☆财务分析☆ ◇002571 德力股份 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17316.85｜ -8550.94｜ -10993.19｜ 869.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -15.06｜ -6.71｜ -7.96｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -102.51｜ 22.18｜ -1364.33｜ 69.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 68.08｜ 60.12｜ 52.00｜ 43.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.21%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-65.68%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 339495.49｜ 307321.92｜ 279591.48｜ 258976.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 231112.41｜ 184749.02｜ 145395.61｜ 112264.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 171507.48｜ 129709.70｜ 123662.64｜ 89663.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18145.82｜ 18460.07｜ 16139.54｜ 23538.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16307.87｜ 12380.83｜ 12053.99｜ 11677.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 672.79｜ 1019.84｜ 1425.84｜ 902.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 68.08｜ 60.12｜ 52.00｜ 43.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 31.92｜ 39.88｜ 48.00｜ 56.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.69｜ 0.72｜ 0.75｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.29｜ 0.28｜ 0.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 169291.32｜ 132369.89｜ 105395.43｜ 92238.44｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12434.27｜ 13833.82｜ 5338.54｜ 313.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2514.24｜ 2823.06｜ -2371.22｜ -9745.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.09｜ 99.62｜ 93.80｜ 96.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -71.80｜ -161.78｜ -48.56｜ 36.07｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 14.52｜ -33.01｜ 21.57｜ -1120.83｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -18820.12｜ -37751.76｜ -28457.63｜ -38174.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 3542.29｜ 26362.37｜ 20907.32｜ 28373.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 185842.86｜ 132874.59｜ 112367.01｜ 95719.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 165685.91｜ 112381.85｜ 94346.61｜ 79299.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15026.30｜ 13488.78｜ 11076.51｜ 10436.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3965.69｜ 7355.28｜ 3428.84｜ 1164.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -16878.46｜ -10757.94｜ -11349.39｜ 1775.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -969.16｜ 888.57｜ -1389.44｜ 3167.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -832.46｜ -31.31｜ 59.63｜ 239.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -17710.92｜ -10789.25｜ -11289.76｜ 2014.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 268.38｜ 140.50｜ 177.35｜ 1292.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17979.30｜ -10929.76｜ -11467.11｜ 722.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.85｜ 15.42｜ 16.04｜ 17.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -16.17｜ -6.96｜ -8.33｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2291｜ -0.1156｜ -0.0721｜ -0.4418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2032｜ -0.1151｜ -0.0731｜ -0.3071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4913｜ 2.6067｜ 2.6570｜ 2.7319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.8000｜ -4.3300｜ -2.6800｜ -15.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2923｜ 2.3107｜ 2.3113｜ 2.3119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9185｜ -0.8235｜ -0.7799｜ -0.7078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜118694.323｜77056.3578｜37213.0133｜185842.860｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6925.1344｜-3207.8645｜-2237.4869｜-16878.460｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -953.1340｜ 398.9996｜ 45.4712｜ -969.1554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8980.2324｜-4531.6583｜-2825.6575｜-17316.846｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0836｜ 0.0296｜ 0.0144｜ -0.2182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0885｜ 0.0207｜ 0.0138｜ -0.2072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0586｜ 3.1755｜ 3.1486｜ 3.1356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7000｜ 0.9400｜ 0.4600｜ -6.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3120｜ 2.3123｜ 2.3129｜ 2.3131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3496｜ -0.2364｜ -0.2516｜ -0.2660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜133475.483｜81970.7392｜36639.6547｜132874.593｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2970.6685｜ 1394.2871｜ 616.2449｜-10757.941｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 689.1213｜ 1096.5850｜ 779.3867｜ 888.5720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3276.0694｜ 1159.7572｜ 565.1811｜-8550.9383｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1394｜ -0.1264｜ -0.1050｜ -0.2805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1554｜ -0.1372｜ -0.1066｜ -0.1561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2167｜ 3.2285｜ 3.2465｜ 3.3667｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.2300｜ -3.8300｜ -3.1800｜ -7.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3134｜ 2.3129｜ 2.3116｜ 2.3099｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1873｜ -0.1743｜ -0.1528｜ -0.0478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜95615.0718｜61984.8450｜29703.7436｜112367.013｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7059.7279｜-6356.6089｜-5276.1477｜-11349.391｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1749.8839｜ 1619.8833｜ 658.8236｜-1389.4432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5462.5905｜-4953.8903｜-4115.1768｜-10993.189｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.23｜ -0.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.49｜ 2.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.29｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.92｜ -0.71｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.60｜ 0.97｜ 0.48｜ 2.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.61｜ 4.87｜ 2.34｜ 12.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.23｜ 0.11｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.07｜ -6.00｜ 1.56｜ 39.86｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -133.12｜ -330.07｜ -463.08｜ -56.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36639.65｜ 19.72｜ 565.18｜ -3.26｜
｜二季度｜ 45331.08｜ 24.39｜ 594.58｜ -3.43｜
｜三季度｜ 51504.74｜ 27.71｜ -4435.83｜ 25.62｜
｜四季度｜ 52367.38｜ 28.18｜ -14040.78｜ 81.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29703.74｜ 22.35｜ -4115.18｜ 48.13｜
｜二季度｜ 32281.10｜ 24.29｜ -838.71｜ 9.81｜
｜三季度｜ 33630.23｜ 25.31｜ -508.70｜ 5.95｜
｜四季度｜ 37259.52｜ 28.04｜ -3088.35｜ 36.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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