☆财务分析☆ ◇002145 钛能化学 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 56507.49｜ 41908.07｜ 64317.80｜ 121666.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.74｜ 3.69｜ 9.33｜ 19.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 34.84｜ -34.84｜ -47.14｜ 156.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.81｜ 35.13｜ 40.15｜ 37.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1947227.80｜1853558.38｜1168033.27｜1118860.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 736322.84｜ 651231.88｜ 468978.30｜ 422920.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 641558.33｜ 515769.85｜ 390180.16｜ 391194.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 754440.52｜ 756501.98｜ 384029.81｜ 390977.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 96607.89｜ 82888.17｜ 70082.03｜ 80600.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3209.45｜ 1796.00｜ 1122.08｜ 2303.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.81｜ 35.13｜ 40.15｜ 37.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.19｜ 64.87｜ 59.85｜ 62.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.60｜ 1.91｜ 1.52｜ 1.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.37｜ 1.66｜ 1.27｜ 1.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 617089.60｜ 473060.13｜ 559283.63｜ 473098.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 34286.63｜ -33712.95｜ 93011.49｜ 150746.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13770.22｜ 375058.81｜ 553.46｜ 179172.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.76｜ 95.63｜ 102.04｜ 88.03｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 60.68｜ -80.45｜ 144.61｜ 123.90｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -24.37｜ 894.96｜ 0.86｜ 147.27｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -80156.37｜-193367.79｜ -79238.35｜ -46323.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 29532.64｜ 601713.91｜ -13646.56｜ 74466.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 687459.83｜ 494655.94｜ 548127.23｜ 537413.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 567760.86｜ 406542.13｜ 436069.64｜ 343513.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 44247.29｜ 37000.89｜ 30367.04｜ 27363.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -10720.45｜ -15421.99｜ -12380.17｜ 347.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 67300.80｜ 50259.74｜ 75889.94｜ 145703.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7312.53｜ 3139.42｜ 2752.71｜ 3962.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -249.84｜ -1039.96｜ -935.73｜ -1255.50｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 67050.96｜ 49219.78｜ 74954.22｜ 144448.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 10537.82｜ 7255.23｜ 10404.40｜ 22782.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 56513.14｜ 41964.55｜ 64549.82｜ 121666.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.41｜ 17.81｜ 20.44｜ 36.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.69｜ 3.53｜ 9.27｜ 17.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0711｜ 0.0367｜ 0.1540｜ 0.1219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0604｜ 0.0284｜ 0.1192｜ 0.1043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1676｜ 3.1495｜ 3.1143｜ 3.0843｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1400｜ 1.1100｜ 4.7400｜ 3.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3128｜ 1.4043｜ 1.4043｜ 1.4042｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0355｜ 1.0011｜ 0.9664｜ 0.9361｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜376984.798｜203889.647｜687459.827｜514912.532｜
｜ ｜ 3｜ 6｜ 5｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜29916.8234｜15008.0813｜67300.8003｜55719.3729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 632.2895｜ 297.1538｜ 7312.5308｜ 829.2065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜25921.2360｜13409.3158｜56507.4907｜44767.8905｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0826｜ 0.0341｜ 0.1150｜ 0.0910｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0687｜ 0.0255｜ 0.0884｜ 0.0688｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0475｜ 3.0943｜ 3.0705｜ 3.1831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5500｜ 1.1100｜ 3.6900｜ 2.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4042｜ 1.4043｜ 1.4043｜ 1.4044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8991｜ 0.9022｜ 0.8682｜ 0.8462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜315052.010｜144200.632｜494655.938｜359433.228｜
｜ ｜ 1｜ 1｜ 9｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜37553.3965｜15767.5716｜50259.7357｜38474.5531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 658.4513｜ 529.8886｜ 3139.4222｜ 1429.7491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30433.3365｜13166.4774｜41908.0730｜33413.0649｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.17｜ 3.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.31｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.04｜ 0.97｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.27｜ 1.47｜ 5.06｜ 3.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.67｜ 1.79｜ 7.66｜ 4.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.10｜ 0.36｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.66｜ 41.39｜ 38.98｜ 43.26｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -20.34｜ -4.82｜ 33.91｜ 44.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 144200.63｜ 20.98｜ 13166.48｜ 23.30｜
｜二季度｜ 170851.38｜ 24.85｜ 17266.86｜ 30.56｜
｜三季度｜ 199860.52｜ 29.07｜ 14334.55｜ 25.37｜
｜四季度｜ 172547.29｜ 25.10｜ 11739.60｜ 20.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 123253.89｜ 24.92｜ 10450.29｜ 24.94｜
｜二季度｜ 98166.77｜ 19.85｜ 10968.79｜ 26.17｜
｜三季度｜ 138012.56｜ 27.90｜ 11993.98｜ 28.62｜
｜四季度｜ 135222.71｜ 27.34｜ 8495.01｜ 20.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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