☆财务分析☆ ◇002059 云南旅游 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2810.15｜ -42670.11｜ -28324.72｜ -32564.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.95｜ -25.81｜ -14.42｜ -14.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 93.41｜ -51.77｜ 13.02｜ -304.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.52｜ 60.78｜ 59.33｜ 52.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.52%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-7.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.72%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 325815.99｜ 400432.09｜ 500760.72｜ 479116.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 177641.39｜ 243379.48｜ 297113.58｜ 249978.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 129812.00｜ 151401.34｜ 203746.12｜ 154191.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18540.25｜ 63801.50｜ 128236.98｜ 89972.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 30798.32｜ 28078.75｜ 34500.93｜ 62187.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1657.37｜ 10862.80｜ 12077.92｜ 3973.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.52｜ 60.78｜ 59.33｜ 52.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.48｜ 39.22｜ 40.67｜ 47.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.49｜ 0.78｜ 0.98｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.41｜ 0.68｜ 0.86｜ 1.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 50703.05｜ 55505.48｜ 102645.91｜ 123604.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -16578.83｜ -15715.04｜ 21574.71｜ -27048.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -29474.97｜ -31974.07｜ -16261.49｜ -39051.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.02｜ 77.17｜ 190.60｜ 87.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 589.96｜ 36.83｜ -76.17｜ 83.06｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1048.87｜ 74.93｜ 57.41｜ 119.92｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7407.16｜ -7103.32｜ -16273.22｜ 58543.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5494.23｜ -9223.59｜ -21652.83｜ -70544.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 55703.09｜ 71925.96｜ 53853.55｜ 141783.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 56954.93｜ 69565.29｜ 54304.93｜ 112796.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15209.73｜ 16294.75｜ 19290.22｜ 17907.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3613.90｜ 2137.01｜ 2145.01｜ 3151.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -37519.94｜ -45800.51｜ -31801.56｜ -31051.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -6593.73｜ -10707.88｜ 463.74｜ 7418.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 28830.11｜ -2894.46｜ -2865.43｜ -4030.20｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -8689.83｜ -48694.97｜ -34666.99｜ -35081.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 885.38｜ 278.44｜ -3580.86｜ 285.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9575.21｜ -48973.40｜ -31086.14｜ -35366.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -2.25｜ 3.28｜ -0.84｜ 20.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.98｜ -29.24｜ -15.21｜ -15.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0957｜ -0.0474｜ -0.0278｜ 0.1348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0975｜ -0.0479｜ -0.3414｜ -0.1605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3081｜ 1.3564｜ 1.4034｜ 1.5767｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.0600｜ -3.4400｜ -1.9500｜ 8.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1567｜ 0.1581｜ 0.1567｜ 0.1620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0160｜ 0.0309｜ 0.0798｜ 0.2423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11671.6207｜ 4742.2230｜55703.0870｜44773.4534｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11226.870｜-5648.0205｜-37519.941｜-16392.986｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 4｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1233.5913｜-1505.7230｜-6593.7314｜ 515.5459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9691.9904｜-4802.5234｜-2810.1536｜13643.6616｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0454｜ -0.0313｜ -0.4215｜ -0.1064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0499｜ -0.0320｜ -0.3981｜ -0.1118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3972｜ 1.4106｜ 1.4416｜ 1.7337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.2000｜ -2.2500｜ -25.8110｜ -5.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1620｜ 0.1620｜ 0.1620｜ 0.1395｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0621｜ 0.0762｜ 0.1075｜ 0.4226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30095.8491｜12578.9315｜71925.9555｜37001.1851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5146.9016｜-3378.9733｜-45800.507｜-11172.837｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1673.7739｜ 165.1268｜-10707.881｜ -270.2245｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4596.6540｜-3167.8098｜-42670.112｜-10769.055｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.10｜ -0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.31｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.16｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.02｜ 0.08｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.94｜ 1.55｜ 11.35｜ 7.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.39｜ 0.16｜ 1.89｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.01｜ 0.15｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -61.22｜ -62.30｜ -22.55｜ 21.01｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -118.13｜ -67.15｜ 18.08｜ -46.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12578.93｜ 22.58｜ -3167.81｜ 112.73｜
｜二季度｜ 17516.92｜ 31.45｜ -1428.84｜ 50.85｜
｜三季度｜ 14677.60｜ 26.35｜ 18240.32｜ -649.09｜
｜四季度｜ 10929.63｜ 19.62｜ -16453.82｜ 585.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10450.85｜ 14.53｜ -2073.92｜ 4.86｜
｜二季度｜ 13896.40｜ 19.32｜ -4193.03｜ 9.83｜
｜三季度｜ 12653.94｜ 17.59｜ -4502.10｜ 10.55｜
｜四季度｜ 34924.77｜ 48.56｜ -31901.06｜ 74.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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