☆财务分析☆ ◇000906 浙商中拓 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 36885.51｜ 68290.76｜ 100252.93｜ 81914.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.81｜ 14.25｜ 24.48｜ 24.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -45.99｜ -31.83｜ 22.39｜ 47.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 73.29｜ 72.66｜ 70.21｜ 72.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：22.21%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：7.20%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3494105.00｜3445110.53｜2607139.18｜2309411.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2560843.38｜2503185.85｜1830517.41｜1671469.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2522624.34｜2463513.73｜1796778.37｜1645568.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 532557.91｜ 625450.16｜ 529827.33｜ 622593.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 580420.33｜ 560781.59｜ 375280.48｜ 405593.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 322339.55｜ -｜ 28053.63｜ 26730.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 73.29｜ 72.66｜ 70.21｜ 72.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 26.71｜ 27.34｜ 29.79｜ 27.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.26｜ 1.28｜ 1.32｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.52｜ 0.55｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜22414317.4｜22436385.8｜20698999.4｜19238414.4｜
｜(万元) ｜ 7｜ 7｜ 9｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -84787.96｜-145905.14｜-381056.18｜ 243826.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -24372.62｜ 69689.54｜ -72274.64｜ 192603.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.02｜ 110.49｜ 106.91｜ 107.92｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -229.87｜ -213.65｜ -380.37｜ 297.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -66.08｜ 102.05｜ -72.14｜ 235.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 70919.52｜ -39845.54｜ 28233.01｜ -18630.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3934.56｜ 260961.37｜ 292270.27｜ -40179.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20190099.5｜20306450.2｜19360475.5｜17827015.8｜
｜ ｜ 8｜ 1｜ 4｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜19963000.5｜19982845.9｜19086473.6｜17545891.5｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 55071.74｜ 56056.20｜ 58109.65｜ 46014.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 52175.32｜ 43914.86｜ 44055.88｜ 56017.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 77616.02｜ 140895.72｜ 169674.55｜ 126812.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 35697.34｜ -5674.08｜ 64890.99｜ 19929.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2557.25｜ 6197.87｜ 2337.69｜ 1832.05｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 80173.27｜ 147093.59｜ 172012.24｜ 128644.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 18468.60｜ 36522.31｜ 43569.26｜ 28165.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 61704.67｜ 111487.09｜ 128442.98｜ 100478.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 1.12｜ 1.59｜ 1.42｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.45｜ 11.64｜ 18.98｜ 18.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.2600｜ 0.2600｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1506｜ -0.1200｜ 0.0476｜ -0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7017｜ 6.7316｜ 6.9432｜ 6.6584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4600｜ 4.0200｜ 3.8100｜ 6.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2039｜ 1.2039｜ 1.2007｜ 1.1955｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9625｜ 3.9864｜ 4.1954｜ 3.9238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17062243.6｜10716411.3｜5072907.39｜20190099.5｜
｜ ｜ 656｜ 657｜ 86｜ 805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜62471.2826｜47575.3594｜31211.5538｜77616.0187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜30029.4354｜28270.1766｜11831.0654｜35697.3397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜19002.7063｜20697.4254｜19242.7080｜36885.5102｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4500｜ 0.4200｜ 0.3300｜ 0.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0078｜ 0.0700｜ 0.0251｜ 0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6796｜ 6.6343｜ 6.9687｜ 6.6039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.7900｜ 6.2500｜ 4.8000｜ 14.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1955｜ 1.1953｜ 1.1802｜ 1.1641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9733｜ 3.9260｜ 4.2685｜ 3.9195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14721044.6｜9876061.35｜4460576.88｜20306450.2｜
｜ ｜ 987｜ 42｜ 19｜ 063｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜61862.0074｜54987.0882｜43400.0318｜140895.724｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜18628.7622｜11547.3766｜ 5303.2848｜-5674.0835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜36200.4252｜32847.9715｜24416.1811｜68290.7576｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7000｜ 0.6200｜ 0.3600｜ 1.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6943｜ 0.5000｜ 0.0751｜ 0.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4010｜ 6.3429｜ 6.6170｜ 6.2222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.0100｜ 9.7100｜ 5.7200｜ 24.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1743｜ 1.1402｜ 1.1373｜ 1.1253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7877｜ 3.7567｜ 4.0392｜ 3.6566｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15180806.6｜9786952.73｜4327285.12｜19360475.5｜
｜ ｜ 768｜ 17｜ 40｜ 387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜109453.144｜85732.1962｜43889.3225｜169674.549｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜14283.0691｜13492.0141｜19609.1809｜64890.9859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜52233.7709｜45830.6077｜26512.6917｜100252.931｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.23｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.70｜ 6.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.20｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.96｜ 3.92｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 11.04｜ 6.99｜ 3.40｜ 19.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 25.95｜ 16.11｜ 8.11｜ 35.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 3.86｜ 2.46｜ 1.19｜ 5.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.90｜ 8.51｜ 13.73｜ -0.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 0.98｜ -13.48｜ -28.08｜ -44.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4460576.88｜ 22.09｜ 24416.18｜ 66.19｜
｜二季度｜ 5415484.47｜ 26.82｜ 8431.79｜ 22.86｜
｜三季度｜ 4844983.34｜ 24.00｜ 3352.45｜ 9.09｜
｜四季度｜ 5469054.88｜ 27.09｜ 685.09｜ 1.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4327285.12｜ 21.31｜ 26512.69｜ 38.82｜
｜二季度｜ 5459667.61｜ 26.89｜ 19317.92｜ 28.29｜
｜三季度｜ 5393853.95｜ 26.56｜ 6403.16｜ 9.38｜
｜四季度｜ 5125643.53｜ 25.24｜ 16056.99｜ 23.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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