☆财务分析☆ ◇002238 天威视讯 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -280.95｜ 12507.04｜ 10983.02｜ 14203.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.12｜ 5.38｜ 4.80｜ 6.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -102.25｜ 13.54｜ -22.67｜ -22.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.46｜ 44.72｜ 41.33｜ 36.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.33%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.12%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 417441.52｜ 435461.33｜ 403609.87｜ 371025.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 185610.93｜ 194740.23｜ 166793.91｜ 136275.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 167694.85｜ 166984.66｜ 156054.16｜ 124177.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 108553.69｜ 98858.67｜ 113000.35｜ 87151.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17224.13｜ 20471.41｜ 19665.92｜ 13526.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1954.06｜ 1612.99｜ 1456.40｜ 1516.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.46｜ 44.72｜ 41.33｜ 36.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.54｜ 55.28｜ 58.67｜ 63.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.87｜ 0.91｜ 1.01｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.81｜ 0.85｜ 0.97｜ 1.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 150569.75｜ 155526.23｜ 153010.26｜ 175153.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 44519.02｜ 49663.60｜ 32945.83｜ 43555.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -54243.85｜ -9118.60｜ 28526.65｜ -28066.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 115.56｜ 105.25｜ 101.67｜ 98.43｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -15845.98｜ 397.09｜ 299.97｜ 306.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 19307.41｜ -72.91｜ 259.73｜ -197.60｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -82897.45｜ -66989.27｜ -12726.47｜ -29751.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -15866.75｜ 8205.99｜ 8301.39｜ -41868.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 130295.59｜ 147766.10｜ 150493.92｜ 177947.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 94610.78｜ 97969.18｜ 103292.67｜ 123801.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 22519.45｜ 25003.18｜ 24446.38｜ 24624.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -951.06｜ -908.79｜ -1222.43｜ -1877.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 618.93｜ 10988.32｜ 10595.43｜ 13620.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 841.51｜ 141.92｜ -27.02｜ -803.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 85.47｜ -175.90｜ 124.82｜ 490.12｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 704.41｜ 10812.42｜ 10720.25｜ 14110.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1275.32｜ -1038.78｜ 40.82｜ 25.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -570.92｜ 11851.19｜ 10679.43｜ 14085.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.39｜ 33.70｜ 31.36｜ 30.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.12｜ 5.32｜ 4.77｜ 6.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0338｜ -0.0125｜ -0.0035｜ 0.0191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0515｜ -0.0289｜ -0.0600｜ -0.0336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6643｜ 2.8108｜ 2.8233｜ 2.8459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1900｜ -0.4400｜ -0.1200｜ 0.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0009｜ 0.0460｜ 0.0460｜ 0.0460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1964｜ 1.2591｜ 1.2716｜ 1.3048｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜59141.0820｜26167.7248｜130295.585｜89513.7498｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3422.5183｜-1219.9760｜ 618.9334｜ 1969.8713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -62.5111｜ -69.9941｜ 841.5089｜ 755.5682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2714.9021｜-1005.6983｜ -280.9483｜ 1529.3081｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0031｜ 0.1600｜ 0.0988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0100｜ -0.0118｜ 0.0600｜ 0.0330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8455｜ 2.9299｜ 2.9268｜ 2.8689｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6400｜ 0.1000｜ 5.3800｜ 3.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0460｜ 0.0460｜ 0.0460｜ 0.0460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3045｜ 1.3888｜ 1.3858｜ 1.3468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62355.7481｜26860.4498｜147766.100｜93035.2666｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1792.2716｜ 288.5083｜10988.3151｜ 7259.7007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 729.2522｜ -123.0743｜ 141.9162｜ 83.7148｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1501.6622｜ 246.6770｜12507.0448｜ 7930.7041｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.66｜ 2.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.00｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.20｜ 1.27｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.52｜ 3.66｜ 26.09｜ 21.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.16｜ 1.43｜ 6.91｜ 4.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.06｜ 0.31｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.63｜ -2.58｜ -11.82｜ -3.79｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -388.66｜ -522.86｜ -94.37｜ -72.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26860.45｜ 20.62｜ 246.68｜ -87.80｜
｜二季度｜ 37868.34｜ 29.06｜ 830.36｜ -295.55｜
｜三季度｜ 24784.96｜ 19.02｜ 452.27｜ -160.98｜
｜四季度｜ 40781.84｜ 31.30｜ -1810.26｜ 644.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29419.11｜ 19.91｜ 1874.08｜ 14.98｜
｜二季度｜ 32768.35｜ 22.18｜ 4433.91｜ 35.45｜
｜三季度｜ 30847.81｜ 20.88｜ 1622.72｜ 12.97｜
｜四季度｜ 54730.83｜ 37.04｜ 4576.34｜ 36.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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