☆财务分析☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3408.30｜ 12881.22｜ 19717.92｜ 22695.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.65｜ 6.98｜ 24.44｜ 36.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -73.54｜ -34.67｜ -13.12｜ 23.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.71｜ 27.28｜ 47.95｜ 55.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：50.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 311151.81｜ 284757.64｜ 175343.57｜ 157797.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 104900.26｜ 77668.99｜ 84069.67｜ 86910.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 98624.86｜ 76139.09｜ 60749.83｜ 80413.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 129558.20｜ 135830.99｜ 49735.85｜ 56497.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 29517.13｜ 17004.73｜ 14044.23｜ 13540.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1542.92｜ 1411.80｜ 443.23｜ 1306.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.71｜ 27.28｜ 47.95｜ 55.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.29｜ 72.72｜ 52.05｜ 44.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.50｜ 3.00｜ 2.24｜ 1.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.76｜ 2.17｜ 1.20｜ 1.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 324591.20｜ 267608.04｜ 278926.23｜ 334043.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2004.68｜ 15304.55｜ -2479.38｜ 26082.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -46430.79｜ 85473.17｜ -4520.99｜ 17518.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.09｜ 103.18｜ 101.28｜ 98.49｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -58.82｜ 118.81｜ -12.57｜ 114.93｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1362.29｜ 663.55｜ -22.93｜ 77.19｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -52451.70｜ -13345.22｜ -20048.30｜ -7791.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 8816.69｜ 83568.92｜ 16204.13｜ -634.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 317961.63｜ 259354.55｜ 275393.95｜ 339150.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 269388.99｜ 213126.51｜ 222106.86｜ 280945.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10934.50｜ 11038.21｜ 10671.44｜ 9410.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1007.52｜ -1463.72｜ -2995.52｜ 644.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1085.65｜ 11867.23｜ 20625.10｜ 24398.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 878.62｜ 1483.73｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 52.26｜ 33.62｜ 200.79｜ 116.65｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1137.91｜ 11900.85｜ 20825.89｜ 24515.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2169.74｜ -968.03｜ 858.30｜ 1781.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3307.64｜ 12868.88｜ 19967.59｜ 22734.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.28｜ 17.82｜ 19.35｜ 17.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.65｜ 6.23｜ 21.73｜ 32.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ -0.0100｜ 0.2400｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0900｜ -0.0205｜ 0.1300｜ 0.0786｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.7161｜ 14.5696｜ 14.5704｜ 14.4963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5500｜ -0.0800｜ 1.6500｜ 1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.8518｜ 8.9106｜ 8.9004｜ 8.9250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4560｜ 4.4327｜ 4.4578｜ 4.3724｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜151968.558｜54792.6842｜317961.627｜229458.323｜
｜ ｜ 7｜ ｜ 1｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 105.0274｜ 5.2134｜ 1085.6470｜ 510.7157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 125.7657｜ 23.4035｜ 878.6175｜ 609.3559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1141.3641｜ -157.6319｜ 3408.2960｜ 2100.4610｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ -0.0600｜ 0.9600｜ 0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0200｜ -0.0916｜ 0.7500｜ 0.5826｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.3683｜ 14.5298｜ 14.5671｜ 14.2856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2800｜ -0.4000｜ 6.9800｜ 5.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.9052｜ 8.9332｜ 8.9137｜ 8.8837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2890｜ 4.5151｜ 4.5817｜ 4.3591｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜127447.920｜47891.9928｜259354.546｜187184.047｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 2｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -586.7270｜-1585.5669｜11867.2337｜ 9277.2201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 401.8517｜ 240.9239｜ 1483.7309｜ 603.8390｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 582.2804｜ -822.9358｜12881.2182｜ 9502.7715｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.72｜ 14.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.85｜ 8.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.46｜ 4.46｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.54｜ 0.67｜ 4.67｜ 3.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.56｜ 2.12｜ 13.67｜ 9.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.44｜ 0.18｜ 1.07｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.24｜ 14.41｜ 22.60｜ 22.58｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 117.90｜ 100.33｜ -90.85｜ -94.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 47891.99｜ 15.06｜ -822.94｜ -24.15｜
｜二季度｜ 79555.93｜ 25.02｜ 1405.22｜ 41.23｜
｜三季度｜ 102010.40｜ 32.08｜ 1518.18｜ 44.54｜
｜四季度｜ 88503.30｜ 27.83｜ 1307.84｜ 38.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 44326.20｜ 17.09｜ 2569.36｜ 19.95｜
｜二季度｜ 73974.34｜ 28.52｜ 4013.28｜ 31.16｜
｜三季度｜ 68883.50｜ 26.56｜ 2920.13｜ 22.67｜
｜四季度｜ 72170.50｜ 27.83｜ 3378.45｜ 26.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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