☆财务分析☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6601.25｜ -31888.74｜ -36139.32｜ 6681.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.95｜ -24.08｜ -21.61｜ 3.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 79.30｜ 11.76｜ -640.88｜ 57.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.79｜ 61.05｜ 64.35｜ 54.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.42%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-219.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：63.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 247309.80｜ 310353.32｜ 435291.82｜ 437919.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 133026.57｜ 189481.62｜ 280120.18｜ 238908.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 128226.21｜ 175107.96｜ 265915.95｜ 204454.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 15878.19｜ 26244.80｜ 67162.41｜ 58542.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 10732.48｜ 19766.82｜ 22299.83｜ 31728.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8353.70｜ 26898.23｜ 45305.49｜ 16327.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.79｜ 61.05｜ 64.35｜ 54.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.21｜ 38.95｜ 35.65｜ 45.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.68｜ 0.74｜ 0.82｜ 1.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.32｜ 0.44｜ 0.52｜ 0.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 49696.52｜ 82130.68｜ 102069.70｜ 177706.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 35566.77｜ 48025.29｜ -14601.36｜ 23150.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9612.12｜ -24094.31｜ -9349.82｜ 5297.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 154.28｜ 122.04｜ 173.70｜ 132.28｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -538.79｜ -150.60｜ 40.40｜ 346.49｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 145.61｜ 75.56｜ 25.87｜ 79.28｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1425.71｜ 795.21｜ -30071.49｜ -3235.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -46605.82｜ -72915.60｜ 35318.43｜ -14616.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 32211.62｜ 67300.67｜ 58761.16｜ 134339.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 16094.26｜ 35306.71｜ 34402.92｜ 102248.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7303.44｜ 8288.59｜ 6638.52｜ 6054.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5118.23｜ 5819.38｜ 7889.82｜ 6989.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3583.47｜ -27975.01｜ -32366.41｜ 12738.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1863.62｜ -9884.64｜ -1118.70｜ 479.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 14.59｜ 836.87｜ 1250.86｜ 1682.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3568.88｜ -27138.14｜ -31115.55｜ 14420.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2620.64｜ 3868.44｜ 3702.23｜ 3898.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6189.52｜ -31006.58｜ -34817.78｜ 10521.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 50.04｜ 47.54｜ 41.45｜ 23.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.15｜ -27.92｜ -24.29｜ 3.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1541｜ -0.1098｜ -0.0240｜ -0.1490｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1656｜ -0.1122｜ -0.0309｜ -0.3198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2685｜ 2.3443｜ 2.4300｜ 2.4540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.4800｜ -4.5800｜ -0.9800｜ -5.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2824｜ 2.3138｜ 2.3138｜ 2.3138｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0625｜ -1.0181｜ -0.9324｜ -0.9084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24220.6799｜14609.0977｜ 6899.9923｜32211.6184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4503.2780｜-2875.8402｜ -667.7288｜-3583.4704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1253.9068｜ -911.9970｜ -228.8070｜-1863.6248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6746.1262｜-4804.6798｜-1052.3347｜-6601.2525｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1083｜ 0.1586｜ -0.0305｜ -0.7027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1518｜ -0.0982｜ -0.0332｜ -0.7049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7198｜ 2.7722｜ 2.6431｜ 2.7474｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1300｜ 6.0400｜ -1.2200｜ -24.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3138｜ 2.3138｜ 2.3527｜ 2.4266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6474｜ -0.5950｜ -0.7611｜ -0.7306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23540.9972｜17420.0241｜ 8919.0308｜67300.6704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6853.0997｜ 8782.2838｜ -628.1631｜-27975.011｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -850.7848｜ -558.8747｜ -198.7807｜-9884.6363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4819.3112｜ 7114.1338｜-1383.3993｜-31888.735｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0693｜ 0.0924｜ 0.0310｜ -0.7963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0785｜ -0.0670｜ 0.0248｜ -0.6430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5031｜ 3.5287｜ 3.7664｜ 3.7464｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1000｜ 2.8000｜ 0.9600｜ -21.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4103｜ 2.4127｜ 2.6533｜ 2.6533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0413｜ 0.0644｜ 0.1126｜ 0.0811｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜58873.6259｜50171.8312｜22843.8742｜58761.1624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8720.5507｜ 7554.2054｜ 3238.3028｜-32366.407｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-7080.1504｜-6386.2350｜ -442.1881｜-1118.7027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3144.7937｜ 4193.5613｜ 1427.7031｜-36139.321｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.15｜ -0.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.27｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.28｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.06｜ -0.91｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.22｜ 0.10｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.73｜ 1.37｜ 0.65｜ 2.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.06｜ 0.03｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.89｜ -16.14｜ -22.64｜ -52.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -165.71｜ -132.75｜ -6.30｜ 87.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8919.03｜ 27.69｜ -1383.40｜ 20.96｜
｜二季度｜ 8500.99｜ 26.39｜ 8497.53｜ -128.73｜
｜三季度｜ 6120.97｜ 19.00｜ -2294.82｜ 34.76｜
｜四季度｜ 8670.62｜ 26.92｜ -11420.56｜ 173.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22843.87｜ 33.94｜ 1427.70｜ -4.48｜
｜二季度｜ 27327.96｜ 40.61｜ 2765.86｜ -8.67｜
｜三季度｜ 8701.79｜ 12.93｜ -1048.77｜ 3.29｜
｜四季度｜ 8427.04｜ 12.52｜ -35033.53｜ 109.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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