☆财务分析☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7038.01｜ 6519.14｜ 7684.67｜ 9805.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.81｜ 7.37｜ 9.20｜ 22.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 7.96｜ -15.17｜ -21.63｜ 19.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 26.05｜ 20.99｜ 20.16｜ 26.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-39.92%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 121901.12｜ 113313.73｜ 110649.65｜ 64615.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 31752.39｜ 23786.21｜ 22307.93｜ 16929.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 31304.69｜ 23337.69｜ 21852.07｜ 16488.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 21358.41｜ 20674.85｜ 6489.83｜ 7505.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20452.08｜ 17672.38｜ 11019.04｜ 16808.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10.57｜ 21.46｜ 28.39｜ 41.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 26.05｜ 20.99｜ 20.16｜ 26.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 73.95｜ 79.01｜ 79.84｜ 73.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.67｜ 3.42｜ 3.79｜ 2.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.17｜ 2.79｜ 3.14｜ 1.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 92866.22｜ 76501.27｜ 84674.06｜ 88802.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7658.07｜ 4998.97｜ 13702.82｜ 10321.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 459.92｜ 14733.71｜ -1914.49｜ -736.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.32｜ 95.76｜ 114.11｜ 102.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 108.81｜ 76.68｜ 178.31｜ 105.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 6.53｜ 226.01｜ -24.91｜ -7.52｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7403.14｜ 15256.23｜ -54988.15｜ -7762.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 310.49｜ -5699.56｜ 39227.39｜ -3282.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 90756.21｜ 79886.82｜ 74201.80｜ 86933.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 73069.69｜ 65060.53｜ 58097.16｜ 67576.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5661.97｜ 4597.54｜ 4524.87｜ 4268.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 34.62｜ -265.63｜ -189.11｜ 87.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8042.03｜ 7209.41｜ 8400.66｜ 11142.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 728.00｜ 956.63｜ 704.25｜ 134.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -171.47｜ -194.83｜ -30.61｜ -53.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7870.56｜ 7014.58｜ 8370.05｜ 11088.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 832.55｜ 495.44｜ 685.38｜ 1283.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7038.01｜ 6519.14｜ 7684.67｜ 9805.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.49｜ 18.56｜ 21.70｜ 22.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.81｜ 7.28｜ 8.70｜ 20.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3157｜ 0.2715｜ 0.1900｜ 0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2539｜ 0.2222｜ 0.1584｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3454｜ 8.2784｜ 8.4654｜ 8.2377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8900｜ 3.2300｜ 2.2800｜ 7.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2419｜ 5.2190｜ 5.1895｜ 5.1520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9335｜ 1.8894｜ 2.1077｜ 1.9175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62379.8069｜38033.7296｜21753.9079｜90756.2122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3775.1070｜ 3311.1865｜ 2399.2252｜ 8042.0279｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 356.6289｜ 126.8045｜ 23.9641｜ 727.9987｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3454.3587｜ 2971.3967｜ 2081.3975｜ 7038.0088｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6031｜ 0.4929｜ 0.2800｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5084｜ 0.4220｜ 0.2411｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1459｜ 8.2113｜ 8.6693｜ 8.3932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.9900｜ 5.7000｜ 3.3500｜ 7.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0851｜ 5.0551｜ 4.9830｜ 4.9830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8877｜ 1.9825｜ 2.3668｜ 2.0907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜66515.9880｜45462.6302｜24475.7138｜79886.8205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7150.4207｜ 5904.6357｜ 3274.4719｜ 7209.4059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 608.3439｜ 270.6302｜ 65.3597｜ 956.6295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6502.1577｜ 5276.7829｜ 2944.7980｜ 6519.1352｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4960｜ 0.2782｜ 0.1300｜ 0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3888｜ 0.2067｜ 0.0979｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.2781｜ 8.0602｜ 8.4121｜ 8.2820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9600｜ 3.3000｜ 1.5600｜ 9.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.9830｜ 4.9830｜ 4.9830｜ 4.9830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0090｜ 1.7911｜ 2.1709｜ 2.0409｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60303.9323｜37669.5816｜19392.4254｜74201.7983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5880.0922｜ 3278.2674｜ 1558.1574｜ 8400.6574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 784.1462｜ 495.6358｜ 107.2980｜ 704.2451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5291.1850｜ 2967.1620｜ 1387.0904｜ 7684.6684｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.32｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.35｜ 8.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.24｜ 5.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.93｜ 1.92｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.48｜ 1.92｜ 1.24｜ 4.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.91｜ 2.34｜ 1.16｜ 4.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.52｜ 0.32｜ 0.18｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.22｜ -16.34｜ -11.12｜ 13.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -47.20｜ -43.92｜ -26.73｜ 11.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24475.71｜ 26.97｜ 2944.80｜ 41.84｜
｜二季度｜ 20986.92｜ 23.12｜ 2331.98｜ 33.13｜
｜三季度｜ 21053.36｜ 23.20｜ 1225.37｜ 17.41｜
｜四季度｜ 24240.22｜ 26.71｜ 535.85｜ 7.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19392.43｜ 24.27｜ 1387.09｜ 21.28｜
｜二季度｜ 18277.16｜ 22.88｜ 1580.07｜ 24.24｜
｜三季度｜ 22634.35｜ 28.33｜ 2324.02｜ 35.65｜
｜四季度｜ 19582.89｜ 24.51｜ 1227.95｜ 18.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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