☆财务分析☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6150.32｜ 9050.68｜ 25017.05｜ 5137.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.02｜ 2.97｜ 8.54｜ 1.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -32.05｜ -63.82｜ 386.96｜ -44.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.75｜ 11.60｜ 10.20｜ 10.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：22.21%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：7.20%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 387142.62｜ 345923.27｜ 337432.78｜ 314990.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 80343.64｜ 40119.23｜ 34410.95｜ 32196.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 64416.79｜ 36968.36｜ 31611.02｜ 28559.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 37273.25｜ 125944.31｜ 155617.39｜ 126891.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19154.32｜ 3070.05｜ 3956.99｜ 4451.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 22399.06｜ 5304.58｜ 2970.39｜ 2859.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.75｜ 11.60｜ 10.20｜ 10.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.25｜ 88.40｜ 89.80｜ 89.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.34｜ 5.78｜ 6.93｜ 7.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.41｜ 3.88｜ 5.55｜ 5.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 19598.43｜ 12430.77｜ 17241.55｜ 8885.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -71413.73｜ -28745.62｜ -5266.77｜ -16157.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -41323.24｜ -20173.75｜ 66120.81｜ -7910.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 84.20｜ 100.12｜ 101.92｜ 70.06｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1161.14｜ -317.61｜ -21.05｜ -314.51｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -671.89｜ -222.90｜ 264.31｜ -153.98｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 18800.67｜ 15299.84｜ 76298.79｜ 13665.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 11289.82｜ -6727.97｜ -4911.21｜ -5418.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 23275.73｜ 12416.23｜ 16916.31｜ 12683.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 19474.20｜ 8598.19｜ 7540.50｜ 2958.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10365.50｜ 9665.28｜ 10235.28｜ 9800.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1252.83｜ -2002.44｜ -5031.79｜ -3531.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6166.39｜ 9550.76｜ 29084.42｜ 9757.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11737.93｜ 16522.13｜ 24461.58｜ 10518.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 324.11｜ 1343.24｜ 1864.52｜ -47.52｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6490.50｜ 10893.99｜ 30948.93｜ 9709.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 345.85｜ 1888.77｜ 5991.54｜ 4581.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6144.65｜ 9005.22｜ 24957.40｜ 5128.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.33｜ 30.75｜ 55.42｜ 76.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.03｜ 2.96｜ 8.27｜ 1.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0360｜ -0.0140｜ 0.0620｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0350｜ -0.0151｜ 0.0100｜ 0.0453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0371｜ 3.0521｜ 3.0659｜ 3.0766｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1700｜ -0.4500｜ 2.0200｜ 1.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9659｜ 0.9588｜ 0.9589｜ 0.9578｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6646｜ 0.6865｜ 0.7003｜ 0.7079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17064.8350｜ 5730.3145｜23275.7306｜13434.0049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2815.1575｜-1498.6361｜ 6166.3865｜ 5943.3645｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1285.4651｜ 428.4044｜11737.9296｜12295.0033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3531.4258｜-1357.4842｜ 6150.3244｜ 3998.6838｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0295｜ 0.0350｜ 0.0920｜ 0.0470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0256｜ 0.0329｜ -0.0110｜ -0.0172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0658｜ 3.1213｜ 3.0872｜ 3.0445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9600｜ 1.1200｜ 2.9700｜ 1.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9578｜ 0.9581｜ 0.9588｜ 0.9575｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6970｜ 0.7522｜ 0.7174｜ 0.6797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4119.0027｜ 1847.6777｜12416.2256｜ 6073.3028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3867.4352｜ 4282.7426｜ 9550.7577｜ 6333.1524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7780.6778｜ 5686.2062｜16522.1281｜ 9492.7347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2920.3989｜ 3441.6695｜ 9050.6809｜ 4664.7773｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.04｜ 3.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.97｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.66｜ 0.70｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.05｜ 0.25｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.91｜ 0.32｜ 2.09｜ 1.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.01｜ 0.06｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 314.30｜ 210.14｜ 87.46｜ 121.20｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -172.79｜ -134.99｜ -35.44｜ -6.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1847.68｜ 7.94｜ 3441.67｜ 55.96｜
｜二季度｜ 2271.32｜ 9.76｜ -521.27｜ -8.48｜
｜三季度｜ 9315.00｜ 40.02｜ 1078.28｜ 17.53｜
｜四季度｜ 9841.73｜ 42.28｜ 2151.64｜ 34.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2087.76｜ 16.81｜ -103.71｜ -1.15｜
｜二季度｜ 2563.96｜ 20.65｜ 4347.96｜ 48.04｜
｜三季度｜ 1421.59｜ 11.45｜ 420.53｜ 4.65｜
｜四季度｜ 6342.92｜ 51.09｜ 4385.90｜ 48.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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