☆财务分析☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10301.80｜ 10111.17｜ 13162.77｜ 13133.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.21｜ 13.62｜ 20.60｜ 24.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.89｜ -23.18｜ 0.22｜ 45.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.14｜ 15.53｜ 22.19｜ 30.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.21%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-65.68%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 172506.71｜ 166666.12｜ 90597.28｜ 82372.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 36470.58｜ 25887.24｜ 20106.72｜ 25063.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 32493.15｜ 22537.48｜ 19043.05｜ 24192.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 24125.93｜ 52911.01｜ 15797.68｜ 11764.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 18201.75｜ 16173.56｜ 13498.82｜ 16609.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1226.89｜ 639.21｜ 279.58｜ 515.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.14｜ 15.53｜ 22.19｜ 30.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.86｜ 84.47｜ 77.81｜ 69.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.93｜ 4.67｜ 2.14｜ 1.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.24｜ 4.12｜ 1.55｜ 1.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 101011.34｜ 79864.08｜ 100154.28｜ 96573.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 14316.66｜ 12894.42｜ 17918.27｜ 15847.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -28845.69｜ 37062.53｜ 4306.49｜ -251.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.99｜ 99.94｜ 107.54｜ 101.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 138.97｜ 127.53｜ 136.13｜ 120.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -280.01｜ 366.55｜ 32.72｜ -1.92｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -29481.73｜ -36528.69｜ -13296.26｜ -10518.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -13968.09｜ 60461.16｜ -248.48｜ -5664.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 97137.65｜ 79911.10｜ 93128.59｜ 95042.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 71696.24｜ 58100.93｜ 69755.18｜ 71465.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8711.24｜ 6897.61｜ 4917.77｜ 4630.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -667.33｜ -682.19｜ -661.46｜ -57.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11520.00｜ 11307.20｜ 14406.20｜ 14648.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1403.40｜ 503.86｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -13.66｜ -25.21｜ 79.65｜ 167.71｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11506.34｜ 11282.00｜ 14485.85｜ 14816.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1204.55｜ 1170.83｜ 1323.08｜ 1667.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10301.80｜ 10111.17｜ 13162.77｜ 13148.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.19｜ 27.29｜ 25.10｜ 24.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.57｜ 7.18｜ 18.67｜ 22.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4900｜ 0.2500｜ 0.9000｜ 0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4500｜ 0.2265｜ 0.8100｜ 0.6565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.3818｜ 12.1781｜ 11.9100｜ 12.4236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9800｜ 2.0500｜ 7.2100｜ 5.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.4594｜ 8.4485｜ 8.4306｜ 8.4184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5649｜ 2.4692｜ 2.2226｜ 2.7893｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜54334.4960｜26830.9784｜97137.6458｜71509.4593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6136.5570｜ 3103.4849｜11520.0034｜ 9012.9290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 752.6663｜ 175.3798｜ 1403.4023｜ 411.8581｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5520.5062｜ 2815.4730｜10301.7967｜ 8388.9398｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5500｜ 0.2800｜ 0.9600｜ 0.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5000｜ 0.2493｜ 0.8500｜ 0.7085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.1567｜ 12.6568｜ 12.5700｜ 12.3838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4200｜ 2.2100｜ 13.6200｜ 7.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.3916｜ 8.3634｜ 8.2763｜ 8.2763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6011｜ 3.1298｜ 2.9001｜ 2.8008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46587.6575｜23645.7335｜79911.1042｜57826.2273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6859.9655｜ 3507.1968｜11307.2046｜ 8852.0285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 257.5139｜ 139.5847｜ 503.8619｜ 185.2054｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6246.7741｜ 3157.1987｜10111.1710｜ 8097.1839｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.49｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.38｜ 11.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.46｜ 8.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.56｜ 2.22｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.55｜ 1.25｜ 5.39｜ 4.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.93｜ 1.39｜ 5.65｜ 4.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.16｜ 0.57｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 16.63｜ 13.47｜ 21.56｜ 23.66｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -10.55｜ -11.51｜ 1.88｜ 1.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23645.73｜ 24.34｜ 3157.20｜ 30.65｜
｜二季度｜ 22941.92｜ 23.62｜ 3089.58｜ 29.99｜
｜三季度｜ 24921.80｜ 25.66｜ 2142.17｜ 20.79｜
｜四季度｜ 25628.19｜ 26.38｜ 1912.86｜ 18.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20664.02｜ 25.86｜ 3097.22｜ 30.63｜
｜二季度｜ 17941.23｜ 22.45｜ 2413.87｜ 23.87｜
｜三季度｜ 19220.97｜ 24.05｜ 2586.10｜ 25.58｜
｜四季度｜ 22084.88｜ 27.64｜ 2013.99｜ 19.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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