☆财务分析☆ ◇000970 中科三环 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1200.78｜ 27531.03｜ 84786.24｜ 39888.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.18｜ 4.23｜ 15.45｜ 8.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -95.64｜ -67.53｜ 112.56｜ 208.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 26.23｜ 30.38｜ 34.96｜ 36.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：27.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1035680.12｜1121846.07｜1171294.04｜ 926607.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 271645.99｜ 340776.56｜ 409433.00｜ 333815.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 248071.50｜ 255343.50｜ 363315.46｜ 309259.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 245921.01｜ 233867.93｜ 210583.10｜ 145953.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 203720.87｜ 232197.99｜ 300816.14｜ 233468.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4885.66｜ 3309.21｜ 3953.86｜ 3130.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 26.23｜ 30.38｜ 34.96｜ 36.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 73.77｜ 69.62｜ 65.04｜ 63.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.05｜ 3.29｜ 2.51｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.92｜ 1.93｜ 1.50｜ 1.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 724273.74｜ 905155.19｜ 897893.02｜ 779978.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 132607.45｜ 143074.46｜ -38954.78｜ -65350.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 10043.87｜ 24821.84｜ 81417.68｜ -45647.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.29｜ 108.30｜ 92.42｜ 109.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 11043.46｜ 519.68｜ -45.94｜ -163.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 836.45｜ 90.16｜ 96.03｜ -114.44｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25922.08｜ -52483.40｜ -49030.98｜ -36378.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -99343.00｜ -68915.79｜ 163907.34｜ 58769.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 675088.29｜ 835823.11｜ 971580.80｜ 714576.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 602911.52｜ 729617.71｜ 793452.28｜ 599095.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 28204.04｜ 36922.35｜ 34500.93｜ 26206.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -124.20｜ -4447.69｜ -12115.85｜ 8151.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3734.09｜ 46717.09｜ 127452.92｜ 60791.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -374.21｜ 3004.88｜ 5326.83｜ 518.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 15.84｜ -299.40｜ -40.49｜ -96.25｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3749.93｜ 46417.69｜ 127412.43｜ 60695.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1454.56｜ 10246.52｜ 26770.69｜ 12986.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2295.37｜ 36171.17｜ 100641.75｜ 47708.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.69｜ 12.71｜ 18.33｜ 16.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.19｜ 4.18｜ 13.17｜ 8.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0366｜ 0.0112｜ 0.0099｜ -0.0346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0263｜ 0.0059｜ -0.0142｜ -0.0511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3139｜ 5.3097｜ 5.2966｜ 5.2887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6800｜ 0.2100｜ 0.1800｜ -0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8037｜ 0.8037｜ 0.8037｜ 0.8037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2842｜ 3.2815｜ 3.2704｜ 3.2259｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜292202.811｜146074.126｜675088.289｜498187.586｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ 3｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10183.0398｜ 3542.4075｜ 3734.0875｜-1069.5944｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 136.0055｜ -288.8180｜ -374.2064｜-1087.2598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4399.3100｜ 1348.9994｜ 1200.7780｜-4205.3030｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0595｜ -0.0812｜ 0.2265｜ 0.1838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0724｜ -0.0885｜ 0.1802｜ 0.1697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3102｜ 5.3418｜ 5.4203｜ 5.3734｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1000｜ -1.5100｜ 4.2300｜ 3.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8037｜ 0.8037｜ 0.8037｜ 0.8035｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2010｜ 3.2353｜ 3.3165｜ 3.2917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜328929.526｜165196.488｜835823.107｜641720.489｜
｜ ｜ 6｜ 3｜ 6｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6979.9598｜-12013.424｜46717.0864｜42772.4927｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1289.0874｜-1747.9939｜ 3004.8823｜-2232.8564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7233.7667｜-9873.9955｜27531.0283｜22349.4589｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.31｜ 5.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.80｜ 0.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.28｜ 3.27｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.97｜ 0.50｜ 2.03｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.50｜ 0.75｜ 3.10｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.29｜ 0.14｜ 0.63｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.17｜ -11.58｜ -19.23｜ -22.37｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 245.89｜ 129.49｜ -92.01｜ -102.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 165196.49｜ 24.47｜ -9874.00｜ -822.31｜
｜二季度｜ 163733.04｜ 24.25｜ 2640.23｜ 219.88｜
｜三季度｜ 169258.06｜ 25.07｜ 3028.46｜ 252.21｜
｜四季度｜ 176900.70｜ 26.20｜ 5406.08｜ 450.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 221536.16｜ 26.51｜ 10114.07｜ 36.74｜
｜二季度｜ 208904.52｜ 24.99｜ 6150.02｜ 22.34｜
｜三季度｜ 211279.81｜ 25.28｜ 6085.37｜ 22.10｜
｜四季度｜ 194102.62｜ 23.22｜ 5181.57｜ 18.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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