☆财务分析☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 574.08｜ 4746.65｜ 5342.67｜ 9405.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.38｜ 3.14｜ 3.63｜ 6.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -87.91｜ -11.14｜ -43.19｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 5.52｜ 13.41｜ 25.50｜ 25.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.21%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-65.68%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 179945.91｜ 196025.76｜ 230090.36｜ 241493.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 9937.68｜ 26285.95｜ 58680.55｜ 61628.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 8197.49｜ 24060.96｜ 52602.13｜ 54549.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 66761.80｜ 87371.38｜ 53770.20｜ 54592.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14244.57｜ 14812.80｜ 26682.53｜ 36233.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 332.94｜ 323.93｜ 408.20｜ 1031.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 5.52｜ 13.41｜ 25.50｜ 25.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 94.48｜ 86.59｜ 74.50｜ 74.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 13.98｜ 5.51｜ 3.01｜ 3.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 11.94｜ 4.51｜ 2.23｜ 2.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 51278.47｜ 72357.06｜ 131388.41｜ 187210.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7060.85｜ -2004.70｜ 21832.14｜ 19224.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -18734.87｜ 26979.01｜ -946.69｜ 21120.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 86.84｜ 87.60｜ 94.40｜ 102.32｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1229.95｜ -42.23｜ 408.70｜ 204.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -3263.47｜ 568.38｜ -17.72｜ 224.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -13027.54｜ 25707.37｜ -15293.99｜ 3525.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12786.09｜ 3333.31｜ -7477.72｜ -1528.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 59051.35｜ 82599.97｜ 139180.11｜ 182971.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 48116.48｜ 68611.86｜ 109236.78｜ 136507.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5502.72｜ 6302.69｜ 8930.09｜ 10871.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1160.21｜ -879.61｜ 526.14｜ 1275.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2857.16｜ 6229.13｜ 7664.22｜ 17482.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 600.95｜ 5914.38｜ 3760.44｜ 1407.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -346.88｜ -230.23｜ -18.52｜ -154.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2510.29｜ 5998.89｜ 7645.70｜ 17327.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 329.82｜ 669.74｜ 15.45｜ 2356.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2180.46｜ 5329.16｜ 7630.24｜ 14971.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.52｜ 16.93｜ 21.51｜ 25.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.38｜ 3.09｜ 3.58｜ 6.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0100｜ 0.0100｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0200｜ 0.0076｜ 0.0300｜ 0.0247｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2854｜ 3.2761｜ 3.2700｜ 3.2921｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7400｜ 0.3300｜ 0.3800｜ 1.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5782｜ 0.5782｜ 0.5782｜ 0.5782｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4966｜ 1.4872｜ 1.4764｜ 1.5045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27524.0265｜14024.2661｜59051.3452｜42682.3439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2270.1314｜ 991.0689｜ 2857.1619｜ 3395.1387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 705.9267｜ 510.9094｜ 600.9494｜ 1580.1886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1128.0595｜ 504.0062｜ 574.0784｜ 1830.5163｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0100｜ 0.1000｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0200｜ 0.0077｜ -0.0100｜ -0.0325｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2834｜ 3.2969｜ 3.2840｜ 3.3222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9300｜ 0.3900｜ 3.1400｜ 4.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5782｜ 0.5782｜ 0.5782｜ 0.5773｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4957｜ 1.5093｜ 1.4963｜ 1.5471｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27475.9876｜14017.5220｜82599.9710｜66852.4764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2320.0885｜ 1289.9538｜ 6229.1260｜ 6753.6346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 952.2812｜ 225.6813｜ 5914.3778｜ 7043.8413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1419.8543｜ 605.6981｜ 4746.6479｜ 6574.0576｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.29｜ 3.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.58｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.50｜ 1.48｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.74｜ 0.97｜ 3.03｜ 2.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.00｜ 1.02｜ 4.06｜ 2.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.08｜ 0.31｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.17｜ 0.05｜ -28.51｜ -36.15｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -2.15｜ -23.17｜ -54.13｜ -49.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14017.52｜ 23.74｜ 605.70｜ 105.51｜
｜二季度｜ 13458.47｜ 22.79｜ 814.16｜ 141.82｜
｜三季度｜ 15206.36｜ 25.75｜ 410.66｜ 71.53｜
｜四季度｜ 16369.00｜ 27.72｜ -1256.44｜ -218.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28534.94｜ 34.55｜ 4938.99｜ 104.05｜
｜二季度｜ 20638.72｜ 24.99｜ 1206.82｜ 25.42｜
｜三季度｜ 17678.82｜ 21.40｜ 428.24｜ 9.02｜
｜四季度｜ 15747.49｜ 19.06｜ -1827.41｜ -38.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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