☆财务分析☆ ◇002181 粤传媒 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2999.44｜ 836.02｜ 3849.27｜ 8967.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.71｜ 0.20｜ 0.90｜ 2.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 258.78｜ -78.28｜ -57.28｜ -71.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.47｜ 19.55｜ 19.94｜ 19.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.33%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.12%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 514952.22｜ 529246.97｜ 555446.83｜ 530904.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 89965.83｜ 103457.18｜ 106437.84｜ 101482.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 47954.53｜ 47084.27｜ 42100.07｜ 43196.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 21045.57｜ 68855.21｜ 80706.03｜ 63159.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13340.04｜ 10775.84｜ 9689.54｜ 10413.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2008.59｜ 1992.60｜ 974.91｜ 2339.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.47｜ 19.55｜ 19.94｜ 19.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.53｜ 80.45｜ 80.06｜ 80.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.25｜ 2.29｜ 3.75｜ 4.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.76｜ 1.75｜ 2.18｜ 3.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 58749.55｜ 58606.12｜ 50284.46｜ 56041.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2312.07｜ -589.18｜ -52789.53｜ -48381.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -47537.14｜ 33792.87｜ 7619.98｜ -1044.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.45｜ 104.87｜ 92.07｜ 102.64｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -77.08｜ -70.47｜ -1371.42｜ -537.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1584.87｜ 4042.11｜ 197.96｜ -11.59｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26236.38｜ 48953.10｜ 62617.22｜ 34975.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -18988.70｜ -14571.05｜ -2207.71｜ 12361.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 59673.04｜ 55887.08｜ 54614.40｜ 54598.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 43419.44｜ 40677.43｜ 35392.90｜ 35724.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10667.91｜ 12399.84｜ 13346.39｜ 12203.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1544.32｜ 1145.22｜ -7878.94｜ -7284.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4302.72｜ 111.70｜ 3760.99｜ 7314.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9878.56｜ 10275.74｜ 1484.03｜ 6250.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -614.11｜ -496.40｜ 248.91｜ 1886.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3688.61｜ -384.70｜ 4009.91｜ 9200.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 642.96｜ -1214.07｜ 152.98｜ 219.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3045.64｜ 829.38｜ 3856.93｜ 8981.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.24｜ 27.21｜ 35.19｜ 34.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.71｜ 0.20｜ 0.90｜ 2.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0315｜ 0.0258｜ -0.0328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0437｜ 0.0310｜ 0.0225｜ -0.0407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6581｜ 3.6675｜ 3.6360｜ 3.5777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4500｜ 0.8600｜ 0.7100｜ -0.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1600｜ 1.1600｜ 1.1600｜ 1.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1552｜ 1.1647｜ 1.1332｜ 1.1034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27444.4669｜12956.2083｜59673.0378｜40587.1936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5314.1064｜ 3645.9309｜ 4302.7157｜-3040.4496｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5803.7615｜ 3634.9489｜ 9878.5582｜ 270.7538｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10450.2921｜ 3656.6694｜ 2999.4437｜-3803.3034｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0413｜ -0.0115｜ 0.0072｜ 0.0047｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0478｜ -0.0120｜ -0.0113｜ 0.0075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5692｜ 3.6529｜ 3.6645｜ 3.8423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1300｜ -0.3200｜ 0.2000｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1600｜ 1.1600｜ 1.1600｜ 1.1543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0949｜ 1.1786｜ 1.1901｜ 1.1934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26238.4813｜11063.6374｜55887.0842｜37740.1968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4330.4163｜ -974.9739｜ 111.7001｜ 1631.9843｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1696.4602｜ 836.3131｜10275.7369｜ 7073.3879｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4792.8856｜-1338.2753｜ 836.0202｜ 545.4299｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.66｜ 3.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.16｜ 1.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.16｜ 1.13｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.18｜ 1.60｜ 7.72｜ 5.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.00｜ 0.93｜ 4.95｜ 3.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.11｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.60｜ 17.11｜ 6.77｜ 7.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 222.72｜ 473.95｜ 3752.03｜ -378.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11063.64｜ 18.54｜ -1338.28｜ -44.62｜
｜二季度｜ 15174.84｜ 25.43｜ -3454.61｜ -115.18｜
｜三季度｜ 14348.71｜ 24.05｜ 989.58｜ 32.99｜
｜四季度｜ 19085.84｜ 31.98｜ 6802.75｜ 226.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10166.84｜ 18.19｜ -901.21｜ -107.80｜
｜二季度｜ 14220.33｜ 25.44｜ 1570.49｜ 187.85｜
｜三季度｜ 13353.03｜ 23.89｜ -664.82｜ -79.52｜
｜四季度｜ 18146.89｜ 32.47｜ 831.56｜ 99.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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