☆财务分析☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2025-11-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3410.64｜ -13427.20｜ -40913.26｜ 5933.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.44｜ -9.01｜ -23.16｜ 3.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 74.60｜ 67.18｜ -789.48｜ 105.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 50.32｜ 41.33｜ 33.13｜ 31.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.99%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.38%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 286968.68｜ 249949.82｜ 239696.60｜ 295180.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 144409.47｜ 103293.60｜ 79412.66｜ 94400.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 140193.26｜ 96230.74｜ 71846.13｜ 83387.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 36671.46｜ 32941.55｜ 41195.27｜ 79152.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 170802.13｜ 138170.59｜ 117021.56｜ 90943.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 12605.46｜ 8198.98｜ 6761.82｜ 6845.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 50.32｜ 41.33｜ 33.13｜ 31.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 49.68｜ 58.67｜ 66.87｜ 68.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.93｜ 2.35｜ 2.92｜ 2.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.58｜ 1.92｜ 2.39｜ 2.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 662595.73｜ 573090.42｜ 424386.81｜ 480172.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -11550.73｜ -32621.82｜ -30355.28｜ 10953.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4189.21｜ -4777.35｜ -39134.10｜ 21898.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.28｜ 103.10｜ 101.39｜ 107.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 338.67｜ 242.95｜ 74.19｜ 184.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 122.83｜ 35.58｜ 95.65｜ 369.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 190.02｜ 9782.01｜ -1145.29｜ 2377.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 7171.50｜ 18062.46｜ -7633.53｜ 8568.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 617614.70｜ 555854.71｜ 418568.13｜ 445059.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 593759.70｜ 533344.80｜ 394834.80｜ 413010.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7014.19｜ 9372.68｜ 10079.41｜ 9247.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2410.89｜ 2033.38｜ 731.08｜ 1404.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2300.55｜ -11887.69｜ -37545.71｜ 8111.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1.24｜ 145.90｜ 263.23｜ 568.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 157.18｜ -150.36｜ 81.33｜ 86.54｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2143.37｜ -12038.06｜ -37464.38｜ 8197.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1432.14｜ 1129.14｜ 3238.85｜ 1748.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3575.51｜ -13167.20｜ -40703.24｜ 6449.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.86｜ 4.05｜ 5.67｜ 7.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.48｜ -9.48｜ -26.28｜ 3.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0272｜ -0.0209｜ -0.0098｜ -0.0627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0316｜ -0.0225｜ -0.0108｜ -0.0761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5034｜ 2.5097｜ 2.5208｜ 2.5306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.0800｜ -0.8300｜ -0.3900｜ -2.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0258｜ 3.0258｜ 3.0258｜ 3.0258｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.6353｜ -1.6290｜ -1.6179｜ -1.6081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜548207.871｜355765.698｜179053.750｜617614.696｜
｜ ｜ 8｜ 4｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -951.1943｜ -579.0094｜ -414.9024｜-2300.5524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 91.6899｜ 196.0424｜ 246.3924｜ 1.2378｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1478.4042｜-1140.2417｜ -531.6568｜-3410.6441｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0115｜ 0.0021｜ 0.0071｜ -0.2467｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0162｜ 0.0005｜ 0.0047｜ -0.2665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5914｜ 2.6050｜ 2.6099｜ 2.6029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4400｜ 0.0800｜ 0.2700｜ -9.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0258｜ 3.0258｜ 3.0258｜ 3.0258｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.5569｜ -1.5433｜ -1.5383｜ -1.5454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜453232.351｜280616.339｜132979.144｜555854.707｜
｜ ｜ 0｜ 1｜ 7｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 246.0287｜ 431.5681｜ 409.6087｜-11887.693｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 38.0332｜ -18.3601｜ -30.8007｜ 145.8982｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -623.3770｜ 115.8633｜ 385.8561｜-13427.203｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0079｜ 0.0200｜ 0.0033｜ -0.7039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0173｜ 0.0100｜ -0.0023｜ -0.7509｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8525｜ 2.8789｜ 2.8637｜ 2.8604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2800｜ 0.6400｜ 0.1200｜ -23.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0258｜ 3.0258｜ 3.0258｜ 3.0258｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3065｜ -1.2801｜ -1.2953｜ -1.2986｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜413762.672｜271955.029｜121032.439｜418568.128｜
｜ ｜ 7｜ 1｜ 6｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 305.2931｜ 1699.7874｜ 411.1312｜-37545.714｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -104.6028｜ -104.6028｜ -23.2768｜ 263.2332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -428.7565｜ 1007.0508｜ 181.7456｜-40913.258｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.50｜ 2.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.03｜ 3.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.64｜ -1.61｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 102.18｜ 67.41｜ 34.37｜ 144.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.18｜ 2.08｜ 1.03｜ 4.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.85｜ 1.24｜ 0.62｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 20.96｜ 26.78｜ 34.65｜ 11.11｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -486.62｜ -234.16｜ -201.29｜ 80.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 132979.14｜ 21.53｜ 385.86｜ -11.31｜
｜二季度｜ 147637.19｜ 23.90｜ -269.99｜ 7.92｜
｜三季度｜ 172616.01｜ 27.95｜ -739.24｜ 21.67｜
｜四季度｜ 164382.35｜ 26.62｜ -2787.27｜ 81.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 121032.44｜ 21.77｜ 181.75｜ -1.35｜
｜二季度｜ 150922.59｜ 27.15｜ 825.31｜ -6.15｜
｜三季度｜ 141807.64｜ 25.51｜ -1435.81｜ 10.69｜
｜四季度｜ 142092.03｜ 25.56｜ -12998.45｜ 96.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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