☆财务分析☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3051.15｜ 7944.37｜ 8610.75｜ 14120.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.82｜ 5.02｜ 6.22｜ 15.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -61.59｜ -7.74｜ -39.02｜ 3.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.89｜ 26.94｜ 15.37｜ 13.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.74%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：174.43%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.45%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 233800.73｜ 227606.86｜ 167522.69｜ 157398.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 60528.68｜ 61311.62｜ 25749.93｜ 21526.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 21247.95｜ 17510.37｜ 21237.35｜ 16315.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 33213.09｜ 99792.45｜ 52210.37｜ 70125.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8375.66｜ 10339.82｜ 9613.86｜ 9966.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 504.38｜ 222.38｜ 163.59｜ 85.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.89｜ 26.94｜ 15.37｜ 13.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.11｜ 73.06｜ 84.63｜ 86.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.18｜ 8.30｜ 4.76｜ 6.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.41｜ 6.88｜ 3.74｜ 5.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 58630.04｜ 60641.53｜ 61750.34｜ 69920.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 15035.44｜ 3504.72｜ 5414.83｜ 16048.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -39746.68｜ 33127.87｜ 3039.70｜ 2549.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.14｜ 87.86｜ 94.06｜ 96.49｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 492.78｜ 44.12｜ 62.88｜ 113.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1302.68｜ 417.00｜ 35.30｜ 18.05｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -52566.38｜ -24011.86｜ -820.02｜ -73322.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2126.82｜ 52676.28｜ -1705.06｜ 60065.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 53230.70｜ 69024.12｜ 65651.52｜ 72460.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 44212.13｜ 55265.00｜ 50699.78｜ 51132.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2582.01｜ 2503.92｜ 2343.49｜ 2170.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -735.57｜ -2603.03｜ -1557.27｜ -466.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3397.04｜ 8893.17｜ 9919.96｜ 16227.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1154.12｜ -89.99｜ 387.55｜ 121.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3.20｜ 0.82｜ -7.98｜ 5.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3400.24｜ 8893.99｜ 9911.98｜ 16233.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 349.57｜ 1049.81｜ 1301.47｜ 2112.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3050.66｜ 7844.18｜ 8610.51｜ 14120.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.94｜ 19.93｜ 22.77｜ 29.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.76｜ 4.79｜ 6.09｜ 10.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0200｜ -0.0300｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0031｜ 0.0030｜ -0.0450｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.1582｜ 8.9656｜ 12.9603｜ 12.9591｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2100｜ 0.1500｜ -0.2400｜ 1.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.4790｜ 6.2491｜ 8.1937｜ 8.1462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0626｜ 2.1154｜ 3.2256｜ 3.2703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31782.0274｜19721.7458｜ 8097.3880｜53230.6969｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 671.3142｜ 453.9933｜ -417.4040｜ 3397.0387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 221.8039｜ 213.5069｜ 115.2640｜ 1154.1178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 370.0185｜ 252.2953｜ -413.3428｜ 3051.1472｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.2000｜ 0.1200｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2869｜ 0.1900｜ 0.1088｜ 0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.9505｜ 12.6196｜ 12.6915｜ 12.5679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2200｜ 1.4200｜ 0.8700｜ 5.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.0583｜ 7.7395｜ 7.7390｜ 7.7386｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3409｜ 3.3258｜ 3.4061｜ 3.2949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39728.0103｜25927.3782｜13361.4451｜69024.1229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4295.5539｜ 2797.4652｜ 1633.2821｜ 8893.1664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 138.7636｜ 77.0267｜ 67.9790｜ -89.9865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3763.2067｜ 2369.4042｜ 1452.6306｜ 7944.3720｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5700｜ 0.3300｜ 0.1500｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5512｜ 0.3200｜ 0.1436｜ 0.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.4664｜ 12.2269｜ 12.1465｜ 11.9939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3700｜ 2.5500｜ 1.2700｜ 6.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.7385｜ 7.7385｜ 7.7385｜ 7.7385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2042｜ 2.9890｜ 2.9266｜ 2.7882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52650.4359｜31789.7758｜13937.5869｜65651.5219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7672.8564｜ 4407.9089｜ 2084.8154｜ 9919.9592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -73.4808｜ -89.0432｜ -52.7057｜ 387.5479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6748.7957｜ 3837.2671｜ 1799.3091｜ 8610.7460｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.16｜ 12.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.48｜ 8.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.06｜ 3.27｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.81｜ 1.12｜ 0.51｜ 3.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.27｜ 2.64｜ 1.12｜ 5.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.09｜ 0.03｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -20.00｜ -23.93｜ -39.40｜ -22.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -84.37｜ -83.77｜ -125.56｜ -61.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13361.45｜ 25.10｜ 1452.63｜ 47.61｜
｜二季度｜ 12565.93｜ 23.61｜ 916.77｜ 30.05｜
｜三季度｜ 13800.63｜ 25.93｜ 1393.80｜ 45.68｜
｜四季度｜ 13502.69｜ 25.37｜ -712.06｜ -23.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13937.59｜ 20.19｜ 1799.31｜ 22.65｜
｜二季度｜ 17852.19｜ 25.86｜ 2037.96｜ 25.65｜
｜三季度｜ 20860.66｜ 30.22｜ 2911.53｜ 36.65｜
｜四季度｜ 16373.69｜ 23.72｜ 1195.58｜ 15.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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