☆财务分析☆ ◇002893 京能热力 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6676.53｜ 5236.38｜ 3086.87｜ 2738.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.72｜ 7.27｜ 4.76｜ 4.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 22.25｜ 69.57｜ 12.73｜ -4.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 51.51｜ 52.83｜ 67.68｜ 69.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：36.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 245649.27｜ 240650.03｜ 207152.32｜ 206041.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 126538.62｜ 127127.34｜ 140196.63｜ 142174.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 105976.68｜ 105261.66｜ 127837.36｜ 111936.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 93565.84｜ 82008.65｜ 29454.65｜ 20375.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34219.01｜ 33739.61｜ 29802.24｜ 26360.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 11339.12｜ 14540.95｜ 16038.03｜ 5444.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 51.51｜ 52.83｜ 67.68｜ 69.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 48.49｜ 47.17｜ 32.32｜ 31.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.41｜ 1.31｜ 0.72｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.31｜ 1.24｜ 0.64｜ 0.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 109000.39｜ 103654.59｜ 96372.33｜ 101586.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 23834.36｜ 26055.47｜ 25785.03｜ 24049.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9255.90｜ 51718.98｜ 9248.68｜ -8683.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.89｜ 95.53｜ 93.70｜ 101.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 356.99｜ 477.07｜ 835.00｜ 878.24｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 138.63｜ 946.96｜ 299.50｜ -317.09｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3352.77｜ -1684.54｜ -6150.70｜ -10776.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11225.69｜ 27348.06｜ -10385.64｜ -21956.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 106982.11｜ 108506.56｜ 102855.90｜ 100504.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 85941.15｜ 90971.28｜ 87327.60｜ 84179.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5549.97｜ 5213.10｜ 5602.96｜ 7617.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 861.85｜ 1572.51｜ 3922.15｜ 4844.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8381.02｜ 7002.66｜ 3192.22｜ 2816.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 622.15｜ 84.63｜ 470.23｜ 187.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -970.45｜ -116.68｜ -3.32｜ -124.58｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7410.56｜ 6885.97｜ 3188.90｜ 2692.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 657.67｜ 1549.00｜ 99.66｜ -96.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6752.90｜ 5336.98｜ 3089.24｜ 2788.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.67｜ 16.16｜ 15.10｜ 16.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.65｜ 4.64｜ 4.65｜ 4.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4600｜ 0.7100｜ 0.2500｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4500｜ 0.7098｜ 0.2800｜ 0.1589｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8545｜ 5.2019｜ 4.4821｜ 4.4080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.8700｜ 14.6800｜ 5.7200｜ 3.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9010｜ 1.9010｜ 1.9010｜ 1.9010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8209｜ 2.1683｜ 1.4485｜ 1.3951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77413.1886｜68775.9850｜106982.112｜67041.6505｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14265.2736｜22278.4266｜ 8381.0161｜ 5271.6592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 378.5063｜ -2.4053｜ 622.1485｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12141.8217｜18734.8372｜ 6676.5317｜ 4266.2404｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4400｜ 0.6700｜ 0.2500｜ 0.1641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4300｜ 0.6648｜ 0.2500｜ 0.1589｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7043｜ 4.9527｜ 4.2797｜ 3.3934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.6600｜ 14.5800｜ 7.2700｜ 4.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9010｜ 1.9010｜ 1.9010｜ 0.6948｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6914｜ 1.9513｜ 1.2783｜ 1.5847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜66329.4500｜65400.9184｜108506.560｜67021.7800｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12980.9332｜20808.0204｜ 7002.6589｜ 4357.7765｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 84.6333｜ 84.6333｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11478.8491｜17742.0669｜ 5236.3844｜ 3327.4055｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.46｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.85｜ 4.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.90｜ 1.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.82｜ 1.45｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.83｜ 6.43｜ 14.84｜ 15.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.90｜ 1.59｜ 3.15｜ 1.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.26｜ 0.44｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 16.71｜ 5.16｜ -1.40｜ 0.03｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.89｜ 6.78｜ 15.32｜ 16.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 65400.92｜ 61.13｜ 17789.87｜ 266.45｜
｜二季度｜ 928.53｜ 0.87｜ -6311.02｜ -94.53｜
｜三季度｜ 712.20｜ 0.67｜ -7212.61｜ -108.03｜
｜四季度｜ 39940.46｜ 37.33｜ 2410.29｜ 36.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 65285.45｜ 60.17｜ 16973.91｜ 310.79｜
｜二季度｜ 1369.30｜ 1.26｜ -6675.29｜ -122.22｜
｜三季度｜ 367.02｜ 0.34｜ -6827.81｜ -125.02｜
｜四季度｜ 41484.78｜ 38.23｜ 1990.78｜ 36.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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