☆财务分析☆ ◇002258 利尔化学 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21533.68｜ 60388.82｜ 181248.29｜ 107238.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.83｜ 8.30｜ 31.32｜ 24.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -64.34｜ -66.68｜ 69.01｜ 75.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.42｜ 41.01｜ 34.85｜ 43.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1564847.76｜1482896.25｜1286634.57｜1023216.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 663786.04｜ 608115.74｜ 448333.54｜ 440763.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 405046.46｜ 361555.44｜ 359796.27｜ 264319.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 145035.37｜ 146464.29｜ 140900.81｜ 135015.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 187184.51｜ 144114.91｜ 158810.72｜ 126743.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3903.14｜ 619.44｜ 911.04｜ 1060.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.42｜ 41.01｜ 34.85｜ 43.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.58｜ 58.99｜ 65.15｜ 56.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.40｜ 1.43｜ 1.43｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.87｜ 0.86｜ 0.89｜ 1.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 590638.34｜ 651417.42｜ 858456.61｜ 511844.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 31250.44｜ 93857.35｜ 259655.73｜ 131722.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5108.52｜ 4813.13｜ 5156.13｜ 21564.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 80.79｜ 82.98｜ 84.69｜ 78.81｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 145.12｜ 155.42｜ 143.26｜ 122.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -23.72｜ 7.97｜ 2.84｜ 20.11｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-114577.99｜-191834.65｜-219681.70｜ -78297.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 75496.12｜ 101827.82｜ -37337.32｜ -31329.86｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 731088.17｜ 785060.75｜1013614.42｜ 649425.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 613641.67｜ 601815.67｜ 689464.45｜ 441578.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 36319.69｜ 45087.96｜ 36710.93｜ 30006.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3045.20｜ 1479.58｜ -6902.19｜ 9813.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 35204.11｜ 88130.41｜ 242832.77｜ 136814.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 61.44｜ -0.49｜ -510.52｜ 63.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -952.43｜ -412.93｜ -6147.23｜ -4009.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 34251.68｜ 87717.48｜ 236685.54｜ 132805.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4408.99｜ 10991.66｜ 34188.47｜ 16540.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 29842.69｜ 76725.82｜ 202497.08｜ 116264.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.06｜ 23.34｜ 31.98｜ 32.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.79｜ 8.06｜ 24.93｜ 21.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4763｜ 0.3380｜ 0.1912｜ 0.2690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4821｜ 0.3403｜ 0.1877｜ 0.2506｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7428｜ 9.8036｜ 9.8525｜ 9.6530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8600｜ 3.4500｜ 1.9600｜ 2.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8848｜ 1.8848｜ 1.8848｜ 1.8845｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.2999｜ 6.3615｜ 6.4147｜ 6.2235｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜670905.499｜450689.292｜208607.906｜731088.168｜
｜ ｜ 5｜ 7｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜57289.5630｜41659.0084｜22803.0356｜35204.1108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 99.5802｜ 99.5802｜ 99.5802｜ 61.4402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜38128.4302｜27054.9813｜15304.3699｜21533.6805｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1648｜ 0.1161｜ 0.0598｜ 0.7544｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1464｜ 0.0998｜ 0.0469｜ 0.7459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.5475｜ 9.4932｜ 9.4295｜ 9.3606｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7500｜ 1.2300｜ 0.6400｜ 8.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8845｜ 1.8845｜ 1.8845｜ 1.8845｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.1324｜ 6.0836｜ 6.0273｜ 5.9676｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜518816.433｜332952.833｜139083.850｜785060.749｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 1｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21733.6336｜16365.7782｜ 8695.1832｜88130.4068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2.3238｜ -0.9607｜ -4.3178｜ -0.4894｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13189.9456｜ 9290.5800｜ 4784.1792｜60388.8242｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6996｜ 0.5993｜ 0.3432｜ 2.4251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6922｜ 0.6014｜ 0.3377｜ 2.4705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2999｜ 9.1892｜ 8.9312｜ 9.0821｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.6900｜ 6.5600｜ 3.7100｜ 31.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8845｜ 1.8847｜ 1.8880｜ 1.8880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.9499｜ 5.8496｜ 5.5935｜ 5.7503｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜600642.252｜446919.148｜244223.896｜1013614.42｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 1｜ 24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜83145.3911｜71510.0764｜40319.5763｜242832.773｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -58.7408｜ -182.9163｜ 39.5779｜ -510.5243｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜55995.9009｜47968.9916｜27473.8069｜181248.292｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.48｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.74｜ 9.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.88｜ 1.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.30｜ 6.22｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.33｜ 2.13｜ 0.91｜ 3.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.18｜ 2.13｜ 1.04｜ 4.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.42｜ 0.28｜ 0.13｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 29.31｜ 35.36｜ 49.99｜ -6.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 163.60｜ 154.55｜ 162.25｜ -60.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 139083.85｜ 19.02｜ 4784.18｜ 22.22｜
｜二季度｜ 193868.98｜ 26.52｜ 4506.40｜ 20.93｜
｜三季度｜ 185863.60｜ 25.42｜ 3899.37｜ 18.11｜
｜四季度｜ 212271.74｜ 29.04｜ 8343.73｜ 38.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 244223.90｜ 31.11｜ 27473.81｜ 45.49｜
｜二季度｜ 202695.25｜ 25.82｜ 20495.18｜ 33.94｜
｜三季度｜ 153723.10｜ 19.58｜ 8026.91｜ 13.29｜
｜四季度｜ 184418.50｜ 23.49｜ 4392.92｜ 7.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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