☆财务分析☆ ◇002021 中捷资源 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1768.47｜ 59463.76｜ -40944.41｜ -51733.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.00｜ 0.00｜ 0.00｜ -139.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -97.03｜ 245.23｜ 20.85｜ -558.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 35.25｜ 61.68｜ 121.60｜ 92.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：21.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 98349.89｜ 162505.12｜ 135467.24｜ 146587.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 34667.95｜ 100231.89｜ 164734.53｜ 134914.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 34215.18｜ 99132.01｜ 68568.49｜ 81186.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8196.62｜ 13774.77｜ 12171.58｜ 13215.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26649.78｜ 17337.93｜ 18612.70｜ 13453.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1693.71｜ 3725.55｜ 680.60｜ 2122.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 35.25｜ 61.68｜ 121.60｜ 92.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 64.75｜ 38.32｜ -21.60｜ 7.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.10｜ 1.35｜ 1.53｜ 1.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.16｜ 0.63｜ 0.47｜ 0.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 85322.34｜ 76748.51｜ 86329.17｜ 117548.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -32126.07｜ 11173.37｜ 1518.17｜ 21407.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -7734.74｜ 2011.71｜ -1235.97｜ 3676.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.28｜ 106.86｜ 98.87｜ 122.53｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1816.60｜ 18.79｜ -3.71｜ -41.38｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -437.37｜ 3.38｜ 3.02｜ -7.11｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 35462.84｜ -4355.80｜ -1575.39｜ -30133.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11471.48｜ -4667.39｜ -830.32｜ 12635.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 91470.10｜ 71818.66｜ 87312.24｜ 95933.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 75745.78｜ 59560.98｜ 73496.79｜ 80716.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5361.76｜ 5383.85｜ 5502.99｜ 4948.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -834.00｜ 279.60｜ -238.31｜ 1213.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1638.18｜ 61184.92｜ 105.07｜ 2060.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 365.35｜ 63385.26｜ 536.19｜ 703.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 110.28｜ -762.26｜ -41218.44｜ -53819.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1748.46｜ 60422.66｜ -41113.37｜ -51758.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 57.80｜ 1056.13｜ -113.08｜ -12.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1690.65｜ 59366.53｜ -41000.29｜ -51746.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.19｜ 17.07｜ 15.82｜ 15.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.79｜ 96.22｜ -｜ -460.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0114｜ 0.0096｜ 0.0100｜ 0.0158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0104｜ 0.0091｜ 0.0100｜ 0.0112｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.5302｜ 0.5330｜ 0.5250｜ 0.5243｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1500｜ 1.8100｜ 3.0000｜ 3.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2448｜ 0.2511｜ 0.2511｜ 0.2511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7504｜ -0.7460｜ -0.7556｜ -0.7545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42421.7246｜22653.9534｜91470.1016｜68109.8684｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1463.7541｜ 1216.5588｜ 1638.1779｜ 1734.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 30.5547｜ 29.0184｜ 365.3496｜ 382.2265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1363.2484｜ 1156.3968｜ 1768.4681｜ 1900.7304｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0148｜ 0.0084｜ 0.4900｜ -0.0152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0104｜ 0.0078｜ -0.0300｜ -0.0157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.5274｜ 0.5210｜ 0.5127｜ -0.4467｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8400｜ 1.6300｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2511｜ 0.2511｜ 0.2511｜ 0.7275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7555｜ -0.7618｜ -0.7702｜ -2.2296｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45796.6060｜25276.1218｜71818.6577｜55854.5268｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1643.9169｜ 899.0166｜61184.9193｜ -485.8238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 381.8093｜ 76.5770｜63385.2621｜ 312.8366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1782.1192｜ 1016.9768｜59463.7602｜-1046.4673｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.53｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.24｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.75｜ -0.76｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.13｜ 0.58｜ 2.38｜ 1.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.72｜ 0.86｜ 4.16｜ 3.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.45｜ 0.23｜ 0.70｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.37｜ -10.37｜ 27.36｜ 21.94｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -10.96｜ 35.32｜ -97.32｜ 457.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25276.12｜ 27.63｜ 1016.98｜ 57.51｜
｜二季度｜ 20520.48｜ 22.43｜ 765.14｜ 43.27｜
｜三季度｜ 22313.26｜ 24.39｜ 118.61｜ 6.71｜
｜四季度｜ 23360.23｜ 25.54｜ -132.26｜ -7.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20543.30｜ 28.60｜ 90.01｜ 0.15｜
｜二季度｜ 17687.31｜ 24.63｜ -373.54｜ -0.63｜
｜三季度｜ 17623.92｜ 24.54｜ -762.93｜ -1.28｜
｜四季度｜ 15964.13｜ 22.23｜ 60510.23｜ 101.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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