.21｜ 21.52｜ 2013.29｜ 20.63｜
｜四季度｜ 16831.76｜ 34.64｜ 3217.41｜ 32.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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