☆财务分析☆ ◇003001 中岩大地 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6241.30｜ 1890.86｜ -14399.27｜ 11151.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.21｜ 1.60｜ -11.29｜ 8.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 230.08｜ 113.13｜ -229.13｜ 10.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.01｜ 39.59｜ 45.17｜ 41.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-50.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：61.06%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 191512.11｜ 197260.33｜ 220259.48｜ 233668.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 68971.31｜ 78099.93｜ 99500.09｜ 97310.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 68147.07｜ 77155.12｜ 96413.54｜ 96370.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 45228.40｜ 37340.86｜ 49062.66｜ 85629.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 64548.60｜ 71088.82｜ 83729.21｜ 82238.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1611.56｜ 2958.56｜ 2466.97｜ 2876.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.01｜ 39.59｜ 45.17｜ 41.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.99｜ 60.41｜ 54.83｜ 58.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.51｜ 2.29｜ 2.03｜ 2.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.44｜ 2.22｜ 1.97｜ 2.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 77142.19｜ 85545.11｜ 92804.03｜ 103620.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4410.69｜ -10710.74｜ -9538.10｜ -15339.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5582.48｜ -13813.62｜ -36906.30｜ -4990.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.90｜ 93.35｜ 103.49｜ 75.23｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 70.67｜ -566.45｜ 66.21｜ -137.56｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 89.44｜ -730.55｜ 256.19｜ -44.75｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1318.65｜ -635.51｜ -28269.82｜ 8711.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -121.78｜ -2463.29｜ 894.20｜ 1639.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 78797.78｜ 91639.19｜ 89670.91｜ 137735.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 59186.15｜ 75860.63｜ 86512.64｜ 112466.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6538.77｜ 7712.82｜ 8167.91｜ 6752.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -830.93｜ -867.33｜ -765.00｜ 856.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7263.06｜ 2401.74｜ -17955.98｜ 12464.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 374.46｜ 270.22｜ 161.56｜ 529.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 36.10｜ -298.06｜ -39.40｜ 151.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7299.15｜ 2103.68｜ -17995.38｜ 12615.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1008.53｜ 726.96｜ -2933.91｜ 1474.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6290.62｜ 1376.72｜ -15061.47｜ 11140.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.89｜ 17.22｜ 3.52｜ 18.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.19｜ 1.62｜ -12.03｜ 8.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1638｜ 0.0800｜ 0.4888｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1507｜ 0.0715｜ 0.4807｜ 0.2976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.4172｜ 9.5827｜ 9.4916｜ 9.2736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7100｜ 0.8600｜ 5.2100｜ 3.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.9214｜ 5.9263｜ 5.9166｜ 5.8994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2681｜ 2.4597｜ 2.3779｜ 2.2185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36097.1763｜16203.0656｜78797.7842｜55730.4857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2059.5208｜ 962.9361｜ 7263.0590｜ 4280.2897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 234.2493｜ 106.1131｜ 374.4611｜ 225.0198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2074.7300｜ 1037.4305｜ 6241.3000｜ 3649.7223｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.0300｜ 0.1502｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1600｜ 0.0208｜ 0.0948｜ 0.1019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.1265｜ 9.1207｜ 9.1884｜ 9.1575｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7200｜ 0.3500｜ 1.6000｜ 1.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.8828｜ 5.9665｜ 5.9646｜ 5.9958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0903｜ 2.0769｜ 2.0447｜ 2.0085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40911.8505｜13673.1862｜91639.1944｜67315.9165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2326.7490｜ 380.5574｜ 2401.7392｜ 1339.7954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 125.8668｜ 60.1365｜ 270.2197｜ 54.6271｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2020.3781｜ 409.8423｜ 1890.8622｜ 1248.1726｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.42｜ 9.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.92｜ 5.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.27｜ 2.38｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.84｜ 3.48｜ 16.71｜ 8.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.52｜ 0.25｜ 1.16｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.09｜ 0.41｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.77｜ 18.50｜ -14.01｜ -17.21｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -11.48｜ 153.03｜ 202.41｜ 219.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13673.19｜ 17.35｜ 409.84｜ 6.57｜
｜二季度｜ 27238.66｜ 34.57｜ 1610.54｜ 25.80｜
｜三季度｜ 14818.64｜ 18.81｜ 1629.34｜ 26.11｜
｜四季度｜ 23067.30｜ 29.27｜ 2591.58｜ 41.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14234.93｜ 15.53｜ -965.21｜ -51.05｜
｜二季度｜ 31557.46｜ 34.44｜ 1542.02｜ 81.55｜
｜三季度｜ 21523.53｜ 23.49｜ 671.36｜ 35.51｜
｜四季度｜ 24323.28｜ 26.54｜ 642.69｜ 33.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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