☆财务分析☆ ◇001217 华尔泰 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8774.27｜ 15827.60｜ 21976.58｜ 41559.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.95｜ 7.42｜ 11.03｜ 35.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -44.56｜ -27.98｜ -47.12｜ 147.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.76｜ 34.30｜ 28.86｜ 16.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 357140.51｜ 335149.19｜ 291699.29｜ 230081.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 131302.46｜ 114950.17｜ 84171.11｜ 37906.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 121758.66｜ 109967.27｜ 78151.73｜ 32772.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 22975.63｜ 36103.24｜ 37068.04｜ 42752.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4617.16｜ 5103.25｜ 6116.38｜ 6548.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 77.49｜ 56.23｜ 470.08｜ 55.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.76｜ 34.30｜ 28.86｜ 16.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.24｜ 65.70｜ 71.14｜ 83.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.74｜ 0.98｜ 1.55｜ 4.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.40｜ 0.77｜ 1.24｜ 3.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 190268.51｜ 160865.80｜ 182734.38｜ 139775.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 43384.86｜ 730.01｜ 18526.34｜ 36481.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -7976.52｜ 5059.24｜ -23726.82｜ 35607.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 115.94｜ 89.77｜ 86.96｜ 73.81｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 494.46｜ 4.61｜ 84.30｜ 87.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -90.91｜ 31.96｜ -107.96｜ 85.68｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -51867.02｜ 221.00｜ -25264.46｜ -70562.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 497.10｜ 4108.23｜ -16988.70｜ 69688.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 164106.13｜ 179193.49｜ 210147.89｜ 189373.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 141807.60｜ 150568.46｜ 174331.22｜ 128726.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7043.27｜ 5610.64｜ 5273.33｜ 5894.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -153.51｜ -375.62｜ -481.28｜ -132.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9773.66｜ 18212.95｜ 24379.68｜ 47884.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 93.41｜ 1471.88｜ 1175.25｜ -12.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 163.77｜ -69.57｜ 879.52｜ 315.31｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9937.43｜ 18143.37｜ 25259.21｜ 48200.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1163.16｜ 2315.77｜ 3282.63｜ 6640.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8774.27｜ 15827.60｜ 21976.58｜ 41559.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.59｜ 15.97｜ 17.04｜ 32.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.89｜ 7.19｜ 10.59｜ 21.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.0900｜ 0.0500｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0482｜ 0.0700｜ 0.0465｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7755｜ 6.7967｜ 6.8589｜ 6.8050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9800｜ 1.2900｜ 0.7500｜ 3.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5572｜ 2.5572｜ 2.5572｜ 2.5572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7159｜ 2.7380｜ 2.8010｜ 2.7497｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜152191.182｜100393.276｜47070.3010｜164106.134｜
｜ ｜ 0｜ 4｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3026.3918｜ 3049.2491｜ 1902.7592｜ 9773.6627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 317.7236｜ 389.6886｜ 479.4460｜ 93.4051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2198.3119｜ 2932.2946｜ 1703.1942｜ 8774.2684｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.2100｜ 0.1000｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2254｜ 0.2100｜ 0.0927｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7805｜ 6.7536｜ 6.7379｜ 6.6351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6000｜ 3.1900｜ 1.5000｜ 7.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5572｜ 2.5572｜ 2.5572｜ 2.5572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7537｜ 2.7260｜ 2.7122｜ 2.6118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜120715.109｜82506.9303｜39470.7255｜179193.485｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8732.3142｜ 7723.9184｜ 3758.6492｜18212.9465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 34.3022｜ 120.7688｜ 13.3216｜ 1471.8848｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8027.1943｜ 7109.0596｜ 3332.9636｜15827.6025｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.1800｜ 0.1000｜ 0.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2640｜ 0.1500｜ 0.0833｜ 0.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4523｜ 6.3177｜ 6.3466｜ 6.2533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.7300｜ 2.7900｜ 1.5700｜ 11.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5572｜ 2.5572｜ 2.5572｜ 2.5572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4836｜ 2.3592｜ 2.3823｜ 2.2831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜131435.268｜87191.0062｜45222.2654｜210147.887｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10426.0216｜ 6159.2550｜ 3689.0525｜24379.6824｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1223.0564｜ 1166.2207｜ 436.5837｜ 1175.2544｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9972.5961｜ 5844.6712｜ 3293.7048｜21976.5788｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.78｜ 6.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.56｜ 2.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.72｜ 2.75｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.75｜ 5.79｜ 2.83｜ 10.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 33.80｜ 19.67｜ 9.03｜ 33.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.43｜ 0.28｜ 0.13｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 26.07｜ 21.68｜ 19.25｜ -8.42｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -65.34｜ -60.52｜ -49.38｜ -46.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39470.73｜ 24.05｜ 3332.96｜ 37.99｜
｜二季度｜ 43036.20｜ 26.22｜ 3776.10｜ 43.04｜
｜三季度｜ 38208.18｜ 23.28｜ 918.13｜ 10.46｜
｜四季度｜ 43391.02｜ 26.44｜ 747.07｜ 8.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 45222.27｜ 25.24｜ 3293.70｜ 20.81｜
｜二季度｜ 41968.74｜ 23.42｜ 2550.97｜ 16.12｜
｜三季度｜ 44244.26｜ 24.69｜ 4127.92｜ 26.08｜
｜四季度｜ 47758.22｜ 26.65｜ 5855.01｜ 36.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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