☆财务分析☆ ◇001201 东瑞股份 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6565.02｜ -51609.06｜ 4291.22｜ 21157.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.91｜ -18.13｜ 1.39｜ 8.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 87.28｜ -1302.69｜ -79.72｜ -68.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.13｜ 42.47｜ 34.14｜ 15.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.90%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.76%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.26%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 607247.73｜ 609479.77｜ 471614.18｜ 367073.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 267948.51｜ 258847.93｜ 161023.25｜ 57325.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 151828.91｜ 132120.46｜ 83572.39｜ 33928.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 50681.65｜ 117505.85｜ 32432.14｜ 97265.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 621.45｜ 925.73｜ 415.85｜ 488.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3694.43｜ 1531.88｜ 2581.94｜ 2918.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.13｜ 42.47｜ 34.14｜ 15.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.87｜ 57.53｜ 65.86｜ 84.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.83｜ 1.29｜ 1.06｜ 3.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.36｜ 0.91｜ 0.54｜ 2.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 151153.61｜ 99923.00｜ 116744.40｜ 101148.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5813.94｜ -17842.23｜ 1240.38｜ 14484.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -66893.83｜ 84682.02｜ -65996.99｜ 50180.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.43｜ 96.35｜ 95.95｜ 96.16｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -88.56｜ 34.57｜ 28.91｜ 68.46｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1018.94｜ -164.08｜ -1537.99｜ 237.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -58664.85｜ -82390.79｜-139193.89｜-109345.42｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -14042.93｜ 184915.04｜ 71956.52｜ 145041.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 152018.38｜ 103706.79｜ 121677.97｜ 105184.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 119581.36｜ 105114.79｜ 89117.50｜ 65601.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 24972.30｜ 25442.99｜ 15993.48｜ 12846.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6446.68｜ 5817.40｜ 1522.87｜ 104.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5348.78｜ -50828.49｜ 6459.97｜ 23361.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -310.44｜ -991.83｜ -2767.49｜ 2194.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -593.33｜ -527.42｜ -881.91｜ -929.85｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5942.11｜ -51355.90｜ 5578.06｜ 22431.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 699.44｜ 254.36｜ 1288.22｜ 1273.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6641.54｜ -51610.26｜ 4289.84｜ 21157.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.34｜ -1.36｜ 26.76｜ 37.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.94｜ -14.75｜ 1.38｜ 6.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -0.0200｜ -0.2600｜ -0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0100｜ -0.0229｜ -0.2500｜ -0.3023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.1463｜ 13.1119｜ 13.1342｜ 13.0902｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1000｜ -0.1600｜ -1.9100｜ -2.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.5995｜ 10.5995｜ 10.6002｜ 10.6002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3871｜ 1.3526｜ 1.3742｜ 1.3315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜109457.613｜49435.5745｜152018.381｜106585.864｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 9｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 465.5453｜ -371.9301｜-5348.7770｜-6910.7515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -131.1797｜ -185.1680｜ -310.4362｜ -369.1941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 332.0763｜ -555.7561｜-6565.0188｜-7697.6964｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4300｜ -0.3200｜ -2.4300｜ -1.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4300｜ -0.3214｜ -2.4200｜ -1.9770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.0477｜ 13.1560｜ 13.5767｜ 12.6373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.2100｜ -2.4100｜ -18.1300｜ -14.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.6002｜ 10.6002｜ 10.6002｜ 8.7711｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2032｜ 1.3079｜ 1.6301｜ 2.4466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜63526.6895｜27995.8027｜103706.790｜80711.5840｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10428.275｜-8018.1553｜-50828.488｜-40699.921｜
｜ ｜ 8｜ ｜ 6｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -286.5302｜ -189.2256｜ -991.8325｜ -808.1378｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-11004.511｜-8304.8628｜-51609.056｜-41563.797｜
｜ ｜ 8｜ ｜ 9｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.15｜ 13.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.60｜ 10.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.39｜ 1.37｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.24｜ 0.56｜ 2.09｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 162.36｜ 69.62｜ 196.51｜ 109.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.08｜ 0.25｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 72.30｜ 76.58｜ 46.58｜ 32.06｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 104.46｜ 95.36｜ 89.48｜ 83.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27995.80｜ 18.42｜ -8304.86｜ 126.50｜
｜二季度｜ 35530.89｜ 23.37｜ -2699.65｜ 41.12｜
｜三季度｜ 43059.17｜ 28.32｜ 3306.82｜ -50.37｜
｜四季度｜ 45432.52｜ 29.89｜ 1132.68｜ -17.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32533.74｜ 31.37｜ -19087.49｜ 36.98｜
｜二季度｜ 23049.53｜ 22.23｜ -13923.57｜ 26.98｜
｜三季度｜ 25128.31｜ 24.23｜ -8552.74｜ 16.57｜
｜四季度｜ 22995.21｜ 22.17｜ -10045.26｜ 19.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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