☆财务分析☆ ◇001287 中电港 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 23704.63｜ 23662.58｜ 40059.12｜ 33675.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.61｜ 5.33｜ 15.57｜ 14.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.18｜ -40.93｜ 18.96｜ 5.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 80.22｜ 77.73｜ 85.97｜ 88.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-8.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2649958.60｜2270441.99｜1972760.07｜2031590.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2125714.19｜1764840.89｜1695982.44｜1790370.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2123273.06｜1762924.99｜1627149.80｜1719714.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 322103.34｜ 229316.11｜ 162924.66｜ 147917.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 919584.72｜ 779184.20｜ 556085.79｜ 441080.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1939.90｜ 2686.14｜ 3934.45｜ 7856.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 80.22｜ 77.73｜ 85.97｜ 88.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 19.78｜ 22.27｜ 14.03｜ 11.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.23｜ 1.26｜ 1.19｜ 1.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.62｜ 0.64｜ 0.53｜ 0.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜4965993.73｜3527355.08｜ -｜4110558.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -89729.76｜-233949.57｜-151838.29｜-471127.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 238264.70｜ -28978.31｜ -｜ -20613.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.10｜ 102.23｜ -｜ 107.07｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -378.53｜ -988.69｜ -379.04｜ -1399.03｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1005.14｜ -122.46｜ -｜ -61.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 22929.56｜ 11605.63｜ -｜ -96028.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 308649.16｜ 204057.05｜ -｜ 547731.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4863890.56｜3450370.50｜4330299.24｜3839100.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜4716785.05｜3310090.37｜4172047.64｜3703685.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15078.05｜ 14841.17｜ 15854.33｜ 15326.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 58380.13｜ 58707.73｜ 63571.89｜ 21436.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 28417.48｜ 24448.86｜ 44191.74｜ 39126.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 376.75｜ 2600.67｜ 17450.47｜ -4579.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 63.99｜ 170.05｜ 1201.38｜ 325.54｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 28481.47｜ 24618.90｜ 45393.12｜ 39451.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4776.83｜ 956.32｜ 5333.99｜ 5776.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 23704.63｜ 23662.58｜ 40059.12｜ 33675.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.02｜ 4.07｜ 3.65｜ 3.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.52｜ 4.68｜ 14.47｜ 13.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2380｜ 0.1113｜ 0.3119｜ 0.1959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2299｜ 0.1004｜ 0.2554｜ 0.1833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.9879｜ 6.9863｜ 6.8989｜ 6.7143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4300｜ 1.6000｜ 4.6100｜ 2.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0801｜ 4.0801｜ 4.0801｜ 4.0801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7013｜ 1.6865｜ 1.5753｜ 1.4880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3352550.56｜1747035.52｜4863890.56｜3796027.66｜
｜ ｜ 68｜ 83｜ 05｜ 66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21957.4354｜10479.5008｜28417.4761｜18467.0170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 874.6511｜ 1444.8622｜ 376.7549｜ 2341.5709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18087.9227｜ 8455.5053｜23704.6313｜14883.6341｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1443｜ 0.0674｜ 0.3322｜ 0.1601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1192｜ 0.0497｜ 0.2540｜ 0.0768｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7144｜ 6.7188｜ 6.6535｜ 6.5316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1600｜ 1.0100｜ 5.3300｜ 2.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0801｜ 4.0801｜ 4.0801｜ 4.0801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4364｜ 1.4446｜ 1.3772｜ 1.2362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2471738.30｜1172465.14｜3450370.49｜2407912.27｜
｜ ｜ 31｜ 09｜ 85｜ 66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13084.0924｜ 6268.5114｜24448.8566｜11351.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1842.9154｜ 69.0978｜ 2600.6721｜ 1721.1368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10963.7530｜ 5124.9210｜23662.5839｜11153.2040｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.24｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.99｜ 6.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.08｜ 4.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.70｜ 1.58｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.42｜ 1.83｜ 4.88｜ 4.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.00｜ 1.40｜ 5.73｜ 4.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.26｜ 0.62｜ 1.98｜ 1.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 35.64｜ 49.01｜ 40.97｜ 57.65｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 67.82｜ 67.18｜ 16.23｜ 62.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1172465.14｜ 24.11｜ 5124.92｜ 21.62｜
｜二季度｜ 1299273.16｜ 26.71｜ 5838.83｜ 24.63｜
｜三季度｜ 1324289.36｜ 27.23｜ 3919.88｜ 16.54｜
｜四季度｜ 1067862.89｜ 21.95｜ 8821.00｜ 37.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 824806.71｜ 23.90｜ 7116.48｜ 30.07｜
｜二季度｜ 745014.02｜ 21.59｜ 848.08｜ 3.58｜
｜三季度｜ 838091.55｜ 24.29｜ 3188.64｜ 13.48｜
｜四季度｜ 1042458.22｜ 30.21｜ 12509.38｜ 52.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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