☆财务分析☆ ◇001236 弘业期货 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2982.62｜ 779.15｜ 1238.19｜ 8021.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.60｜ 0.42｜ 0.71｜ 4.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 282.80｜ -37.07｜ -84.56｜ 20.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 83.96｜ 80.16｜ 82.47｜ 79.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：68.34%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：72.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1169936.96｜ 931307.71｜1048392.87｜ 808310.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 982259.10｜ 746558.38｜ 864660.48｜ 640093.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 720880.41｜ 484082.37｜ 634866.62｜ 414364.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 83.96｜ 80.16｜ 82.47｜ 79.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 16.04｜ 19.84｜ 17.53｜ 20.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 234808.12｜-161715.09｜ 192508.69｜ 123560.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 222401.60｜-150400.11｜ 221026.06｜ 125132.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 7872.55｜ -20755.33｜ 15547.58｜ 1540.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 7456.59｜ -19303.11｜ 17850.73｜ 1560.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3778.53｜ 12190.30｜ 14893.40｜ -2472.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -15714.22｜ -978.87｜ 11981.70｜ 4482.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 287578.56｜ 194321.81｜ 152774.67｜ 163986.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3464.28｜ 655.00｜ 1597.18｜ 10991.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7285.96｜ -2638.02｜ -3944.93｜ 2497.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 364.61｜ 392.21｜ -6.46｜ -70.18｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3828.90｜ 1047.21｜ 1590.71｜ 10921.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 846.28｜ 268.06｜ 352.52｜ 2900.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2982.62｜ 779.15｜ 1238.19｜ 8021.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.59｜ 0.42｜ 0.67｜ 4.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0036｜ 0.0012｜ 0.0296｜ 0.0163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0035｜ 0.0013｜ 0.0263｜ 0.0138｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8491｜ 1.8656｜ 1.8623｜ 1.8442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1900｜ 0.0600｜ 1.6017｜ 0.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5938｜ 0.5938｜ 0.5938｜ 0.5938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0725｜ 0.0873｜ 0.0861｜ 0.0777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32253.3184｜64268.2173｜287578.562｜198751.425｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -587.7437｜ 134.4911｜ 3464.2820｜ 1922.1378｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 785.8746｜ 2156.7834｜ 7285.9607｜ 6021.5660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -360.5648｜ 120.3152｜ 2982.6197｜ 1641.9987｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0127｜ -0.0132｜ 0.0077｜ 0.0009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0107｜ -0.0132｜ 0.0045｜ 0.0006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8431｜ 1.8201｜ 1.8332｜ 1.8284｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6900｜ -0.7200｜ 0.4229｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5938｜ 0.5938｜ 0.5938｜ 0.5938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0741｜ 0.0523｜ 0.0654｜ 0.0610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜102847.268｜17897.6300｜194321.811｜109102.670｜
｜ ｜ 8｜ ｜ 8｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1463.6231｜-1646.9257｜ 654.9979｜ 133.2940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2286.1026｜ 1484.4224｜-2638.0163｜-1116.1429｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1280.0680｜-1326.6963｜ 779.1496｜ 91.0876｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.00｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.85｜ 1.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.59｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.07｜ 0.09｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.06｜ 0.27｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -68.64｜ 259.09｜ 47.99｜ 82.17｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -140.16｜ 108.17｜ 428.90｜ 1342.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17897.63｜ 6.22｜ -1326.70｜ -44.48｜
｜二季度｜ 84949.64｜ 29.54｜ 2606.76｜ 87.40｜
｜三季度｜ 95904.16｜ 33.35｜ 361.93｜ 12.13｜
｜四季度｜ 88827.14｜ 30.89｜ 1340.62｜ 44.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16529.93｜ 8.51｜ 583.01｜ 74.83｜
｜二季度｜ 74568.74｜ 38.37｜ 129.69｜ 16.65｜
｜三季度｜ 18004.00｜ 9.27｜ -621.61｜ -79.78｜
｜四季度｜ 85219.14｜ 43.85｜ 688.06｜ 88.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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