☆财务分析☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15731.99｜ 10228.87｜ 8633.67｜ 8530.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.36｜ 5.34｜ 4.79｜ 7.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 53.80｜ 18.58｜ 1.22｜ -15.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.12｜ 41.40｜ 29.73｜ 25.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：21.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 491248.33｜ 354049.48｜ 262080.19｜ 238421.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 260953.68｜ 146566.65｜ 77925.41｜ 61422.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 175915.14｜ 83572.37｜ 73734.29｜ 57921.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 136960.49｜ 144549.35｜ 89139.41｜ 81775.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 148680.77｜ 114124.79｜ 89764.25｜ 75294.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 17779.42｜ 4007.28｜ 2696.49｜ 1430.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.12｜ 41.40｜ 29.73｜ 25.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.88｜ 58.60｜ 70.27｜ 74.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.23｜ 3.50｜ 2.84｜ 3.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.84｜ 3.26｜ 2.69｜ 3.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 192756.39｜ 88221.93｜ 81572.51｜ 70091.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 24223.13｜ 3014.43｜ 6975.20｜ 7199.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -22088.84｜ 69854.64｜ 5209.14｜ 32546.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 125.50｜ 83.75｜ 89.20｜ 88.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 153.97｜ 29.47｜ 80.86｜ 84.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -140.41｜ 682.92｜ 60.39｜ 381.55｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -55571.76｜ -14253.27｜ 5767.11｜ -18649.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 9328.57｜ 81093.47｜ -7533.16｜ 43995.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 153592.49｜ 105345.59｜ 91448.27｜ 78795.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 108555.75｜ 80110.89｜ 68628.77｜ 58575.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10229.92｜ 5626.38｜ 4637.71｜ 3542.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2183.05｜ -595.51｜ -1462.66｜ -180.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 19318.80｜ 11607.76｜ 10005.37｜ 10005.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1522.11｜ -24.53｜ 197.91｜ 3.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 106.69｜ 126.32｜ -3.68｜ -61.98｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 19425.49｜ 11734.08｜ 10001.69｜ 9943.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2974.51｜ 1552.11｜ 1419.01｜ 1413.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16450.98｜ 10181.97｜ 8582.67｜ 8530.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.32｜ 23.95｜ 24.95｜ 25.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.17｜ 4.93｜ 4.70｜ 4.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4300｜ 0.2400｜ 0.9800｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3600｜ 0.2150｜ 0.8700｜ 0.5010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.1819｜ 12.4831｜ 12.3957｜ 11.9267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1600｜ 1.6900｜ 7.3600｜ 3.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0086｜ 5.1604｜ 4.7433｜ 4.6242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.8201｜ 6.6210｜ 6.5986｜ 6.2038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜88023.0987｜40703.2947｜153592.486｜86786.1202｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8472.7290｜ 4480.3101｜19318.8017｜ 9580.9443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 678.4514｜ 326.3145｜ 1522.1081｜ 357.1366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7337.9675｜ 3887.7691｜15731.9888｜ 8422.8865｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3800｜ 0.1900｜ 0.6400｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3700｜ 0.1860｜ 0.6100｜ 0.4101｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.8843｜ 12.2648｜ 12.0492｜ 11.8159｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9200｜ 1.4600｜ 5.3400｜ 3.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1776｜ 4.3084｜ 4.3083｜ 4.3083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.2796｜ 6.4732｜ 5.3736｜ 5.1879｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜59273.7269｜26427.6404｜105345.589｜64182.8379｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6826.7969｜ 3499.8327｜11607.7609｜ 8002.5443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 192.5808｜ 26.2675｜ -24.5312｜ 122.7789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6097.0917｜ 3054.0242｜10228.8670｜ 6986.1818｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.43｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.18｜ 12.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.01｜ 4.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.82｜ 6.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.63｜ 0.84｜ 4.28｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.55｜ 0.26｜ 1.17｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.08｜ 0.36｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 48.50｜ 54.02｜ 45.80｜ 35.22｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 24.11｜ 28.02｜ 66.43｜ 19.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26427.64｜ 17.21｜ 3054.02｜ 19.41｜
｜二季度｜ 32846.09｜ 21.39｜ 3043.07｜ 19.34｜
｜三季度｜ 27512.39｜ 17.91｜ 2325.79｜ 14.78｜
｜四季度｜ 66806.37｜ 43.50｜ 7309.10｜ 46.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19788.03｜ 18.78｜ 2730.34｜ 26.69｜
｜二季度｜ 27106.97｜ 25.73｜ 2187.60｜ 21.39｜
｜三季度｜ 17287.84｜ 16.41｜ 2068.24｜ 20.22｜
｜四季度｜ 41162.75｜ 39.07｜ 3242.69｜ 31.70｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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