☆财务分析☆ ◇002357 富临运业 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12223.13｜ 15048.08｜ 5915.24｜ 6916.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.01｜ 10.88｜ 4.54｜ 5.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -18.77｜ 154.64｜ -14.47｜ -10.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 41.98｜ 45.86｜ 48.98｜ 46.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：6.32%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.80%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 288895.64｜ 284348.43｜ 271948.91｜ 260466.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 121282.31｜ 130391.66｜ 133192.41｜ 121914.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 94649.73｜ 96580.27｜ 94348.50｜ 82672.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 19282.84｜ 23466.87｜ 7970.60｜ 10692.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7770.10｜ 9807.45｜ 13257.11｜ 7504.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3106.24｜ 4019.62｜ 3613.95｜ 2930.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 41.98｜ 45.86｜ 48.98｜ 46.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 58.02｜ 54.14｜ 51.02｜ 53.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.37｜ 0.43｜ 0.32｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.32｜ 0.39｜ 0.26｜ 0.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 85661.26｜ 91845.22｜ 64549.11｜ 68654.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 15205.83｜ 23591.64｜ 11174.39｜ 9757.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5954.83｜ 14840.61｜ -2673.94｜ -3743.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.09｜ 106.19｜ 88.47｜ 98.54｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 124.40｜ 156.78｜ 188.91｜ 141.08｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -48.72｜ 98.62｜ -45.20｜ -54.12｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10649.49｜ -3140.27｜ -14096.50｜ -11351.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10511.16｜ -5610.75｜ 248.17｜ -2149.86｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 85583.94｜ 86487.82｜ 72960.04｜ 69670.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 69739.11｜ 69808.31｜ 61459.60｜ 56013.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15606.35｜ 15189.35｜ 13740.88｜ 13776.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2930.23｜ 3288.69｜ 3379.69｜ 2722.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14383.29｜ 16709.72｜ 7391.58｜ 7084.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11573.49｜ 14656.53｜ 10314.84｜ 9062.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 348.55｜ 494.24｜ 535.62｜ 406.25｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 14731.84｜ 17203.97｜ 7927.20｜ 7490.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1923.80｜ 1937.08｜ 1713.68｜ 127.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12808.04｜ 15266.89｜ 6219.16｜ 7363.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.51｜ 19.29｜ 15.76｜ 19.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.66｜ 10.30｜ 4.52｜ 5.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3672｜ 0.2110｜ 0.3899｜ 0.2867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2780｜ 0.1705｜ 0.2258｜ 0.2303｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3602｜ 5.2524｜ 5.0903｜ 4.8863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.0300｜ 4.0900｜ 8.0100｜ 6.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5870｜ 0.5870｜ 0.5870｜ 0.5687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0349｜ 2.9287｜ 2.7677｜ 2.6963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40501.9133｜19910.4482｜85583.9365｜64644.5208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12243.1340｜ 6654.0892｜14383.2891｜10196.0205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜10134.2864｜ 5684.8438｜11573.4950｜ 9485.3233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11510.9381｜ 6614.2912｜12223.1274｜ 8988.3460｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2603｜ 0.1619｜ 0.4800｜ 0.5059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2259｜ 0.1428｜ 0.2102｜ 0.2953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8639｜ 4.8178｜ 4.6588｜ 4.6442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.4400｜ 3.4200｜ 10.8800｜ 11.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5687｜ 0.5687｜ 0.5687｜ 0.5687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6699｜ 2.6215｜ 2.4596｜ 2.5305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42884.7174｜21184.1098｜86487.8163｜64729.6544｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9156.4527｜ 5230.7154｜16709.7248｜16730.4475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8400.6692｜ 4850.2236｜14656.5305｜11405.7262｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8161.1800｜ 5074.4972｜15048.0820｜15859.0669｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.37｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.36｜ 5.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.59｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.03｜ 2.77｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 501.42｜ 263.15｜ 800.50｜ 439.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.19｜ 2.47｜ 9.74｜ 5.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.07｜ 0.30｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.56｜ -6.01｜ -1.05｜ -0.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 33.71｜ 27.21｜ -13.92｜ -39.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21184.11｜ 24.75｜ 5074.50｜ 41.52｜
｜二季度｜ 21700.61｜ 25.36｜ 3086.68｜ 25.25｜
｜三季度｜ 21759.80｜ 25.43｜ 827.17｜ 6.77｜
｜四季度｜ 20939.42｜ 24.47｜ 3234.78｜ 26.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19796.41｜ 22.89｜ 4985.83｜ 33.13｜
｜二季度｜ 20897.37｜ 24.16｜ 6816.05｜ 45.30｜
｜三季度｜ 24035.87｜ 27.79｜ 4057.18｜ 26.96｜
｜四季度｜ 21758.16｜ 25.16｜ -810.98｜ -5.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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