☆财务分析☆ ◇002254 泰和新材 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8953.71｜ 33304.16｜ 43588.69｜ 96565.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.26｜ 4.85｜ 10.96｜ 26.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -73.12｜ -23.59｜ -54.86｜ 270.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.99｜ 40.76｜ 54.12｜ 43.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1491984.12｜1362051.64｜1003313.43｜ 813200.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 701103.38｜ 555134.75｜ 543016.72｜ 357471.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 497592.38｜ 381005.81｜ 400250.54｜ 194286.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 196463.02｜ 260513.64｜ 156938.98｜ 245208.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 39468.34｜ 36224.94｜ 16695.74｜ 12603.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 23139.75｜ 24210.46｜ 7519.93｜ 921.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.99｜ 40.76｜ 54.12｜ 43.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.01｜ 59.24｜ 45.88｜ 56.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.47｜ 1.01｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.71｜ 1.10｜ 0.69｜ 1.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 280496.40｜ 262693.95｜ 262822.35｜ 269620.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -59096.42｜ 35623.66｜ 47216.16｜ 84495.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -57001.73｜ 100176.14｜-125609.37｜ -8093.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 71.38｜ 66.92｜ 70.08｜ 61.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -660.02｜ 106.96｜ 108.32｜ 87.50｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -636.63｜ 300.79｜ -288.17｜ -8.38｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -48562.00｜-184593.15｜-176331.14｜-113388.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 48165.06｜ 248341.77｜ 1670.53｜ 21301.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 392936.26｜ 392527.97｜ 375012.70｜ 440401.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 330138.81｜ 297445.39｜ 288216.59｜ 276430.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 28813.81｜ 27492.48｜ 20934.53｜ 14995.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2675.11｜ -527.52｜ 1380.96｜ 4707.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4989.81｜ 43941.96｜ 52266.95｜ 128464.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4701.56｜ 4526.98｜ 5377.52｜ 786.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -436.56｜ 371.73｜ 2442.52｜ 184.81｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4553.26｜ 44313.69｜ 54709.46｜ 128649.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1696.46｜ 8133.46｜ 6226.12｜ 16068.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2856.79｜ 36180.23｜ 48483.35｜ 112580.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.98｜ 24.22｜ 23.14｜ 37.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.26｜ 4.59｜ 10.74｜ 24.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0300｜ 0.0100｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0052｜ 0.0000｜ 0.0024｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.2154｜ 8.2619｜ 8.2349｜ 8.2154｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5200｜ 0.3700｜ 0.1600｜ 1.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5963｜ 4.6551｜ 4.6713｜ 4.6650｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2716｜ 2.2624｜ 2.2798｜ 2.2664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜273241.918｜190327.228｜105764.771｜392936.259｜
｜ ｜ 2｜ 5｜ 4｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5490.7296｜ 3004.4561｜ 2638.1760｜ 4989.8117｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1723.2601｜ 1217.1856｜ 281.0773｜ 4701.5615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3705.9004｜ 2634.0982｜ 1155.2538｜ 8953.7087｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.1300｜ 0.0300｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0615｜ 0.0400｜ 0.0082｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1788｜ 8.1678｜ 8.3608｜ 8.3927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1400｜ 1.6600｜ 0.3500｜ 4.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6447｜ 4.6768｜ 4.6546｜ 4.6411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3354｜ 2.2965｜ 2.4872｜ 2.4574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜292251.755｜195169.973｜96635.1370｜392527.975｜
｜ ｜ 9｜ 3｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11588.8024｜10070.8550｜ 2242.7292｜43941.9604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3242.6903｜ 3022.4844｜ 263.9419｜ 4526.9836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15107.9721｜11747.1476｜ 2517.8989｜33304.1586｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3400｜ 0.2600｜ 0.1600｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2886｜ 0.2300｜ 0.1463｜ 0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1500｜ 8.0650｜ 8.3418｜ 5.7709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1600｜ 3.2800｜ 3.2900｜ 10.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4546｜ 4.4281｜ 4.4970｜ 1.4726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3971｜ 2.3267｜ 2.5346｜ 2.9176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜290989.499｜194102.911｜101237.514｜375012.695｜
｜ ｜ 2｜ 8｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜36653.7138｜27516.7482｜16381.1132｜52266.9473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 633.6138｜ 450.6505｜ 96.4539｜ 5377.5192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜27847.3092｜21504.3490｜13558.5185｜43588.6884｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.22｜ 8.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.60｜ 4.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.27｜ 2.27｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.56｜ 1.13｜ 0.61｜ 2.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.87｜ 4.07｜ 1.98｜ 10.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.13｜ 0.07｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.50｜ -2.48｜ 9.45｜ 0.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -51.98｜ -70.17｜ 17.63｜ -88.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 96635.14｜ 24.59｜ 2517.90｜ 28.12｜
｜二季度｜ 98534.84｜ 25.08｜ 9229.25｜ 103.08｜
｜三季度｜ 97081.78｜ 24.71｜ 3206.65｜ 35.81｜
｜四季度｜ 100684.50｜ 25.62｜ -6000.09｜ -67.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 101237.51｜ 25.79｜ 13558.52｜ 40.71｜
｜二季度｜ 92865.40｜ 23.66｜ 7945.83｜ 23.86｜
｜三季度｜ 96886.59｜ 24.68｜ 6342.96｜ 19.05｜
｜四季度｜ 101538.48｜ 25.87｜ 5456.85｜ 16.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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