☆财务分析☆ ◇002951 金时科技 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -439.70｜ -4457.14｜ -3658.69｜ 5573.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.22｜ -2.32｜ -2.16｜ 3.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 90.14｜ -21.82｜ -165.64｜ -70.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.12｜ 11.62｜ 11.14｜ 9.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.36%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：531.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.52%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 245626.28｜ 231380.17｜ 202053.69｜ 178729.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 49417.17｜ 26881.02｜ 22512.86｜ 17041.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 44103.66｜ 13535.65｜ 7621.91｜ 12983.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 19670.57｜ 46035.90｜ 24378.09｜ 37830.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 32136.32｜ 7.42｜ 2029.58｜ 3207.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 48.92｜ 150.15｜ 183.98｜ 159.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.12｜ 11.62｜ 11.14｜ 9.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.88｜ 88.38｜ 88.86｜ 90.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.26｜ 6.37｜ 5.18｜ 4.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.12｜ 4.89｜ 4.78｜ 4.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 10788.60｜ 6089.90｜ 21787.78｜ 51526.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -22111.12｜ -2472.75｜ 2830.55｜ 14252.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -26437.31｜ 24323.34｜ -6686.23｜ -6763.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 28.71｜ 179.61｜ 118.01｜ 133.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 5028.71｜ 55.48｜ -77.37｜ 255.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 6012.62｜ -545.72｜ 182.75｜ -121.35｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 20077.82｜ 28081.53｜ -11870.91｜ -9940.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -24404.01｜ -1285.44｜ 2354.14｜ -11075.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 37581.99｜ 3390.69｜ 18462.01｜ 38699.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 34036.11｜ 2421.59｜ 14070.03｜ 25785.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5771.67｜ 5419.17｜ 3115.08｜ 2852.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1383.84｜ -661.03｜ -742.81｜ -481.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2444.92｜ -5479.88｜ -3809.58｜ 6405.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9839.08｜ 169.42｜ 418.19｜ 343.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2095.59｜ -67.40｜ 0.93｜ -3.76｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 349.33｜ -5547.28｜ -3808.65｜ 6402.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1971.81｜ -699.97｜ 198.43｜ 896.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1622.48｜ -4847.31｜ -4007.08｜ 5505.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.44｜ 28.58｜ 23.79｜ 33.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.23｜ -2.18｜ -2.04｜ 3.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0900｜ -0.0500｜ -0.0600｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0958｜ -0.0500｜ -0.0302｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1423｜ 4.3575｜ 4.7699｜ 4.7319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.8800｜ -1.1000｜ -1.3100｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2958｜ 1.2997｜ 1.2997｜ 1.3045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4038｜ 1.3904｜ 1.6500｜ 1.7125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28228.4424｜24256.2020｜ 3951.7564｜37581.9930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3607.0164｜-2149.5570｜-2872.9785｜ 2444.9185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2244.4616｜ 2000.7750｜ -211.9429｜ 9839.0751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3447.7044｜-2137.3133｜-2529.2266｜ -439.6973｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1144｜ -0.1033｜ -0.0152｜ -0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0870｜ -0.0553｜ -0.0169｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5309｜ 4.8261｜ 5.0066｜ 5.0453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.2500｜ -2.0800｜ -0.3000｜ -2.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3045｜ 1.3045｜ 1.3176｜ 1.3257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0613｜ 1.5143｜ 1.5730｜ 1.5002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6191.8819｜ 3737.9894｜ 598.1608｜ 3390.6880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3561.5901｜-2854.1956｜ -931.1486｜-5479.8799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 324.9353｜ 108.6111｜ 73.7212｜ 169.4191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4585.6179｜-4145.5352｜ -609.0018｜-4457.1381｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0557｜ -0.0276｜ -0.0141｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0969｜ -0.0734｜ -0.0307｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8224｜ 5.0425｜ 5.3629｜ 4.4194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2100｜ -0.5800｜ -0.2900｜ -2.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3257｜ 1.3257｜ 1.3257｜ 1.3257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7665｜ 0.7946｜ 0.8082｜ 0.8222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3315.1486｜ 3276.9794｜ 3196.1213｜18462.0142｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2943.8458｜-1606.9693｜ -669.2499｜-3809.5817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 102.6671｜ 102.6671｜ 48.5897｜ 418.1901｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2255.5020｜-1119.1392｜ -570.0888｜-3658.6877｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.09｜ -0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.14｜ 4.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.30｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.40｜ 1.71｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.09｜ 2.50｜ 0.42｜ 7.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.77｜ 0.64｜ 0.12｜ 2.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.11｜ 0.02｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 355.89｜ 548.91｜ 560.65｜ 1008.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1.28｜ 24.69｜ -208.54｜ 144.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 598.16｜ 1.59｜ -609.00｜ 138.51｜
｜二季度｜ 3139.83｜ 8.35｜ -3536.53｜ 804.32｜
｜三季度｜ 2453.89｜ 6.53｜ -440.08｜ 100.09｜
｜四季度｜ 31390.11｜ 83.52｜ 4145.92｜ -942.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3196.12｜ 94.26｜ -570.09｜ 12.79｜
｜二季度｜ 80.86｜ 2.38｜ -549.05｜ 12.32｜
｜三季度｜ 38.17｜ 1.13｜ -1136.36｜ 25.50｜
｜四季度｜ 75.54｜ 2.23｜ -2201.64｜ 49.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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