☆财务分析☆ ◇001311 多利科技 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 42492.73｜ 49657.04｜ 44637.92｜ 38555.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.61｜ 13.27｜ 27.23｜ 31.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -14.43｜ 11.05｜ 15.78｜ 147.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.80｜ 20.78｜ 47.21｜ 46.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.49%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：53.99%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.18%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 590329.26｜ 540976.20｜ 352225.40｜ 267104.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 134569.33｜ 112436.24｜ 166104.81｜ 125517.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 128029.91｜ 101344.59｜ 136139.17｜ 119030.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 54698.17｜ 66699.35｜ 15186.69｜ 13732.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 120368.60｜ 136680.59｜ 107682.12｜ 84591.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 292.32｜ 1286.14｜ 772.59｜ 272.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.80｜ 20.78｜ 47.21｜ 46.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.20｜ 79.22｜ 52.79｜ 53.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.29｜ 3.11｜ 1.45｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.56｜ 2.44｜ 0.95｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 284027.84｜ 296452.54｜ 259382.04｜ 185530.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 60912.95｜ 51072.46｜ 28371.36｜ 20673.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10349.01｜ 51933.48｜ 651.47｜ 3443.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 79.07｜ 75.77｜ 77.31｜ 66.93｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 143.35｜ 102.85｜ 63.45｜ 53.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -24.35｜ 104.58｜ 1.46｜ 8.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -52834.62｜-132881.49｜ -49104.91｜ -16903.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -18669.15｜ 133632.78｜ 20901.02｜ -215.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 359202.01｜ 391253.93｜ 335500.87｜ 277208.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 283466.51｜ 300429.25｜ 253194.33｜ 208864.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12358.78｜ 10164.05｜ 8136.42｜ 6844.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1254.08｜ -1035.09｜ 1360.24｜ 1410.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 48940.57｜ 59686.73｜ 54979.64｜ 46561.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 523.46｜ 573.01｜ -117.40｜ -58.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1626.45｜ 891.85｜ -44.51｜ 351.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 50567.03｜ 60578.59｜ 54935.13｜ 46913.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 8280.93｜ 11005.60｜ 10297.20｜ 8357.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 42286.10｜ 49572.99｜ 44637.92｜ 38555.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.08｜ 23.21｜ 24.53｜ 24.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.32｜ 11.59｜ 23.97｜ 27.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5100｜ 0.4000｜ 1.7800｜ 1.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4700｜ 0.3824｜ 1.6600｜ 1.4040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.6693｜ 19.4800｜ 19.0933｜ 18.7451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4300｜ 2.0700｜ 9.6100｜ 7.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.5539｜ 8.8201｜ 8.8322｜ 8.8322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.7308｜ 9.1600｜ 8.7611｜ 8.6199｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜173448.424｜87267.0955｜359202.012｜248749.199｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 4｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18184.4095｜11878.5021｜48940.5749｜40449.7010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 99.6986｜ 27.0411｜ 523.4617｜ 523.4617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15740.1611｜ 9527.4428｜42492.7276｜34176.2053｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9200｜ 0.6300｜ 2.7900｜ 2.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9000｜ 0.6046｜ 2.6800｜ 2.1244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.2312｜ 23.9541｜ 23.3286｜ 22.7260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9800｜ 2.6500｜ 13.2700｜ 10.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.8322｜ 11.7819｜ 11.7819｜ 11.7819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.1060｜ 10.7913｜ 10.1658｜ 9.6573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜153288.197｜78041.0297｜391253.927｜274605.639｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜26434.0210｜13777.4153｜59686.7343｜45778.6384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 487.1194｜ 284.6198｜ 573.0107｜ 277.3559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21901.1254｜11492.9426｜49657.0360｜38693.7485｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.51｜ 1.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.67｜ 19.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.55｜ 8.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.73｜ 8.76｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.60｜ 0.83｜ 4.13｜ 2.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.59｜ 0.78｜ 2.79｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.29｜ 0.15｜ 0.64｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.15｜ 11.82｜ -8.19｜ -9.42｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -31.21｜ -13.78｜ -18.00｜ -11.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 78041.03｜ 21.73｜ 11492.94｜ 27.05｜
｜二季度｜ 75247.17｜ 20.95｜ 10408.18｜ 24.49｜
｜三季度｜ 95461.00｜ 26.58｜ 12275.08｜ 28.89｜
｜四季度｜ 110452.81｜ 30.75｜ 8316.52｜ 19.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 82605.65｜ 21.11｜ 10658.27｜ 21.46｜
｜二季度｜ 90788.89｜ 23.20｜ 14123.27｜ 28.44｜
｜三季度｜ 101211.09｜ 25.87｜ 13912.21｜ 28.02｜
｜四季度｜ 116648.29｜ 29.81｜ 10963.29｜ 22.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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